Безработица, падение цен на жилье и обвал фондового рынка сказались на настрое потребителей. Доверие американских потребителей достигло минимума с ноября 2008 года, что говорит о том, что роста в сфере потребительских расходов ждать не приходится. Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета упал к минимуму 55.7 в этом месяце от 63.7 в июле. Тем не менее, индекс был пересмотрен на повышение от предыдущего значения 54.9 в соответствии с усредненными ожиданиями экономистов, опрошенных Bloomberg News. На доверии американцев сказывается уровень безработицы выше 9%, падение цен на жилье и обвал фондового рынка, имеющий место в этом месяце. Падение оптимизма, судя по всему, говорит о том, что потребительские расходы, рост которых во 2 квартале был минимальным более чем за год, останутся низкими.

ПРОГНОЗ EURUSD 29 АВГУСТА
В пятницу вечером цена вновь подтвердила, что находится в восходящем канале trend+, отбившись от поддержки последнего. Более того, цена пробила сопротивление (см. 2 график). Это говорит о том, что цель сегодня можно повысить до уровня - 1.4547, далее - 1.4585. Сигналом на дальнейшее падение будет служить пробой поддержки - 1.4360.

В пятницу до 18:00 мск. доллар снижался (корректировался). Рынок находился в ожидании выступления главы ФРС США Б.Бернанке. Как только минутная стрелка пересекла шестидесятую минуту и началась трансляция из Джексон-Хоул, волатильность на рынке резко выросла. Речь ждали в течение недели, но ожидания не оправдались. Бернанке в своей речи не сделал никаких заявлений относительно новых шагов по стимулированию экономики (QE3). Как только Бернанке начал выступать американские фондовые индексы свалились, евро/доллар снизился до уровня 1,4329, фунт/доллар до уровня 1,6207. На новом часе, все рынки изменили направление с нисходящего на восходящее, так как Бернанке придал рынкам оптимизм по восстановлению американской экономики, и заявил, что у ФРС в запасе есть инструменты для стимулирования экономики. Фондовые индексы рванули вверх, а следом за ними двинулись и высокодоходные валюты.

Из еженедельного обзора: «…По итогам пятницы курс евро/доллар вырос до 1,4500. Если обратиться к дневному таймфрейму, то цена находится под линией сопротивления и пытается ее пробить. Думаю, что при прорыве, медведям не помогут никакие опционные уровни на 1,4600 и 1,4650. Ближайшая цель будет - 1,4695. На утро понедельника, от линии U1 ожидаю снижение к линии Lb. Это позволит отыграться часовым индикаторам, чтобы продолжить рост. В понедельник также следует обратить внимание на динамику USDCHF, так как есть мнение, что франк ослабился из-за вмешательства Швейцарского банка. Фунт/доллар на днях по свечной формации отбился от линии тренда и в понедельник необходимо получить подтверждение. Пока что весы склонились на сторону евробыков…».

Из еженедельного обзора: «…В пятницу, когда в 18:00 мск начал выступать глава ФРС США Б.Бернанке, курс GBPUSD снизился до 1,62078. Это была реакция трейдеров на то, что Бернанке ни слова не сказал о новой программе стимулирования экономики США. А когда произнес, что восстановление экономики продолжается и ФРС в запасе есть инструменты для стимулирования экономики, все рынки развернулись. Доллар вновь оказался под давлением. На часовом графике между ценой и АО двойной дивер. Это серьезный сигнал для глубокого отката. В пятницу цена откатилась почти на 50% от волны 1,6570-1,6207. Думаю, что с открытия курс GBPUSD будет двигаться по линии LB, и на американской сессии быки перейдут в наступление. 1,6450 - это минимальная цель для роста фунта…»

В пятницу движение AUD/USD до 18 мск. соответствовало прогнозному сценарию. В 18 мск выступал Б.Бернанке. Как только он начал выступать, евро/доллар и фунт/доллар снизились. А вот AUD/USD практически никак не отреагировал. Здесь получилось так, что после 18 мск. по всем парам выкупали AUD. Его покупали за евро, фунты, франки. Если брать кроссы с франком, то мне кажется, тут ослабление франка не обошлось без вмешательства Швейцарского Банка. Опять проводили интервенцию под значимое событие для валютного рынка (выступление Бернанке). Только по амплитуде ослабления можно сказать, что тут кто-то вмешался. Евро и фунт против доллара укрепились, франк ослабился.

USDCHF после 18 мск. вырос до 0,8153. Я не верю в то, что это была реакция на Бернанке. Думаю, когда евро/доллар и фунт/доллар начали снижаться, вмешался Швейцарский банк. Так как в начале выступления Бернанке доллар продавали, то ЦБ Швейцарии для поддержания рост потребовалось меньше денег. Евро/доллар и фунт/доллар развернулись и отыграли все потери, USDCHF нет, что тоже странно. Сейчас пара торгуется по 0,8094. По основному сценарию жду откат к S2 или линии Lb.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ
- На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений (торговый диапазон: 1,4291 - 1,4751).
- Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,4472 – 1,4488.
- Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,4480
- Активность покупателей.
- Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,4400 - 1,4450.
- Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ
- На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на уровне 1,63 (диапазон: 1,6186 - 1,6446).
- Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,6275 - 1,6355.
- Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6332.
- Активность как продавцов, так и покупателей.
- Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,58 - 1,62, что говорит об ожидании движения вниз.
- Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Никогда не надейтесь на спокойный август. В этом году первая неделя последнего месяца лета чуть не ввергла нас в финансовый апокалипсис. Понижение рейтинга США агентством S&P и кризис в Италии навлекли большие неприятности на Штаты и Еврозону. Не меньшая драма разворачивалась и на улицах Лондона. К концу второй недели нам все же удалось отодвинутся от опасного края пропасти. Помощь политиков пришлась весьма кстати. Федрезерв пообещал держать ставку по федеральным фондам на нуле до 2013 года, как минимум. Четыре европейские страны запретили короткие продажи. На фондовых рынках началось некоторое оживление. Дэвид Кэмерон вернулся из отпуска. Но несмотря на некоторое облегчение, инвесторы по-прежнему зализывают раны. Конечно, период свободного падения закончился - или, по крайней мере, на время прекратился - болезненные травмы остались. Американский фондовый рынок - по индексу S&P 500 - с конца июля потерял почти 10%. На других рынках ситуация ничем не лучше.