Беспокойство по поводу состояния банковского сектора Испании стало на валютном рынке доминирующим фактором оказывающим влияние на динамику единой валюты и долговой рынок. Доходность на 10-ти летние испанские облигации во вторник выросла на 3,26% до 6,656%. Доходность на итальянские облигации выросла на 2,91% до 5,934%. На фоне ухудшения настроя рынков из-за роста стоимости кредитования в Испании и Италии курс евро/доллар прошел 1,24 и снизился до 1,2360. Цель по альтернативному сценарию была достигнута.

Я поторопился вчера отменить прогноз после отскока от 1,5549. После роста к 1,5613 курс фунт/доллар на фоне роста доходностей испанских и итальянских облигаций, а также снижения склонности к риску, свалился до нового минимума 1,5461 (включая торги на азиатской сессии в среду). Дилеры говорят, что фунт попал под распродажу после комментариев представителя Банка Англии Дейла. Дейл заявил, что кризис еврозоны оказывает давление на британскую экономику, и в случае, если рост ВВП окажется слабее ожиданий, потребуется расширение QE. Я думаю, что доллар покупают уже по привычке. Откат – покупка доллара, откат – покупка доллара и т.д. Позитивных новостей по Греции нет, участники рынка ждут результатов новых выборов, которые состоятся 17 июня. Ситуация Испанией усугубляется. Обслуживание долга Испании и Италии растет с каждым днем на 2-3%.

Во вторник на фоне роста доллара США курс AUDUSD свалился до линии D3 и сегодня утром обновил минимум на 0,9672. Линия D3 является сильной поддержкой, поэтому с текущих уровней наращивать короткие позиции очень рискованно. Я думаю, что на европейской сессии цена еще раз снизится до 0,9672 и начнется коррекционная фаза. По моему анализу получается, что стоит ожидать отката до линии Lb или фибо 23,6%. К закрытию дня 23,6% и Lb встречаются на уровне 0,9725. Этот уровень и будет моей целью на сегодня.

Беспокойство по поводу состояния банковского сектора Испании стало на валютном рынке доминирующим фактором оказывающим влияние на долговой рынок. Доходность на 10-ти летние испанские облигации во вторник выросла на 3,26% до 6,656%. Доходность на итальянские облигации выросла на 2,91% до 5,934%. На фоне ухудшения настроя рынков из-за роста стоимости кредитования в Испании и Италии индекс доллара вчера вырос до отметки 83,11, курс USDCHF вырос до 0,9718.

На европейской сессии индекс доллара на слабых данных по Еврозоне и Британии без отката пошел выше. К текущему времени индекс DXY повышался до уровня 82,75. Как я уже утром написал, индикаторы перегружены, поэтому продвижение вверх будет затруднительным. Рынки по-прежнему беспокоит Греция, Испания и Италия. Доходность по этим облигациям достигла новых максимумов. Котировки на золото и нефть снижаются, европейские фондовые индексы торгуются в отрицательной зоне. Пока картинка складывается в пользу доллара. До 82,90 все свободно. Если индекс достигнет к вечеру 82,90, то от него ожидаю отскок.

С открытия европейской сессии курс евро/доллар пытался восстановить потери, но на слабых новостях по Еврозоне пробил поддержку и к текущему времени снизился до 1,2430. Все идет к тому, что к закрытию европейской сессии продавцы проверят на прочность уровень 1,24 и вместе с ним стопы, которые находятся ниже 1,24. Линия D3 проходит через 1,2396. От линии D3 жду отскок и далее должно быть еще одно снижение к 1,2375. Пока выстраивается такая картина. Вот и сглазил сам себя. Пока писал про 1,2375, курс евро/доллар отскочил к 1,2455. Отскочили все пары с долларом, даже не знаю, на что была реакция. Не похоже, что все пары одновременно нарвались на ордера на продажу доллара.

Отскока от линии поддержки не последовало. На фоне роста EURGBP медведи сорвали стопы при срабатывании которых курс GBPUSD снизился до 1,5549. Сейчас пара отскочила до уровня 1,5596. Отскок произошел по всем валютным парам с долларом. Пишут, что ЕС готов провести рекапитализацию банков посредством ESM и эта новость вызвала ралли рисковых активов. Подробностей не знаю, но по реакции на эту новость, могут сильно раскачать рынок. Прогноз отменяю, так как быки перекрыли все падение. Походу сейчас опять будем болтаться в боковике не меньше 20 часов.

Курс AUDUSD без отката к 0,9820 снизился до 0,9745. Цель по основному сценарию достигнута. По последним котировкам AUDUSD торгуется по 0,9777. Отскок последовал после появления новостей, что ЕС готов провести рекапитализацию банков посредством ESM. В парах по евро и фунту цели по основным сценариям выполнены, а по альтернативным нет. По фунту отменил прогноз, так как цена резко отскочила вверх. Рынки по-прежнему беспокоит Греция, Испания и Италия. Доходность 10 летних бумаг этих стран достигла новых максимумов. Цена на нефть и золото снижаются. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Радоваться пока быкам рано. Любой рост будет использоваться для открытия новых коротких позиций. Сейчас перепроверил, доходность по бумагам не снижается, а продолжает расти. Это будет оказывать поддержку американскому доллару. По индикаторам назрел откат.

По франку у меня был один сценарий. Цель находилась на уровне 0,9647. Максимум европейской сессии зафиксирован на уровне 0,9664. Первая цель достигнута. По второй мишени 0,9675, есть вопросы, так как основные пары развернулись вниз. Отскок последовал после появления новостей, что ЕС готов провести рекапитализацию банков посредством ESM. Не знаю, насколько долго она будет оказывать влияние на рынок. Доллар снижается и по последней свече вернуться к 0,9664 будет сложно. Текущая котировка 0,9635.

Сопротивление: 0.96135 | 0.96432 | 0.96730 | 0.96914 | 0.97211
Поддержка: 0.95951 | 0.95654 | 0.95356 | 0.95172 | 0.94875

Вчера в утреннем обзоре цель по индексу доллара находилась на уровне 82,71. На европейской сессии после падения к 82,03, я подкорректировал прогноз и понизил целевую область до 82,38/40. Поднявшись до 82,35, индекс DXY вернулся к линии Lb – 82.18. Ближе к закрытию европейской сессии DXY торговался по 82,20. Ничего не предвещало, что доллар так резко укрепится. Укрепление доллара последовало после обнародования агентством Eagan Jones решения понизить кредитный рейтинг Испании с BB- до В. На это решение отреагировали падением золото, цены на нефть и фондовые индексы. Следом за ними по цепочки рванули вниз сырьевые валюты. Сопротивление 82,38 пробили, индекс доллара вырос до 82,61.