Технический анализ GOLD

Золото резко выросло сумев пробить первую бычью цель паттерна AB=CD 1250,85 (38,2% коррекции от движения CD) и коснулось уровня 50% коррекции. Правила технического анализа подсказывают, что пробой первой цели способствует достижению второй на уровня 61,8% коррекции (1293,15). Таким образом, при поддержке от положительных показателей Линейной регрессии, мы будем придерживаться бычьего сценария на этой неделе.

Рекомендации: Мы будем покупать Золото выше уровня 1262,00 со Стопом 1241,00 и Целью 1272,20, 1285,10 и 1293,15.

Поддержка 1266.55 1262.00 1256.20 1250.85 1241.00
Сопротивление 1272.00 1277.90 1285.10 1293.15 1296.30

На понедельник запланировано немного макроэкономических новостей, поэтому индекс делового климата Ifo в Германии может оказать более сильное влияние на торговлю в течение дня, чем обычно. Позднее выйдут предварительная оценка индекса менеджеров по закупкам в секторе услуг США от Markit и отчет о продажах домов для одной семьи на рынке первичного жилья.

• Индекс деловой активности в Германии может улучшить перспективы Еврозоны
• Индекс PMI в секторе услуг США подтвердит, что восстановление продолжается
• Продажи на рынке первичного жилья в США поддержат общую восходящую тенденцию

4-часовой таймфрейм

EUR/USD, H4

В конце прошлой недели мы внесли изменения в волновую разметку пары евро/доллар, отменив при этом «медвежий» сценарий. Однако по-прежнему не исключаем попыток пары продолжить снижение, в результате которых всё же будет реализован ранее принятый сценарий. Сегодня ожидаем незначительного ослабления пары в рамках волны «2», целевым уровнем которой может выступить отметка 1.3625. В то же время дальнейшее укрепление курса рассматривается в условиях альтернативного сценария, согласно которому пара продолжит рост к отметке 1.3830 в рамках волны «Alt:3».

На торгах минувшей пятницы наблюдалась картина несколько отличавшаяся от того, что происходила днем ранее. Американская валюта укрепилась против европейских majors, особенно, относительно фунта, и вновь снизилась против йены. Такой расклад обычно связывают с падением на рынке желания рисковать, что вполне могло произойти в пятницу на фоне повсеместного обвала на фондовых рынках. Фондовые индексы Америки, Европы и частично Азии в последний день прошлой пятидневки закрылись достаточно глубоко в отрицательной зоне, спровоцировав уход от риска – Nikkei зафиксировал -1.94%, DJ -1.71%, S&P 500 -1.64 %, FTSE 100 -1.62%, STOXX 600 -2.39%.

Форекс: Евро торгуется с повышением

Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных конкурентов. Между тем, в ходе сегодняшней торговой сессии индексы настроений Германии от Ifo выступят в качестве подкрепляющего фактора оптимистичной картины данных из Германии по обрабатывающему сектору и сфере услуг с прошлой недели. Кроме того, выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна (Jens Weidmann) и заседание Еврогруппы также представят интерес для трейдеров. В фокусе рынка окажется и ряд экономических данных из США, в частности продажи нового жилья и предварительные показатели активности в секторе услуг, для определения дальнейшего направления. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3685 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8287 фунта.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 января 2014 года

4-часовой таймфрейм

Ситуация на валютном рынке продолжает оставаться сбалансированной. Катализаторов для мощных движений пока нет, и, вероятно, подобная динамика продлится до объявления итогов заседания Федрезерва в следующую среду. Индекс доллара торгуется в непосредственной близости от сопротивления в зоне 81.30-81.50 б.п., и для полноценного прохождения данной зоны необходим более мощный новостной фон.

4-часовой таймфрейм

На прошлой неделе евро доказал, что по нему еще рано справлять панихиду, укрепившись против большинства основных валют. Исключением стали лишь иена и франк, которые оказались сильнее евро, но и то, лишь благодаря резкому всплеску антирисковых настроений в четверг и пятницу. Евро/доллар отыграл почти все потери предыдущей недели, и закрылся в пятницу на уровне 1.3677, после неудачной попытки пробить сопротивление 1.3700. Евро/фунт также закончил неделю с небольшим плюсом, на уровне 0.8299, в максимальной близости от важного сопротивления 0.8300. Однако, несмотря на неудачную попытку кросса зафиксироваться ниже 0.8200 в течение недели, долгосрочная техническая картина по-прежнему сохраняет медвежий окрас. С фундаментальной точки зрения, тема дифференциала по ставкам также играет на руку быкам по фунту, поскольку Банк Англии все еще считается одним из самых агрессивно настроенных Центробанков, несмотря на снижение инфляционного давления в Великобритании.