В четверг по итогам торгов курс евро/доллар закрылся на уровне открытия рынка. Продавцы на американской сессии обновили минимум на 1,2336. Американские фондовые индексы США открылись с понижением после разочаровывающих данных по рынку труда США. В преддверии пятничного NFP, участники рынка оказались разочарованы отчетом ADP, согласно которому число рабочих мест в частных компаниях США в мае увеличилось на 133 тысячи по сравнению с апрелем, в то время как ожидался рост на 150 тысяч мест. Негативного оттенка добавил отчет по заявкам на пособие по безработице. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 26 мая, увеличилось на 10 тысяч и составило 383 тысячи. Экономисты ожидали показатель в 369 тысяч. Министерство торговли США пересмотрело первоначальную оценку индекса ВВП США в первом квартале в сторону понижения с 2,2% до 1,9%.

Британец в четверг на американской сессии шлепнулся до 1,5359. Тут что получилось. Американские фондовые индексы США открылись с понижением после разочаровывающих данных по рынку труда США. Доллар пошлее в рост. Я ожидал рост доллара, так как технические индикаторы при откате до 1,5521 разгрузились. Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги 8 испанских регионов, ссылаясь на то, что данные регионы испытывают трудности с финансированием и их показатели дефицитов очень высоки. То что агентства снижают рейтинги Испании и Греции, это уже никого не удивляет. Так вот, курс евро/доллар пытался отскочить от 1,2336 на слухах, что МВФ ведет с Испанией переговоры о спасении страны. На этом фоне кросс EURGBP рванул вверх, чем оказал давление на фунт и столкнул его к 1,5359.

Вчера в последнем обзоре я написал про плоскость: «…Нового минимума не ожидаю, думаю, рынок будет формировать в течение 20-24 часов коррекционную модель (отсчет времени от минимума 0,9672). После падения к 0,9708, пара может завтра подняться до 50% - 0,9783. В итоге получится хорошая плоскость. А вот от 50% можно попробовать в очередной раз зашортить AUD…»
Модель уложилась в 19 часов. С максимума 0,9761 пара снизилась до 0,9681 (прогноз 0,9708). Нового минимума не было. От 0,9681 пара выросла до 0,9769 (прогноз был 0,9783). Если взять отклонения между прогнозом и фактом по снижению, то имеем следующее 0,9708-0,9681=0,0027. От 0,9783 вычитаем 0,0027 и получаем 0,9756. При таком раскладе максимум 0,9769 вполне отвечает требованиям плоскости. С максимума 0,9769 на слабых данных из Китая и Австралии, курс AUDUSD снизился до нового минимума 0,9648.

В четверг курс USDCHF восстановился с минимума 0,9666 до 0,9734. Почему укреплялся доллар, написал в других разделах. Сегодня утром на фоне слабых данных из Китая и Австралии вырос до 0,9743. Текущая котировка 0,9726.
Сегодня пятница. В 16:30 мск будет опубликован важный показатель по рынку труда - занятость в несельскохозяйственном секторе за май (Non Farm-Payrolls). Прогнозируется, что занятость выросла на 150 тыс против 115 тыс месяцем ранее.

Все оказалось куда проще. Быки даже не стали сопротивляться и без боя сдали свои позиции. Единственное, что меня не устраивает в текущей ситуации, это глубокий откат. Для меня это технический откат, который усилился данными по Еврозоне. Доходность 10-летних испанских и итальянских облигаций упала более чем на 1%. Индикатор АО разгрузился до нулевой линии, АС и стохастик находятся в зоне покупок доллара. Минимум зафиксирован на отметке 82,72. Линия Lb проходит через 82,70. Ожидаю от этого уровня рост до 82,99. Дивергенции между АО и ценой нет. По моим оценкам рост доллара не закончился, но флэт может затянуться до пятницы 16:30 мск.

С минимума 1,2357 курс евро/доллар восстановился до 1,2427. Быков даже не загоняли на новый минимум. К открытию европейской сессии курс евро откатился до 1,2390 и с приходом европейских участников закрытие коротких позиций ускорилось. Для меня это технический откат. Откат я ожидал, но коррекция началась раньше из новостей по Германии. Под эту коррекцию можно подвести комментарии Драги, и ожидания положительного решения на референдуме по фискальному соглашению ЕС, который проводит сегодня Ирландия.

С минимума 1,5461, курс GBPUSD восстановился до 1,5525. Для меня это технический откат, только ожидал его хотя бы с уровня 1,5450. Медвежий тренд сохраняется, а то что цена откатилась, для медведей будет поводом добавиться, но так как сегодня я падения фунта не ожидаю, то думаю, что продажи фунта будут рискованными. Дело в том, что в пятницу выходит отчет NFP и некоторые участники захотят выйти с рынка сегодня или завтра, а это 99% вызовет откат к 1,5600 и выше. Доходность 10 летних испанских и итальянских облигаций в настоящее время снижается, но это временное явление и при любой негативной информации касающейся банковской системы Испании и Греции, доллар вырастет против своих конкурентов.

Так как AUDUSD больше не возвращался к 0.9672, откат получился до 38,2% - 0,9761. Я считаю, что это была техническая коррекция и жду отскока к 0,9708. Нового минимума не ожидаю, думаю, рынок будет формировать в течение 20-24 часов коррекционную модель (отсчет времени от минимума 0,9672). После падения к 0,9708, пара может завтра подняться до 50% - 0,9783. В итоге получится хорошая плоскость. А вот от 50% можно попробовать в очередной раз зашортить AUD.

Курс USDCHF откатился от линии U3 до уровня 0,96655. Падение остановилось в 150 пунктах от линии Lb. Я говорю остановилось, так как текущая котировка составляет 0,9687. Откатились хорошо, индикаторы разгрузились. Если ровненько без откатов пойдут вверх, то могут и обновить максимум 0,9718. Но лучше этого не делать и закрепиться до завтра на уровне 0,97. Завтра у быков будет больше шансов уйти к 0,9750, чем сегодня. Фиксировать прибыль от длинных позиций около U3 нужно обязательно, но продавать доллар против тренда пока рано, так как откаты, которые длились по времени 8 часов и дольше, могут перекрыться по цене за 1 час. Т.е. сидишь, ждешь по короткой позиции прибыль, отвернулся-повернулся и уже минус. Вам это надо? Думаю, нет.

Беспокойство по поводу состояния банковского сектора Испании стало на валютном рынке доминирующим фактором оказывающим влияние на динамику единой валюты и долговой рынок. Доходность на 10-ти летние испанские облигации во вторник выросла на 3,26% до 6,656%. Доходность на итальянские облигации выросла на 2,91% до 5,934%. На фоне ухудшения настроя рынков из-за роста стоимости кредитования в Испании и Италии индекс доллара вчера вырос до отметки 83,11. Это даже выше моей цели по оптимистическому сценарию на вторник.