К утру понедельника внешний фон для российского фондового рынка сложился негативный. Рынки США завершили пятничные торги преимущественно снижением, фьючерс на индекс S&P дешевеет. Рынок Китая в минусе, японские биржи тоже продают, но уже в меньших объёмах. Цены на нефть снова ищут локальное дно: баррель сорта Brent стоит к 9:00 мск $51,84. Это ниже, чем даже в марте. С точки зрения технического анализа, мало что мешает котировкам теперь протестировать психологически важный рубеж в $50,50, а затем пройти в область $45,19, минимуму от 23 января 2015 года.

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 197,20 коп. (+3,30%), до 61,72 руб., курс евро – на 259,70 коп. (+3,98%), до 67,8800 руб. Центральный банк России с 1 августа повысил официальный курс доллара США к рублю на 135,59 коп., до 60,3458 руб. По итогам минувшей недели курс евро вырос на 5,45%, доллара – и того больше, на 5,64%. ЦБ пожертвовал курсом рубля ради экономического роста. В пятницу Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5%, до 11% годовых.

Торговые возможности по валютной паре: ЦБ Новой Зеландии готовится к снижению процентной ставки. В связи с этим вероятен рост AUD/NZD до 1,13 к концу августа. Перед отпуском я сделал обзор по паре AUD/NZD. В нём я рассматривал снижение AUD/USD на пинбаре до зоны 1,0835-1,0916. На минувшей неделе цена достигла отметки 1,0895. Идея реализовалась.

Торговые возможности по валютной паре: Фунт укрепляется на ожиданиях, что Банк Англии скоро повысит процентную ставку. Австралийский доллар страдает от низких цен на железную руду. В связи с этим я жду от GBP/AUD роста по тренду до 2,1967 к 15 августа. В идее от 22 июня я рассматривал дальнейший рост по тренду с 2,0420 до 2,1106. К настоящему времени курс составляет 2,1388 против максимума 2,1528. Учитывая, что австралиец страдает от низких цен на железную руду и слабой статистики из Китая, а Банк Англии собирается в конце этого года или начале 2016 года повышать процентную ставку, то логичнее предположить, что рост GBP/AUD продолжится.

Торговые возможности по валютной паре: цены на железную руду по-прежнему низки. Ситуация в Китае на фондовых площадках остаётся неопределённой. Крупные спекулянты наращивают короткие позиции и сокращают длинные. РБА может в очередной раз понизить процентную ставку на 0,25% в течение двух месяцев. В этих условиях я жду от пары AUD/USD падения до 0,6829. Нисходящий импульс по длине должен получиться, как предыдущие, с максимума 0,8162 и 0,7847 (см. график ниже).

На азиатских торгах в понедельник цены на нефть остаются под давлением и курс рубля активно снижается по отношению к доллару, предпринимая настойчивые попытки обновить свои «худшие» уровни, достигнутые в прошлую пятницу. Согласно комментариям Эндрю Матени и Клеменса Графе, экономистов из Goldman Sachs в Москве, рубль является сейчас наиболее нестабильной валютой в МИРЕ и трейдерам, торгующим российской валютой, следует подготовиться к еще более «диким» условиям торговли.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 августа 2015 года

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор

Прогноз на 3 августа:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, EUR/JPY и GBP/JPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1197, 1.1167, 1.1115, 1.1060, 1.1031, 1.0945, 1.0915 и 1.0866. Здесь от 30 июля формируются начальные условия для восходящего движения. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.1031 - 1.1060, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к первой цели - 1.1115, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 1.1115 приведет к движению до 1.1167, потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1197, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.1167 - 1.1197.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0945 - 1.0915, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель - 1.0866.
Основная тенденция - формирование начальных условий для восходящего движения от 30 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1031 Take profit: 1.1060
Buy: 1.1065 Take profit: 1.1115
Sell: 1.0945 Take profit: 1.0920
Sell: 1.0912 Take profit: 1.0870