На азиатской сессии курс EURUSD вырос до 1,3084, после чего шлепнулся до 1,3008.В комментариях к DXY я написал о возможных причинах падения евро. С минимума 1,3028 до 1,3087 евро укреплялась в течение 11 часов. И что в итоге? Все бычьи начинания за одну часовую свечу свели на нет. Евро/доллар откатился на 50% от роста 1,2856-1,3170 и на 23,6% от всего роста. Если зона 1,3008-1,30 будет пробита, откроется цель 38,2%-1,2914. Дело в том, что цена закрепилась за трендовой линией и сейчас медведям легче отгонять быков. Если зона 1,3008-1,30 будет пробита, то про новые хаи до конца недели можно будет забыть. Если быки соберутся и отобьются от 1,30 до lb, то завтра можно будет рассмотреть рост до 1,3170.

Единая валюта во вторник после бокового движения снизилась до трендовой линии на уровень 38,2%- 1,3028. Дилеры говорят, что евро попала под давление из-за Испании, которая не обращается за помощью. На этом фоне кросс-курс EURGBP перешел на сторону британского фунта. Евро находится у трендовой линии. Есть шанс отбиться от линии и продолжить рост. Считаю, что среда значимый день для доллара, так как коррекция затянулась, и риски для повышательного движения возросли. В 12:30 мск. выходят минутки Банка Англии. На них могут образоваться новые импульсные волны через кросс EURGBP. Если минутки не разочаруют участников рынка, фунт тогда выступит локомотивом для других валют.

Большую часть времени курс евро/доллар в понедельник торговался около 1,31. На американской сессии евробыки обновили максимум на 1,3170. Отскок от уровня 1,3170 только усилил это сопротивление. На фоне резкого падения цен на нефть, золото и AUDUSD с максимума 1,3170 цена вернулась обратно.
Цена зависла над уровнем 23,6%. Есть сформировавшаяся модель «Двойная вершина». Достаточно кинуть спичку под 1,3080 и евро на сработавших стопах упадет до 1,3050/30. Индикатор АО разгрузился, рынок готов к росту. Быкам сейчас необходимо нейтрализовать разворотную модель. Для этого нужно закрыть день выше 1,3130. Можно уйти выше 1,3170. Можно даже нарисовать восходящий треугольник. Если брать от всего роста евро, то уровень фибо 23,6% проходит через 1,3011. Там проходит и трендовая линия. Но опять же хочется отметить, чем меньше откатывается после роста цена, тем сильнее будет движение вверх.

К вчерашнему анализу рынка мне пока добавить нечего, поэтому остается процитировать комментарии из еженедельного обзора:
В пятницу курс евро/доллар достиг отметки 1,3167. Через уровень 1,3165/67 проходил один из фибо-уровней. На днях это 38,2%. Следующий уровень, который попадает под мишень, это 1,3528 (50%). План ЕЦБ и запуск QE3 склонили чашу весов на сторону продавцов доллара. Евробыки сейчас не чувствуют опасности и покупают евро по всему рынку. Ближе к открытию американской сессии курс евро/доллар на сработавших стопах залетел в зону зашкала. Рост остановился ближе к закрытию европейской сессии.

За последнюю торговую неделю с 11 по 14 сентября курс евро/доллар прибавил 2.5%, курс фунт/доллар вырос на 1.26%. Падение американского доллара началось в пятницу 07 сентября после выхода слабых данных по рынку занятости в США и усилилось с 11.09. (вторник). 07.09. курс евро/доллар укрепился на 1.41% или 1800 пунктов. Укрепление единой валюты началось с европейской сессии от уровня 1,2637. Зародился восходящий импульс с кросс-курса EURCHF, который неожиданно вырос c уровня 1,2057 до 1.2154. Поддержку евро оказали спекуляции относительно того, что Национальный Банк Швейцарии в ответ на план ЕЦБ собирается повысить уровень привязки франка к евро с 1.20 до 1.22. Кросс-курс выступил спусковым крючком к укреплению евро перед выходом NFP, а на снижающейся доходности итальянских и испанских облигаций рост продолжился до 1,27. На этом уровне евробыки дожидались публикации NFP. Когда вышел слабый отчет, падение доллара ускорилось. Отчет по занятости повысил вероятность принятия ФРС США очередных мер, направленных на ослабление кредитно-денежной политики и вызвал волну продаж доллара.

С 1,30 евробыки загнали курс на 1,3089. Этого следовало ожидать, так как QE3 ждали долго, да и флэты уже всем достали. А тут с NFP цена прет вверх и прет. Критическая отметка находилась на уровне 1,2740. Ее прошли, трендовую линию пробили. Все что можно, сломали. Когда утром делал прогноз, так фибо-уровни были разбросаны аж до уровня 1,32. И сейчас евробыки проходят одну за другой.
Если до сегодняшнего дня всех интересовало, запустят QE3 или нет, что сегодня всех интересует, когда начнется откат. Тут психологический момент. Его можно сравнить с распродажами в США. Потребители это евробыки, а охрана магазинов и работники супермаркета это медведи. Так вот, евробыки врываются в двери и сносят все на своем пути что видят. Им пофиг, упал товарищ или нет, затоптали его или нет.

На этой неделе было два значимых события, решение Конституционного суда Германии по ESM и запуск QE3. На этих событиях cформировались тени размером в 500 пунктов, после чего участники рынка продолжили скупать евро и продавать доллар США. Ожидания по подготовке оправдались. Резкие движения начались после 20:30 мск. По итогам дня евробыки проверили 30 фигуру и сегодня с утра закрепились выше 1,30. Новый максимум зафиксирован на уровне 1,3033. Моя цель по основному сценарию 1,3052/61. Хотя есть цели и выше. Разброс целей вплоть до 1,3170.

Курс евро/доллар в среду после решения Конституционного суда Германии протестировал уровень 1,2935. 150 пунктов не хватило до 1,2950. От линии U3 начался откат. Сегодня в Азии евро опять укрепляется и торгуется по 1,2927. Я даже не исключаю, что до закрытия азиатской сессии быки возьмут 1,2950. Когда утром делал прогноз, CCI находился и находится по настоящее время в зоне выше +100. Т.е. сами условия благоприятны для роста, только стохастик уже находится в зоне продаж. Поэтому по основному сценарию ожидаю откат к Lb. При текущем наклоне МА линий это получится флэт. При таком сценарии рынок хорошо подготовится к заседанию FOMC.В 11:30 мск. могут быть качели. В это время объявит решение по процентным ставкам ШНБ. Может, что скажут про привязку франка к евро.

Сопротивление: 1.29129 | 1.29591 | 1.30053 | 1.30339 | 1.30801
Поддержка: 1.28843 | 1.28381 | 1.27919 | 1.27633 | 1.27171

Евробыки обновили максимум на 1,2817. Возможно, это была реакция на сообщение, что Конституционный суд Германии отклонил призыв законодателей Германии отложить принятие решения по ESM. Так как азиаты утром запороли модель, рост быстро выдохся и сейчас цена топчется на уровне 1,2796. Колебания на европейских торгах получились сильнее прогноза, так что, как писал утром, при любой возможности стоп перетаскивайте в безубыточный уровень. При резком росте к 1,2817 индикатор CCI вырос до +200, и сейчас готовится сверху вниз пересекать +100. Для евробыков это плохой знак, так как неизвестно смогут после этого быки совершить прорыв к 1,2850 или нет. Тенденция к росту сохраняется. По АО запас для роста приличный, по АС и стохастику шансы на успешный прорыв к 1,2850 невысокие. Значимых новостей сегодня нет, поэтому все внимание будет направлено на динамику американского фондового рынка. Куда фондовые индексы с бондами, туда и евро.

В понедельник курс евро/доллар с максимума 1,2816 снизился до уровня 1,2754. Понедельник оправдал мои ожидания по коррекции, а форма коррекционной модели, нет. Утренняя попытка пробить сопротивление 1,2795 не увенчалась успехом, курс евро/доллар вернулся к 1,2768. Это произошло из-за того, что пара немного не так встала. Азия слаба для того, чтобы начинать сильные движения. Нет драйверов для сильных движений, в итоге своим ростом они только все запороли, поскольку стохастик поднялся вверх и потратил все горючее. Если на европейской сессии евробыки сорвутся вверх, то потенциал роста для евро будет органичен. Чтобы этого избежать, Европе надо простоять под 1,2795 до американской сессии. За это время стохастик вернется в зону покупок, и можно будет начинать наступление. Если операция с ростом провалится, то стоит ожидать ликвидацию коротких позиций, которая отправит евро к 1,2684 на уровень 38,2%.