Курс евро/доллар на американской сессии вырос до уровня 1.2508. Евро укрепился против доллара и фунта на сообщении, что ЕС рассматривает возможность рекапитализации банков через механизм ESM, и Португалия успешно прошла инспекцию Тройки. Евро/доллар остановился под линией U3. МА линии развернулись, поэтому цель по линии U3 будет с каждой новой свечой сдвигаться вверх. В Азии курс евро/доллар пробил трендовую линию и в очередной раз уперся в линию U3. Пробой трендовой линии, это бычий сигнал к покупкам, но не стоит торопиться. По евро это коррекция, которая может затянуться до 17 июня. Если, кто хочет поработать против тренда, то лучше это делать от линии Lb. Индикатор АО перегружен, поэтому по основному сценарию на сегодня ожидаю флэт.

Курс евро/доллар от минимума 1,2385 восстановился до 1,2426. Рост на время замедлился после релиза индекса доверия европейских инвесторов Sentix, но сейчас евробыки собрались и движутся к 1,2450. Индекс Sentix в июне снизился до -28.9 против прогноза -29.0, и -24.5 месяцем ранее. Европейские фондовые индексы торгуются в минусе, нефть снижается, но это не мешает корректироваться евро на возобновившихся разговорах о QE3. По прогнозу идем с отставанием, однако настроен на то, что на американской сессии покупатели протестируют уровень 1,2490/1,25. Для коррекции это хороший уровень. Посмотрим, как в преддверии заседания ЕЦБ продавцы будут защищать уровень 1,25.

На слабых данных по занятости в США и резкого роста курса золота, в пятницу курс евро/доллар восстановился до 1,2453. Цена закрепилась выше отметки 1,24. От недельного падения $1,2623-1,2288 откат составил 50%. Уровень фибо 61,8% проходит через $1,2496. Для медведей откат до 1,26 нестрашен. Закрепление цены выше 1,2624 усилит уже давление на продавцов. Золото резко подскочило на слабых данных по занятости, которые вызвали спекуляции на тему QE3. Рост XAUUSD составил 5,53%. Для суточного колебания это много. Быки по золоту за несколько часов восстановили все понесенные потери с 08.05 текущего года. Тема с Грецией и Испанией остается на первом плане и в первой половине недели участникам надо решить, либо до 17.06 переходить в коррекционную фазу или продолжать уходить от риска и покупать доллар США.

В преддверии выборов в Греции (17 июня), а также нарастающих проблем как снежный ком с финансированием у Испании, неделя снова завершилась ростом по доллару США. Хоть американский доллар укрепился к единой валюте и британскому фунту, рыночные настроения заметно изменились в пятницу после выхода слабых данных по рынку труда (Non Farm Payrolls). Если по валютам перед выходными я был готов к резкому откату, то суточному росту котировок на золото был удивлен. Курс XAUUSD c минимума $1544,22 восстановился до $1629,62 на $85,4 долларов за тройскую унцию или на 5,53%. Золото резко подскочило на слабых данных по занятости, которые вызвали спекуляции на тему QE3, что ударило по доллару. К пятнице мы еще вернемся, а сейчас вспомним события минувшей недели.

В четверг по итогам торгов курс евро/доллар закрылся на уровне открытия рынка. Продавцы на американской сессии обновили минимум на 1,2336. Американские фондовые индексы США открылись с понижением после разочаровывающих данных по рынку труда США. В преддверии пятничного NFP, участники рынка оказались разочарованы отчетом ADP, согласно которому число рабочих мест в частных компаниях США в мае увеличилось на 133 тысячи по сравнению с апрелем, в то время как ожидался рост на 150 тысяч мест. Негативного оттенка добавил отчет по заявкам на пособие по безработице. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 26 мая, увеличилось на 10 тысяч и составило 383 тысячи. Экономисты ожидали показатель в 369 тысяч. Министерство торговли США пересмотрело первоначальную оценку индекса ВВП США в первом квартале в сторону понижения с 2,2% до 1,9%.

С минимума 1,2357 курс евро/доллар восстановился до 1,2427. Быков даже не загоняли на новый минимум. К открытию европейской сессии курс евро откатился до 1,2390 и с приходом европейских участников закрытие коротких позиций ускорилось. Для меня это технический откат. Откат я ожидал, но коррекция началась раньше из новостей по Германии. Под эту коррекцию можно подвести комментарии Драги, и ожидания положительного решения на референдуме по фискальному соглашению ЕС, который проводит сегодня Ирландия.

Беспокойство по поводу состояния банковского сектора Испании стало на валютном рынке доминирующим фактором оказывающим влияние на динамику единой валюты и долговой рынок. Доходность на 10-ти летние испанские облигации во вторник выросла на 3,26% до 6,656%. Доходность на итальянские облигации выросла на 2,91% до 5,934%. На фоне ухудшения настроя рынков из-за роста стоимости кредитования в Испании и Италии курс евро/доллар прошел 1,24 и снизился до 1,2360. Цель по альтернативному сценарию была достигнута.

С открытия европейской сессии курс евро/доллар пытался восстановить потери, но на слабых новостях по Еврозоне пробил поддержку и к текущему времени снизился до 1,2430. Все идет к тому, что к закрытию европейской сессии продавцы проверят на прочность уровень 1,24 и вместе с ним стопы, которые находятся ниже 1,24. Линия D3 проходит через 1,2396. От линии D3 жду отскок и далее должно быть еще одно снижение к 1,2375. Пока выстраивается такая картина. Вот и сглазил сам себя. Пока писал про 1,2375, курс евро/доллар отскочил к 1,2455. Отскочили все пары с долларом, даже не знаю, на что была реакция. Не похоже, что все пары одновременно нарвались на ордера на продажу доллара.

Во вторник на европейской сессии после роста EURUSD к 1.2574, я подкорректировал прогноз и поднял целевую область до 1,2503. С максимума 1,2574 курс евро/доллар быстро вернулся к 1,2520. Ближе к закрытию европейской сессии курс евро/доллар свалился до 1,2460. Укрепление доллара последовало после обнародования агентством Eagan Jones решения понизить кредитный рейтинг Испании с BB- до В. На это решение отреагировали падением золото, цены на нефть и фондовые индексы. Следом за ними по цепочки рванули вниз сырьевые валюты. Целевая область 1,2467/60 по утреннему прогнозу во вторник была достигнута.

В начала европейской сессии были опубликованы данные по ценам на импорт в Германии, которые снизились в апреле на 0,5% м/м против прогноза -0,3%. В годовом эквиваленте показатель упал c 3,1% до 2,3% против прогноза 2,6%. Не думаю, что рост евро и других валютных пар был вызван этим показателем. Технически я ожидал роста, но не выше Lb. Ладно, это уже в прошлом, пока пишу эти строки, курс евро/доллар снизился до 1,2523. Думаю это не предел, и если хорошо разгонятся, то к вечеру уровень 1,2463 будет достигнут. Я же после корректировки прогноза повысил целевой уровень до 1,2503. С открытия европейской сессии медведи промедлили и временные рамки сдвинулись. То, что медведи перекрыли рост от 1,2530 это хорошо. Сейчас до открытия американской сессии пара может зависнуть на 1,2530 и пойти только после открытия американского фондового рынка. В ближайшие два дня ожидаю закрепление ниже 1,25.