USD/JPY рвёт и мечет

02 июня 2015, EUR/USD

Новую торговую. Неделю американская валюта начала с роста котировок – индекс долларовой корзины USDX завершил торги на отметке 97.51. Пара EUR/USD по итогам дня похудела на 0.56% на фоне публикации позитивного отчета от ISM по производственному сектору в США. Пара GBP/USD в течение дня находилась под давлением после публикации слабых данных по индексу PMI производственного сектора Великобритании. В итоге, торговые сутки завершились снижением котировок на 0.61%. Позитивные данные из Штатов по индексу ISM производственной сферы указывают на восстановление американской экономики после спада в первом квартале, что ускорило рост пары USD/JPY, которая по итогам дня потяжелела на 0.53%.

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на рынке форекс в данной валютной паре возникло краткосрочное 'равновесие':

• с одной стороны курс валюты встречает существенное сопротивление возле уровня 1.0985,
• с другой - находит ощутимую поддержку возле уровня 1.0900...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

• курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 1.5300,
• большую часть европейской, а также американской сессий понедельника в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения; с точки зрения фундаментального анализа, ощутимое давление на британский фунт (GBP) оказала новость о том, что индекс PMI для производственной сферы Великобритании вырос меньше, чем ожидали экономисты,
• медвежьи настроения утихли возле уровня 1.5185 (область 4-недельных min), после чего началась коррекция...

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

• курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 0.94775,
• примерно с середины американской сессии понедельника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...

USD/CHF

Теперь посмотрим на индикаторы:

На торгах в Европе евро и фунт не удержались на достигнутых уровнях. Фунт/доллар снизился до 1,5196 после выхода производственного PMI Великобритании, который оказался ниже прогноза. А евро/доллар упал до 1,0890, так как переговоры, состоявшиеся в выходные между Грецией и её кредиторами, не привели к соглашению. Афины возлагают вину на кредиторов, а те, в свою очередь, на Афины.

70 лет назад, когда закончилась Вторая мировая война, большинство стран мира, включая индустриализированную Европу, Японию и другие оккупированные государства, оказались в состоянии геополитического раскола, взвалив на свои плечи тяжелое бремя суверенного долга, а многие крупные экономики и вовсе обратились в руины. Логично было бы ожидать длительного периода ограниченного международного сотрудничества, вялых темпов роста, высокого уровня безработицы и массовой нищеты по причине отсутствия полноценных возможностей финансирования странами своих колоссальных инвестиционных потребностей. Однако этого не произошло. Напротив, мировые лидеры утвердили долгосрочный план, признав, что перспективы снижения уровня долга их государств зависят о номинального экономического роста, а потенциал подъема экономик (не говоря уже о сохранении мира) - от восстановления мирового ВВП.

Сорта нефти WTI и Brent, похоже, обосновались в благоприятной зоне и далеко не отходят от текущих уровней. Нефть WTI сейчас стоит 60 долларов за баррель, а Brent — на пять долларов выше. Тем временем рост курса доллара на этой неделе вызвал падение цен на золото.

• Высокий курс доллара оказывает давление на сырьевые товары
• Сорта нефти WTI и Brent не могут вырваться за пределы текущих уровней
• Платина может привлечь к себе интерес как альтернатива золоту

Пока в Европе Испания уверенно движется вперед, рост экономики в США оказался под вопросом. Хотя некоторые аналитики уже успели предположить худшее, придавать слишком большое значение одному отрицательному показателю за первый квартал пока рано. Не будем забывать, что в первом квартале 2014 года результат был еще хуже, однако впоследствии экономика восстановилась.

• Индекс PMI скорее всего, покажет, что испанская экономика уверенно набирает обороты
• Окажется ли отчет о доходах и расходах в США за май очередным предупредительным сигналом?
• Производственный индекс ISM за май — еще один ключ к пониманию макроэкономической ситуации в США

01 июня 2015, EUR/USD. Продаем от 1.0950.

Дневной график: мы продолжаем ждать начало движения вверх к точке входа по паттерну Ober&Under (1.1390), но пока быки смогли сделать лишь коротенький свинг вверх, показав относительную беззубость. Посмотрим, что они смогут сделать на поддержке 1.0820, где есть потенциал для локального двойного дна. Если такое ожидания оправдается - мы будем покупать к 1.1390 оттуда.

В ходе пятничных торгов на валютной секции ММВБ доллар укрепился на 0,6809 рубля и составил 52,9716 рубля за доллар. Сегодня вышел индекс деловой активности в производственном секторе, который сократился с 48,9 до 47,6, что не стало неожиданностью после снижения промышленного производства в марте на 4,5%. Вероятнее всего, промышленное производство будет и дальше снижаться, что будет отражаться на потреблении, строительстве и рубле.