Совет директоров Банка России 11 декабря 2014 года принял решение повысить ключевую ставку до 10,50% годовых. В ноябре — начале декабря 2014 года ускорение роста потребительских цен продолжилось. Наблюдался рост инфляционных и девальвационных ожиданий, что создает значительные инфляционные риски. Принятое решение Банка России направлено на обеспечение замедления роста потребительских цен до целевого уровня 4% в среднесрочной перспективе. В случае дальнейшего усиления инфляционных рисков Банк России продолжит повышение ключевой ставки.

Цены на нефть продолжают снижаться. Сегодня днём нефть марки Brent торгуется на отметке $64,3 за баррель, нефть WTI опустилась в цене до $61 за баррель. Давление на котировки усилилось после того, как ОПЕК опубликовала свой доклад, в котором прогнозирует сильное падение спроса на сырьё в 2015 году. Согласно ожиданиям картеля, в следующем году спрос на нефть будет 28,92 млн баррелей, то есть он опустится до минимальных значений за последние 11 лет. ОПЕК также понизила общий прогноз по глобальному спросу на нефть, который составит 92,26 млн баррелей в день. В отчёте картеля говорится, что на текущую ситуацию влияет увеличение добычи сланцевой нефти в США и сокращение прогнозов глобального спроса на нефть. Действительно добыча в Штатах растёт стремительным образом, на 5 декабря страна добывала 9,12 млн баррелей в сутки.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 декабря 2014 года

4-часовой таймфрейм

4-часовой таймфрейм

4-часовой таймфрейм

Технический анализ EUR/USD

Пара пробила уровень сопротивления 1,2435 и закрепилась выше него, что способствует дальнейшему росту пары с целью 1,2490 и 1,2555. Мы считаем, что только снижение под уровень 1,2285 отменит бычий сценарий.

Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1,2440 со Стопом 1,2285.

Поддержка 1.2435 1.2400 1.2360 1.2330 1.2305
Сопротивление 1.2490 1.2510 1.2555 1.2585 1.2660

Технический анализ GOLD

Вчера, оттолкнувшись от уровня сопротивления 1238,25 (50% коррекции Фибоначчи), металл немного снизился, однако учитывая торговлю выше уровня сопротивления (в данный момент поддержки) нисходящего канала мы по прежнему придерживаемся бычьего сценария и ждем пробоя уровня 1238,25.

Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1220,00 со Стопом 1200,00.

Поддержка 1220.00 1213.05 1205.00 1200.00 1195.00
Сопротивление 1231.05 1138.25 1240.25 1244.50 1252.65

Евро завершил сессию в Нью-Йорке на $1.2448 после торговли в диапазоне от $1.2367 до $1.2448, а снижение доходности гособлигаций США на фоне снижения цен на нефть спровоцировало неприятие риска. Курс дрейфовал до сессионного минимума $1.2444, но расширил рост до свежего сессионного максимума $1.2495 в начале азиатской торговли, пробивая 21-дневное скользящее среднее значение на $1.2441 и поглощая стопы выше $1.2450. Евро достиг сессионного максимума, но сформировал шип с резким обратным движением, так как встретил сильные офера на $1.2500. Курс откатил к уровню открытия Азии $1.2448, а позднее восстановился до $1.2463, после чего отступили до $1.2455. Позднее евро дрейфовал ниже, достигнув свежего сессионного минимума $1.2436 во второй половине дня, снова нарушив 21- дневное скользящее среднее значение, на $1.2439 в настоящее время.

Среда стала третьим торговым днем фиксации прибыли по длинным позициям в долларе. Американская валюта вновь снизилась против всех своих главных оппонентов на фоне отсутствия важной информации, способной освежить ориентиры, и начала инвесторами корректировки позиций в преддверии конца года. В этих условиях усилилось влияние сохраняющихся опасений относительно перспектив мировой экономики, что подстегнуло к росту безопасные активы, такие как облигации правительства США и, соответственно, оказало давление на «бакс». Новостей по экономике Штатов опять было мало и влияние на настроение рынка данные не оказали. Сообщение Минфина о значительном сокращении дефицит бюджета федерального правительства фактически было проигнорировано рынком. Дефицит бюджета в ноябре составил 56.8 млрд., в то время как прогнозы связывались с объемом в -60 млрд. после -121.7 млрд. долларов в октябре.

Предпосылки
Откат от максимумов во вторник не получил вчера никакого существенного развития. Вместо этого в конце дня пара снова привлекла покупателей, что позволило ей завершить в плюсе третий день подряд. Хотя в ходе сессии овернайт дальнейший рост столкнулся с решительным сопротивлением, технические индикаторы указывают на то, что пробитая 13-дневная скользящая средняя станет теперь плацдармом для покупателей.