События на валютном рынке развиваются в соответствии с основным сценарием (метка ОС). На европейской сессии курс евро/доллара от минимума 1,2611 отскочил до 1,2666 и сейчас по основному сценарию снижается и торгуется по 1,2619. Рост наблюдался на данных по Британии и Еврозоне, но рынок не готов двигаться к 1,2715. Индикаторы АС и АО находятся в нейтральной зоне. Стохастик находится в зоне покупок. Хотя при цене 1,2618 он пересекся вниз. Именно так я и ожидал утром, когда делал прогноз.

Повторяться не буду, что я писал в еженедельном обзоре на понедельник. Начну сразу с Азии. Рынок открылся с гэпом вверх. Я думаю, что этот гэп образовался от воскресных данных по Китаю. В воскресенье был опубликован китайский индекс менеджеров по снабжению NBS. В июне он составил 50,2 против 50,4 в мае и прогноза 49,8. Показатель вышел лучше прогноза. Сегодня утром в 6:30 мск. опубликовали окончательные данные по индексу деловой активности в производстве от HSBC. Индекс повысили с уровня 48,1 до 48,2. По Австралии тоже вышли отличные данные. Индекс деловой активности в секторе производства от AIG с 42,4 вырос до 47,2.

Основные пары до пятницы торговались в боковом тренде, пока европейские лидеры не преподнесли валютному рынку сюрприз. Рост пары евро/доллар по итогам пятницы составил 1,79%, по итогам недели 1,29%. Рост фунт/доллара составил 1,26% и 0,76% соответственно. Евро/доллар начал новую неделю со снижения. После того, как власти Испании официально обратились к Еврогруппе за финансовой помощью, агентство Moody's понизило кредитные рейтинги 28 испанских банков на 1-4 ступени. Позднее за помощью к властям ЕС обратился Кипр. Над единой валютой начали сгущаться тучи.
По итогам торгов в понедельник доходность по испанским 10-ти летним облигациям выросла на 4,03% до 6,63%. Европейские и американские фондовые индексы снизились на фоне опасений инвесторов относительно того, что на саммите 28-29 июня лидерам ЕС не удастся принять эффективные решения по борьбе с долговым кризисом. Слухи на эту тему только усиливались и сбивали столку евробыков.

В четверг курс евро/доллар снизился до 1,2405 на слухах, что на саммите ничего не будут принимать. Тем не менее, единая валюта смогла нащупать дно около 1.2400 и восстановиться до 1,2450. С минимума 1,2405 буквально через два часа курс евро повышался до 1,24605 на заявлениях Шойбле, что Германии готова рассматривать выпуск единых бондов. Затем последовало опровержение. Немецкий минфин не изменил своей позиции, заявив, что «без единой фискальной политики не будет никаких совместных гарантий по бондам».

На европейской сессии евробыки потеряли равновесие, и на стопах пробили поддержку 1,2440. Я не понял сразу, что произошло. Давай искать, какую-либо информацию по падению евро. Уж слишком резко ушли вниз. Посмотрел доходность по облигациям, сразу стало понятно, что рынок развернулся не на новостях, и не из-за роста доходности по облигациям. Видимо, кому-то было нужно, чтобы евро не смогла закрепиться около 1,26, поэтому ньюсмейкеры запустили слухи, что в ходе саммита ЕС не планируется принимать окончательных решений по намеченным темам. И подкрепили их тем, что слухи из надежного источника правительства Германии. Народ тут же начал выходить из рисковых активов и побежал в доллар, а рост доходности по 10 летним испанским облигациям выше критического уровня 7% просто добил евробыков и на стопах образовалось сильное движение. У меня такое сложилось представление по сегодняшнему поведению EURUSD.

До 1,2435 не дотянули 6 пипсов, но двойной дивер сформировали. Можно считать, что цель достигнута, и условия для технического роста EURUSD выполнены. В понедельник на динамику курса евро оказывало влияние повышение доходности испанских и итальянских облигаций и комментарии А.Меркель. Аукционы по размещению испанских и итальянских бумаг не помогли понизить процент. По итогам дня доходность на 10-ти летние испанские облигации выросла на 3,54% до 6,87%. Доходность на 10-ти летние итальянские облигации выросла на 2,85% и 6,18%.

Курс евро/доллар снизился до расчетной цели европейской сессии и сейчас наступил переломный момент, так как с текущего уровня пара может уйти вверх за фунтом. Британский фунт сорвался вверх перед выступлением М.Кинга и по последним котировкам рост GBPUSD усилился. Глава Банка Англии Мервин Кинг перед Казначейским комитетом Палаты сообщил, что не исключает понижения процентной ставки ниже текущего уровня 0,5%, но в данный момент против снижения. Майлз тоже сомневается в том, что снижение ставки принесет какую-то пользу. На комментариях М.Кинга курс GBPUSD подрос до 1,5650. За ним пытаются подняться другие валютные пары. Доходность испанских и итальянских облигаций повышается, поэтому евро находится под давлением. Хоть между основными валютами с долларом наблюдается разнонаправленная динамика, от евро жду снижения до 1,2435.

После того, как власти Испании официально запросили у Евросоюза финансовую помощь для рекапитализации банков, агентство Moody's понизило кредитные рейтинги 28 испанских банков на 1-4 ступени. Позднее за помощью к властям ЕС обратился Кипр. По итогам торгов доходность по испанским 10-ти летним облигациям выросла на 4,03% до 6,63%. Европейские и американские фондовые индексы снизились на фоне опасений инвесторов относительно того, что на саммите 28-29 июня лидерам ЕС не удастся принять эффективные решения по борьбе с долговым кризисом.

У быков была возможность с уровня 1,2538 подняться выше 1,2582. Ситуацию не использовали. С открытия европейской сессии курс EURUSD снизился до 1,2481. Для меня ситуация остается противоречивой, но снижение с максимума 1,2741 до 1,2481 ставит под сомнение дальнейший рост евро. На днях все индикаторы находятся в зоне продаж евро. Если падение ускорится, то его даже уровень 1,23 может не оставить, так как дневные индикаторы развернут недельные. Министр экономики Испании отправил официальное письмо президенту Еврогруппы Жану-Клоду Юнкеру, в котором он официально обратился за финансовой помощью для рекапитализации проблемных банков страны. Размер помощи не указывается, но прилагаются результаты аудита испанских банков. Согласно аудиту потребуется от 16 до 62 млрд. евро.

В пятницу курс евро/доллар торговался в течение дня в боковом тренде. Падение остановилось на 50-ти процентах от роста 1,2288-1,2746. Если отталкиваться от дневного и недельного графика, то картина противоречивая. Дневной график указывает на снижение, недельный указывает на сильный рост единой валюты. Евро/доллар начал новую неделю со снижения, но цена остается выше пятничного минимума 1,2519. Ниже 1,2500 размещены стопы. Чтобы быкам взять ситуацию под контроль необходимо закрепиться выше 1,2582, а для этого надо пройти через уровни 1,2540 и 1,2560, где по словам дилеров расположены ордера на продажу евро. Индикатор стохастик и АС находятся в зоне покупок, поэтому никаких изменений в прогноз не делаю. По итогам дня жду откат к 1,2620.