Для единой валюты неделя завершилась в положительной зоне, для фунта практически без изменений. Из-за слабой статистики из Китая и Австралии сильнее всех пострадал австралийский доллар. В понедельник валютный рынок открылся ростом по доллару, однако это не помешало евро/доллару закрыться повышением против доллара и британского фунта. Рынок отреагировал покупками доллара на китайский производственный индекс, который вышел в субботу и составил 47.9 против 47,8. А на азиатской сессии национальным бюро статистики был опубликован индекс деловой активности в промышленности Китая, который составил 49,8 против 49,2 месяцем ранее. Трейдеры восприняли рост показателей негативно, поскольку оба не превысили отметку в 50 пунктов. Да и по Австралии индекс деловой активности в производственном секторе от AIG с 45,3 снизился до 44,1.

По итогам четверга курс EURUSD закрепился выше трендовой линии и вырос до 1,3031. Что касается сегодняшнего дня, то до 16:30 мск. флэт, после публикации NFP - движуха. По паттерну должно получиться что-то похожее на вчерашний день. Есть нехорошее предчувствие, что в 16:30 мск пройдет не все гладко. Как мы знаем QE3 будет длиться столько, пока не придет в норму рынок труда США. На прошлом NFP курс евро/доллар вырос на одну фигуру, а по итогам дня на 1700 пунктов. Тогда плохие данные NFP воспринимали положительно, поскольку ожидали запуск QE3.

В среду цена осталась торговаться в диапазоне понедельника и вторника. На сегодня есть два ключевых уровня 1,2875 и 1,2970. Ценовой диапазон составляет почти одну фигуру. Трендовая линия на европейской сессии проходит через уровень 1,2936. Но поскольку на сегодня запланировано много важных событий, то на нее не следует обращать внимание. Скорее всего, она будет нарушена.

Активность в секторах услуг выросла в Еврозоне и Италии, и незначительно снизилась во Франции, Германии и Испании. Розничные продажи в Еврозоне выросли, минус в годовом показателе оказался меньше предыдущего значения. После падения до 1,2876 курс евро/доллар на смешанных данных вырос до 1,2936. Единая валюта подскочила вверх на росте кросса EURGBP, поскольку фондовые индексы торгуются в положительной зоне, и снижается доходность на испанские и итальянские облигации. Думаю, рынок останется флэтовать, поскольку ожидается выход ADP, в четверг состоятся два заседания ЦБ и опубликуют протоколы ФРС США. Закрытие рынка ожидаю в районе 1,29.

Во вторник курс евро/доллар достиг отметки 1,2966. Рост проходил на фоне роста кросс-курсов EURGBP и EURAUD. Хоть трендовую линию пробили, курс евро/доллар вернулся к Lb. Опять воду мутит премьер-министр Испании Рахой. Не поймешь его. То Испания готова обратиться за помощью, то Рахой говорит, обратимся за помощью, когда доходность будет на облигации высокая. Вчера он заявляет, что Испания не планирует обращаться с просьбой о помощи в настоящий момент. Остается ждать пресс-конференции Драги (четверг, 04.10.12). Пусть Драги прояснит ситуацию.

Неплохо покачало евро после заседания РБА. После того, как РБА снизил процентную ставку на 0.25% до уровня 3.25%, курс евро/доллар за счет кросса EURAUD вырос до 1,2917. После снижения до 1,2879 на отчетах по PMI Британии и PPI еврозоны пары евро/доллар и фунт/доллар вернулись к внутридневным максимумам. AUDUSD отработал цель по сценарию АС, а EURUSD не упал. Так что два сценария остаются актуальными на американскую сессию. Если бы евро закрепился выше 1,2920 или трендовой линии, можно было бы сценарий АС отменить. В данный момент, европейские фондовые индексы вышли в зеленую зону. Доходность на 10-ти летние испанские облигации снижается. А это есть положительные факторы для укрепления евро и снижения доллара. Ждем американских участников. Думаю, ситуация в 17:30 мск разрешится (откроется фондовый рынок).

В понедельник после выхода европейских показателей курс евро/доллар укрепился до отметки 1,2909. На американской сессии укрепление EUR продолжилось, и на сильном ISM единая валюта протестировала фибо-уровень 38,2%. ISM в производственном секторе превзошел прогноз и спровоцировал новую волну интереса к риску. На этом шоу закончилось и все разбежались по домам. Даже выступление Б.Бернанке осталось без внимания.Текущее время 7:37 мск. В 8:30 мск РБА огласит решение по процентной ставке. Большинство участников рынка ожидает, что процентная ставка останется без изменения на уровне 3,5%. Но кто-то ожидает и понижения ставки, поэтому приходится делать прогноз под два решения. Если ставка останется на уровне 3,5%, то ожидаю рост AUDUSD. Если рост составит 500 пунктов и более, то следом за австралийским долларом должны пойти все остальные.

С минимума 1,2818 курс евро/доллар вернулся к балансовой линии Lb. Европейская статистика оказалась лучше прогнозных значений, а британская наоборот разочаровала. Кросс EURGBP тут же переметнулся на сторону евробыков и курс вырос до 1,2909. Рост был стремительный и думаю, до вечера сейчас евро будет крутиться у линии Lb. В 20:30 мск выступает Бернанке, вряд ли до этого времени будет высокая активность быков. На сегодня основная задача быков, это закрепиться за 1,29. Завтра можно будет опять рассматривать пробой трендовой линии. Если Бернанке придаст ускорение быкам сегодня, то могут 1,2930 пройти сегодня.

Ожидания по открытию рынка не оправдались. Несмотря на то, что в Австралии и Китае выходной день, медведи пробили зону поддержки 1,2838/29 и обновили минимум на 1,2803. За две последние недели с вершины 1,3170 единая валюта потеряла более 3,5 фигур. Т.е. вернулась к уровню, откуда начался резкий рост.
При таком падении начали разворачиваться недельные индикаторы. По итогам торгов прошлой недели, стохастик дал сигнал на продажу евро. От роста 1,2041-1,3170 фибо-уровень 38,2% находится на отметке 1,2746. Пока цена торгуется выше 1,2745, возможен рикошет вверх с любого уровня. Тем более, что дневной стохастик находится в зоне покупок. При сегодняшнем падении евро дневной CCI пересек -100.

В понедельник рынок открылся по евро гэпом вниз. Это была реакция на опубликованную в субботу статью Юргена Штарка, в которой бывший главный экономист банка заявил, что ЕЦБ находится в "панике" в вопросе еврокризиса и действует за пределами своего мандата. На этом фоне курс евро/доллар снизился до $1,2927, фунт/доллар снизился до $1,6198. С открытия европейской сессии единая валюта против доллара восстанавливалась до $1,2972. После того, как данные IFO оказались хуже прогноза, курс EURUSD попал под пресс и снизился до отметки $1,2896. Курс GBPUSD на слабом IFO следом за евро снизился до отметки $1,6188. С минимума $1,2890 курс евро/доллар вернулся к линии Lb. Фунт/доллар также вернулся к Lb на $1,6230. Во вторник утром Резервный банк Австралии опубликовал отчет по финансовой стабильности. На отчет и китайскую статистику ростом отреагировал AUD. Евро укрепилась до $1,2952, фунт из-за кросса EURGBP торговался в узком диапазоне.