После двенадцатидневного слабого бычьего тренда в три фигуры (рост от 1,2994 до 1,3285), курс евро/доллар на этой неделе понес значительные потери. По итогам недели откат составил более 62%. Основной удар быки приняли в среду после выхода слабых данных по ЕС, а черная полоса стартовала в понедельник. В прошлую пятницу, несмотря на снижение кредитного рейтинга Испании, курс евро/доллар закрылся около цены открытия. После снижения EURUSD до 1,3157 активные покупки евро, фунта, франка и австралийского доллара начались после проведенного итальянского аукциона и слабого релиза по ВВП США. В понедельник 30 апреля, рынок открылся гэпом по фунту. Гэп образовался из-за медвежьего гэпа в паре EURGBP. Кросс-курс поддержал быков по фунту, поэтому фунт/доллар остался торговаться в восходящем узком диапазоне. Утром на азиатской сессии выходили инфляционные данные по Австралии.

Новостей вышло много, и причем негативных для единой валюты, а активность на рынке низкая. Участники рынка ждут данных из США. В первую пятницу каждого месяца в 16:30 мск выходит NonFarm Payrolls (NFP). NFP – это количество новых рабочих мест созданных вне сельского хозяйства за месяц. Payroll — это платежная ведомость, по которой выдается зарплата работникам. NFP - показатель, который оказывает сильное влиния на валютный рынок. До кризиса на этом показателе курсы валют летали за несколько минут от 600 до 2000 пунктов (5 значные). Евро/доллар на слабых данных по индексам деловой активности в сфере услуг ЕС снизился на 200 пунктов, но сейчас после отчета по розничным продажам цена восстанавливается. По всем основным парам наблюдается флэт. В преддверии публикации NFP валюты торгуются в ограниченных диапазонах.

До пресс-конференции М.Драги индекс доллара укреплялся. На комментариях М.Драги, рынок срывал стопы с двух сторон сформировавшегося коридора. Сначала толпа ломанулась к 79,42, затем к 79,08. Торговый диапазон расширили и в итоге получилась расширяющая формация. По заседанию и комментариям Драги я написал в разделе по евро, поэтому тут повторяться не буду. Сервисный ISM оказался хуже прогноза и предыдущего значения. Слабый показатель поддержал медведей и сегодня в 16:30 мск выходит отчет NFP. При слабых данных ожидаю падение индекса в зону 79-78,93. При данных лучше прогноза – рост к к верхней границе расширяющейся формации.

В четверг к 16:30 мск. курс евро/доллар торговался около 1.3127. Как и ожидалось, управляющий совет ЕЦБ решил на своем заседании оставить основные процентные ставки без изменения на уровне 1%. Решение совпало с прогнозом рынка, поэтому реакции на решение не последовало. Ждали пресс-конференцию М.Драги. А вот на комментариях М.Драги, единая валюта хорошо полетала. Трейдеры открывали короткие позиции в надежде, что на фоне слабых данных по Еврозоне, Драги займет мягкую позицию. Однако на пресс-конференции Драги заявил, что в ходе заседания ЕЦБ даже не обсуждал вопрос о понижении ставок, при этом добавил, что инфляционные риски сбалансированы, а риски для экономического прогноза региона носят понижательный характер.

В четверг по итогам торгов британский фунт остался торговаться в диапазоне между уровнями 1,6114 и 1,6160. Во время пресс-конференции Драги спекулянты пытались раскачать рынок, но фунт из-за разнонаправленного движения кросса EURGBP оказался зажатым. Когда евро/доллар упал до 1,3096, кросс EURGBP снижался и поддерживал фунт от падения против доллара. Когда евро/доллар срикошетил от 1,3096, кросс сдерживал рост GBPUSD. На фоне общего ослабления доллара фунт укрепился до 1,6214, но вырваться из диапазона не удалось.

По итогам четверга курс AUDUSD снизился до 1,02390. Вчера я говорил, что если в 16:30 мск. не последует коррекция к 1,03548, то стоит готовиться к падению до 1,01742. По евро и фунту у меня основные сценарии на рост, так как ожидаю слабый NFP. С AUD есть противоречия, поэтому прогноз на пятницу делать не стал. Утром AUD положительно отреагировал на протокол РБА. Согласно протоколу, РБА ожидает в краткосрочной перспективе умеренного роста.

В четверг во время выступления главы ЕЦБ М.Драги, курс USDCHF обновил максимум 0,9155 на 0,9172, после чего пара резко снизилась к отметке 0,9114. Трейдеры открывали короткие позиции по евро в надежде, что на фоне слабых данных по Еврозоне, Драги займет мягкую позицию. Однако на пресс-конференции Драги заявил, что в ходе заседания ЕЦБ даже не обсуждал вопрос о понижении ставок, при этом добавил, что инфляционные риски сбалансированы, а риски для экономического прогноза региона носят понижательный характер. Курс USDCHF торгуется в узком диапазоне 16 часов. До 16:30 мск. ожидаю продолжения флэта, так как в это время выходит отчет NFP. Данных в европейскую сессию выходит много, поэтому могут быть выплески с резкими возвращениями цены обратно в диапазон.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ
- На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне уровней 80,00 - 80,32 (диапазон: 79,84 - 80,57).
- Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 80,26 - 80,30.
- Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 80,26.
- Низкая активность.
- Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 80,32 - 80,65.
- Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

В среду на разочаровывающихся данных по Еврозоне индекс доллара вырос до уровня 79,32. На отметке 78,97 была пробита трендовая линия. Рост доллара ускорился из-за срабатывания стопов по евро/доллару и закрытия коротких позиций по доллару.
В 16:15 мск вышел отчет ADP. Количество рабочих мест в частном секторе в США за апрель составило +119K против прогноза +177K. Отчет ADP в преддверии пятничного релиза NFP разочаровал участников рынка, а данные по производственным заказам усилили негативный настрой против доллара. Индекс производственных заказов за март в США составил -1.5%. На этих данных индекс доллара с максимума 79,32 откатился до 79,13.

В среду на разочаровывающихся данных по Еврозоне курс евро/доллар снижался до уровня 1,3132. На отметке 1,3210 была пробита трендовая линия. Падение ускорилось из-за срабатывания стопов и закрытия коротких позиций по доллару.
Новости из США изменили настрой игроков, но не настолько сильно, чтобы отыграть все потери. В 16:15 мск вышел отчет ADP. Количество рабочих мест в частном секторе в США за апрель составило +119K против прогноза +177K. Отчет ADP в преддверии пятничного релиза NFP разочаровал участников рынка, а данные по производственным заказам усилили негативный настрой против доллара. Индекс производственных заказов за март в США составил -1.5%. На этих данных началась коррекция. Курс евро/доллар с минимума 1,3123 откатился до 1,3166.