В 12 мск. вышел отчет по ВВП Испании за 1 квартал. Испанский ВВП сократился, но не так сильно, как ожидалось, что вызвало новую волну спроса на евро. На этом фоне курс евро/доллар вырос до 1,3266. После того, как стало известно, что агентство S&P понизило рейтинг 16 испанских банков, рынок развернулся. Текущий курс евро составляет 1,3217. Падение евро усиливается, но нужно быть готовым, что после отката начнутся новые покупки. Видели уже, как рынок реагирует на негативные новости. Откатываются и опять загружаются евро.

При поддержке кросса EURGBP, курс GBPUSD двигался медленно вверх в пределах узкого диапазона. После рывка к 1,63006 и новостей, что агентство S&P понизило рейтинг 16 испанских банков, началась фиксация прибыли. Курс GBPUSD с вершины 1,63006 снизился до 1,6254. Я основной сценарий чуть-чуть поджал по амплитуде и думаю, что 1,6335/37 выступит поддержкой. Покупать сейчас не стоит, АО еще не снизился до уровня 90% от 0 до 0,0058. Т.е. тут надо пропустить медведей, а через BuyStop искать вход в длинные позиции. Почему я говорю пропустить медведей? Дело в том, что часовой бычий тренд длится 10 дней и цена может повторно отступить к трендовой линии на 1,6204. А через байстоп будет безопаснее входить. Пойдет цена ниже, значит сдвинется вниз и BuyStop.

После новостей от S&P и отскока по доллару вспомнилась фраза из видеоролика: «Валера, пришло твое время…». На азиатской сессии курс AUDUSD отреагировал снижением на данные по инфляции в Австралии. Евро и фунт проигнорировали эти новости, так как ожидали отчет по ВВП Испании за первый квартал. Испанский ВВП сократился, но не так сильно, как ожидалось, что вызвало новую волну спроса на евро. На этом фоне курс евро незначительно вырос, а AUDUSD проигнорировал данные. После того, как стало известно, что агентство S&P понизило рейтинг 16 испанских банков, рынок развернулся. Падение AUD против доллара ускорилось.

В пятницу на азиатской сессии после снижения рейтинга Испании, индекс доллара повышался до отметки 79,26. Несмотря на утренний рост, по итогам дня индекс доллара снизился до нового минимума 78,68. Активные покупки евро, фунта, франка и австралийского доллара начались после проведенного аукциона. В ходе аукциона Италия разместила 10-летние облигации с доходностью 5.84% против 5.24% ранее.
На американской сессии после выхода релиза статистики из США, падение доллара продолжилось. ВВП оказался ниже прогноза 2,5% г/г и составил 2,2%. Реальные расходы на личное потребление совпали с ожиданиями экономистов, продемонстрировав рост на 2,1%.

В понедельник курс евро/доллар открылся снижением и сейчас медленно восстанавливается. Утром вышли инфляционные данные по Австралии. Согласно ассоциации участников рынка жилья, продажи новых домов в марте 2012 года снизились на 9,4% против 3% месяцем ранее. Рост цен в Австралии в апреле замедлился, что повышает вероятность снижения процентной ставки Резервным банком Австралии на завтрашнем заседании, которое состоится в 8:30 мск. Согласно данным TD Securities - Melbourne Institute, месячная инфляция снизилась с 0,5% до 0,3%. На эти новости курс AUDUSD отреагировал снижением на 200 пунктов. Не так много, учитывая, что фунт и евро эти данные проигнорировали. AUD в преддверии завтрашнего заседания может оказаться под давлением, и то тут надо смотреть за поведением рынка после публикации в 12:00 мск. отчета по ВВП Испании за 1 квартал. В пятницу курс AUDUSD забыв про инфляционные отчеты по производственным и потребительским ценам, резко вырос до 1,04738. Это я к тому, что рост на европейской сессии может продолжиться.

Из еженедельного обзора: «…В понедельник выходит отчет по инфляции Австралии, поэтому на азиатскую сессию ожидаю откат с 1,6259 до линии Lb. На понедельник сделал два сценария. По основному сценарию я ожидаю флэт в течение дня, так как есть мысли, что при таком значении АО (0,0057), нормального роста не получится. Покупатели будут постоянно трястись за свои длинные позиции, боясь, что будет откат. Если Европа откроется ростом, то тут буду рассматривать рост до 1,6345. На днях пробили значимое сопротивление 1,6175, сейчас новая цель 1,6455. Недельная цель находится на уровне 1,6650…»

Быкам по австралийскому доллару пОфигу, что инфляционные отчеты (были опубликованы в прошлый понедельник и вторник) показали снижение производственных и потребительских цен. Покупателям также пофигу, что завтра заседание РБА. Рынок продает доллар, полностью игнорируя фундаментальные данные и рост доходности гособлигаций, и положительно реагирует на аукционы. Утром вышли инфляционные данные по Австралии. AUDUSD снизился на 200 пунктов. Рост цен в Австралии в апреле замедлился, что повышает вероятность снижения процентной ставки Резервным банком Австралии на завтрашнем заседании, которое состоится в 8:30 мск. Текущий курс составляет 1,04530 против минимума 1,043531.

На фоне снижения доллара США курс USDCHF снизился до 0,9051. Медвежий тренд слабый, но продавцам после успешных аукционов по размещению испанских и итальянских облигаций удается обновлять минимумы. Тема с Испанией как-то быстро отошла на второй план. После выступления Бернанке и протоколов заседания Банка Англии, рынок игнорирует все негативные новости по Еврозоне. В 12 мск. опубликован отчет по ВВП Испании за 1 квартал 2012 года. Ожидается, что темпы роста снизились на -0.4%кв/кВ и -0.6% г/г против -0.3%кв/кВ и 0.3% г/г. В случае выхода слабых данных, на рынке может начаться коррекция. Это предположения, так как завтра заседает РБА, а в четверг ЕЦБ. Если показатель будет выше прогноза, по USDCHF ожидаю падение до нового минимума. Текущий курс 0,9066.

Аукционы по размещению итальянских, испанских и немецких бумаг перекрыли негатив последних трех недель по Китаю, Австралии и Британии. После пробоя недельной линии тренда GBPUSD набирает обороты, следом за ним подтягивается и единая валюта. Резкий рост фунта начался 18 апреля после публикации протоколов заседания Банка Англии. В понедельник валютный рынок открылся по доллару незначительным ростом. Единая валюта и австралийский доллар после выхода слабых данных по Австралии торговались с понижением. Согласно отчету, индекс цен производителей одновременно снизился к показателю предыдущего квартала и года. На этот отчет AUDUSD отреагировал резким снижением. В 6:30 мск вышел отчет по индексу деловой активности в производственной сфере Китая.

Тема с Испанией как-то быстро отошла на второй план. Несмотря на понижение рейтинга Испании агентством S&P, курс EURUSD отбил все понесенные потери. Индекс потребительского доверия в Германии в мае снизился до 5,6 против 5,8 в апреле. Доходность 10 летних итальянских облигаций выросла на 1,60 до 5,73%, испанских облигаций на 1,78% до 5,93. Игнорируя все негативные события, валюты наоборот укрепились против доллара. С открытия европейской сессии курс/евро доллар пробил трендовую линию и снизился до 1,3157. На 13:32 мск. текущий курс составляет 1,3227. Цена восстановилась на 70 пунктов. Для отката это слишком много, а при возвращении цены за линию тренда зафиксировался ложный пробой. Пары GBPUSD и AUDUSD обновили свои максимумы. GBPUSD вырос до 1,6234, курс AUDUSD вырос до 1,04137.