Опубликованные во вторник сильные данные со строительного рынка США опять вернули на рынок ожидание повышения ставок ФРС в этом году. Цифры оказались настолько сильными, что сделали серьезную поддержку американскому доллару. Число выданных разрешений на строительство в апреле взлетело на 10.1% против отрицательного мартовского значения в минус 5.5%. Само число выданных разрешений оказалось в годовом исчислении самым высоким с 1991 года и составило 1 143 000 против мартовского значения в 1 038 000, при этом объем строительства новых домов в прошлом месяце подскочил на 20.2% против роста в марте на 4.9%.

Вчера, по итогам торговой сессии на ММВБ, официальный курс доллара снизился на 0,0398 рубля и составил 49,1777 рубля за доллар. Продолжающееся укрепление рубля связано с налоговым периодом. Перспектив для дальнейшего роста рубля больше нет, что обусловлено рядом фундаментальных причин. Налоговый период пройден почти на половину и Центральный Банк смог удержать национальную валюту выше отметки в 49 рублей за доллар, так что прибегать к увеличению объемов скупки валюты регулятору не придется, а предложение валюты со стороны экспортеров будет только сокращаться. С июня начинает увеличиваться объем выплат по внешним долгам как Федерального правительства, так и корпоративного сектора, так что уже подходит момент для покупки валюты, что увеличит спрос на доллары и евро.

20 мая 2015, EUR/USD. Получен сильнейший O&U вниз.

Дневной график: констатируем полный слом всех возможных среднесрочных бычьих сценариев по евро. Сформирован сильный выраженный Over&Under из зоны 1.1390, где уже сейчас можно располагать лимитные приказы на продажу.

Прогноз на 20 мая:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, EUR/JPY и GBP/JPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1214, 1.1144, 1.1114, 1.1059, 1.1025 и 1.0985. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 15 мая. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.1059 – 1.1025, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 1.0985. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1114 – 1.1144, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.1214.
Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 15 мая.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1114 Take profit: 1.1140
Buy: 1.1146 Take profit: 1.1212
Sell: 1.1059 Take profit: 1.1025
Sell: 1.1023 Take profit: 1.0985

4-часовой таймфрейм

Несмотря на высокие в настоящее время ценовые уровни, Dax может продолжить свою восходящую тенденцию в течение какого-то времени. В пользу этого выступают типичные сезонные модели и отсутствие инвестиционных альтернатив. В то же время, игроки рынка акций должны обратить внимание вот на что. Каждый год в мае инвесторы спрашивают себя, должны ли они следовать старой биржевой поговорке "продавай в мае и уходи" и выходить из рынка акций. После впечатляющего ралли индекса Dax с начала года и его первой промежуточной коррекции этот вопрос особенно актуален в нынешнем году. Однако это правило не совсем точное. Почти каждое лето фондовый рынок снижается...

Европейская валюта продолжила свой нисходящий тренд против доллара США во вторник, 19 мая, так как слабые данные по германскому индексов ZEW и рост долгового бремени Греции заставили многих инвесторов вновь избавляться от рисковых активов.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 164 пункта, волатильность торгов составила 209 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Диапазон уровней 1,1500 – 1,1100 отработан. Ранее автор говорил о «размытости» данного диапазона, которая благоволила коррекции вниз и усилению волатильности. На момент публикации пара торгуется в районе отметки 1,1130. Что дальше? Очередной принципиальный момент: пробой уровня 1,1100 вниз опасен тем, что пара может вновь оказаться в диапазоне сильных понижательных рисков с целью поиска дна в среднесрочном периоде. Устойчивость уровня 1,1100 (или хотя бы уровня 1,1000) даст возможность повторной отработке диапазона 1,1100 – 1,1500, только теперь снизу вверх.

В 11:30 мск ожидается публикация протокола Банка Англии. Возможно, не зря вчера была распространена негативная британская статистика. Слишком явно по итогам предыдущего торгового дня видны стратегии: основанные на ожидании падения пары. Принципиальная поддержка 1,5419. Сильно негативный сценарий возможен только при пробое отметки 1,5113 вниз. Если цена вернется к отметкам выше 1,5726, будет присутствовать риск движения к 1,6339. Размах движений в паре значительный. Отсюда риски. С другой стороны, если говорить о среднесрочной перспективе (по 5 июня), то игроки по какой-то причине закладываются на покупки пары при падениях.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 мая 2015 года

4-часовой таймфрейм