При достижении USDCHF линии U3, я ожидал, что начнется откат к линии LB. Но франк против доллара ослабился до 0,95159 и только от уровня 61,8% начался откат. Получилось так, что на европейской сессии USDCHF рос на фоне продаж франка в кросс-парах, а на американской сессии рос на фоне роста доллара США по всему рынку. Быкам просто вчера подфартило. Цена находится у линии U3. Думаю, что уровень 61,8% не пройдут и ожидаю за счет коррекции в кроссах возвращения USDCHF к линии LB.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 0.9501 | 0.9573 | 0.9646 | 0.9691 | 0.9763
Поддержка: 0.9456 | 0.9383 | 0.9311 | 0.9266 | 0.9193

Опубликованные данные по США:
Индекс производственных заказов в США за ноябрь +0.7% (прогноз -0,2%, предыдущее значение -0.9%).

Индекс доллара на американской сессии с уровня 78,88 вернулся к 79,51. Доллар вырос после того, как данные по производственным заказам в США превзошли ожидания экономистов. Здесь мне хотелось бы ваше внимание обратить на один момент. В понедельник был опубликован производственный индекс ISM, который тоже оказался лучше прогноза, но доллар не вырос, а упал. Упал, потому что выросли фондовые индексы и кроссы по йене. Вчера ситуация могла бы повториться, но кроссы по йене на американской сессии снизились лишив поддержки евро и фунт. И причина думаю тут в том, что спекулянты по нефти и золоту начали фиксировать прибыль. Снижение цен на нефть оказало давление на сырьевые валюты, а с одновременным снижением стоимости золота, сформировался прочный союз с быками по доллару.

На среду, после такого отката можно рассматривать модель «Двойное основание» и на сегодня по основному сценарию жду роста до уровня 61,8%-80,04. Так как часовой стохастик формирует сигнал для продаж, то думаю, доллар расти будет через откат. Падение индекса доллара ниже линии LB, отменит все сценарии. Здесь придется опять рассматривать снижение DXY до нижней границы канала - 78,94 (поддержка образованная от оснований 78,78 и 78,89).

В понедельник фьючерсы на золото с поставкой в феврале, торгуемые на Comex, прибавляли в цене 1.5 доллара и достигали 1422.90 доллара за тройскую унцию, однако затем в ходе электронной сессии упали на фоне роста американских акций, которые выступили в качестве достойного конкурента драгоценному металлу в плане инвестиционных вложений. Котировки фьючерсов на серебро с поставкой в марте прибавили в стоимости 0.6% и поднялись до 31.125 доллара за унцию. Ранее цены достигали 31.275 доллара за унцию, что является максимумом для наиболее активного контракта с марта 1980 года. Инвесторы в своем большинстве сохраняют оптимизм в отношении продолжения роста цен на золото, используя его в качестве актива "зоны безопасности" на фоне европейского долгового кризиса. В 2010 году золото выросло на 30 процентов.

Новогодние праздники еще продолжаются, поэтому торги на валютных рынках остаются слабыми. Однако, по словам аналитиков, это последний спокойный период, за которым последуют волатильные торги. Вчера на европейской сессии было отмечено падение евро по отношению к американской валюте. Стоит также отметить, что единая валюта остается под давлением против шведской кроны и швейцарского франка.

EUR/USD, H1

Вопреки ожиданиям, курс единой валюты укрепился по отношению к доллару США. Внутридневным максимумом пятницы стал уровень 1,3424. Это привело к пересмотру условий как основного, так и альтернативного сценариев. На данный момент полагаем, что подтверждено формирование коррекционной «тройки» и сегодня, вероятнее всего, сможем наблюдать дальнейшее восстановление пары евро/доллар в направлении 35-й фигуры. Это основано на предположении, что волне «(с)» необходимо преодолеть отметку 1,3497, которая является «вершиной» волны «(а)». Тем не менее, сценарий, согласно которому идет развитие коррекционного треугольника, имеет шансы на выполнение. Если курс американской валюты начнет укрепляться против европейской, это, вероятно, будет означать что идет развитие очередного элемента сходящегося треугольника волны «alt.d». Валютная пара снизится в район 31-й фигуры
Прогноз на повышение курса.

На фоне позитивных данных по Еврозоне и США, а также роста американских фондовых индексов, курс евро/доллар вырос до 1,33945. Движение в понедельник проходило по дополнительному сценарию. Основной сценарий тоже был на снижение до 50% уровня, но события на валютном рынке не вписались во временную шкалу. Внутренний ШИП меня всегда настораживает, так как после него цена вновь снижается. Сейчас торговля ведется выше линии LB и, учитывая все вчерашние данные, на сегодня делаю попытку по основному сценарию рассмотреть рост до 1,3450.

Если быки потеряют контроль над ситуацией с открытия европейской сессии, то стоит готовиться к снижению до линии D3, а пока я настроен на рост. Для ускорения вверх надо пройти 1,3370 (R1 и линия канала). Сильная зона поддержки для единой валюты находится между уровнями 50 и 61.8% или 1,32547-1,32116.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 1.3368 | 1.3423 | 1.3478 | 1.3512 | 1.3567
Поддержка: 1.3334 | 1.3279 | 1.3223 | 1.3189 | 1.3134

Британский фунт вчера не смог показать рост до линии U2, так как его продавали в кроссах. Сейчас ситуация похожа на развитие событий прошлого четверга и пятницы. В пятницу утром после снижения к линии D1-1.53663, цена вернулась к линии LB, и с открытия европейской сессии последовал резкий рост. Тоже самое происходит на рынке сейчас. В понедельник на фоне роста EURGBP фунт/доллар снизился до линии D1-1.54329 и утром на азиатской сессии пара торгуется у линии Lb. На часовом графике EURGBP сформировался внутренний ШИП. Это значит, что при снижении доллара США и EURGBP, стоит ожидать резкий рост GBPUSD, как это произошло перед Новым годом. По основному сценарию я ограничил рост GBP уровнем 1,5636. Цель по линии U3-1.5680. Если что-то пойдет не так, то смотрите дополнительный сценарий.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 1.5496 | 1.5549 | 1.5603 | 1.5636 | 1.5689
Поддержка: 1.5463 | 1.5409 | 1.5356 | 1.5323 | 1.5269

Курс доллар/йена вырос на американской сессии до уровня Y81.72. Расчетная цель была достигнута, но отката к линии D2 не было. Поддержку курсу USDJPY оказали положительные экономические данные в США и рост фондовых индексов. На фоне роста фондовых индексов активно росли кроссы по йене. Сегодня утром за счет кроссов курс USDJPY пробил линию тренда и вырос до Y81,93. Сейчас быкам необходимо ровненько не нарушая границ зеленого восходящего канала двигаться до 38,2%-82,29. О, уже есть новый максимум 82,11. На вторник я ограничился уровнем 82,29, и при достижении этого уровня от йены ожидаю отката.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 81.81 | 82.07 | 82.32 | 82.48 | 82.74
Поддержка: 81.65 | 81.40 | 81.14 | 80.98 | 80.73

Вчера по дополнительному сценарию цель осталась недостигнутой. Ожидаю, что 0,9282 будет достигнут сегодня на европейской сессии. В понедельник падение доллара против франка остановилось на уровне 0,93224 и сейчас цена торгуется у линии LB. Дополнительным сценарием я показал, что будет, если медведи будут пассивными с открытия европейской сессии. Пробой уровня 0,93805 откроет дорогу до 0,94305. Думаю, выше 0,9380 расположены защитные стопы по коротким позициям.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 0.9345 | 0.9369 | 0.9394 | 0.9408 | 0.9433
Поддержка: 0.9330 | 0.9306 | 0.9282 | 0.9267 | 0.9243

В понедельник на американской сессии индекс доллара снизился до уровня 78,99. Под давление доллар попал еще на европейской сессии, когда вышли данные по Еврозоне, а вечером оказали давление положительные экономические данные из США и рост фондовых индексов. Вы подумали, как так, если вышли хорошие данные по США, то доллар должен укрепиться же. А тут смотря какая макростатистика выходит. Вчера вышел отчет по производственной активности в США. Индекс ISM в декабре оказался лучше ноябрьского значения, чем вызвал рост фондовых индексов и склонность к риску. Рост кроссов по йене и рост фондовых индексов оказали поддержку долларовым медведям, а не долларовым быкам. Кроссы помогали конкурентам доллара. Так и должно быть в такой ситуации. Но не все одинаково чувствительны к кроссам. Например, AUD и NZD снизились против доллара на фоне снижения цен на нефть.

По итогам торгов в понедельник индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 93.24 (0.81%) до 11670,75. пунктов. Индекс S&P 500 закрылся ростом на 14.25 пункта (1.13%) на отметке 1271.89 пунктов. Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 38.65 пункта (1.46%) на отметке 2691.52 пунктов.