Торговые возможности по валютной паре: цены на железную руду по-прежнему низки. Ситуация в Китае на фондовых площадках остаётся неопределённой. Крупные спекулянты наращивают короткие позиции и сокращают длинные. РБА может в очередной раз понизить процентную ставку на 0,25% в течение двух месяцев. В этих условиях я жду от пары AUD/USD падения до 0,6829. Нисходящий импульс по длине должен получиться, как предыдущие, с максимума 0,8162 и 0,7847 (см. график ниже).
Сегодня я опять выбрал для торговых идей валютные пары с австралийским долларом, поскольку за время моего двухнедельного отпуска по ним были достигнуты целевые уровни.
По паре AUD/USD последнюю идею я делал 6 июля 2015 года. В ней я ожидал падения австралийца сначала до нижней границы расширяющейся формации 0,7380 и затем к 0,7280 на фоне снижения цен на железную руду и слабой статистики из Австралии и Китая.
Сначала курс AUD/USD упал до уровня 0,7371. Затем после одиннадцатидневной консолидации австралиец снизился до отметки 0,7234. Две цели из прошлого обзора достигнуты. Чего ожидать дальше от австралийского доллара?
Курс австралийского доллара останется под мощным давлением из-за низких цен на железную руду и неопределённости в Китае на фондовых площадках. Руда на минувшей неделе незначительно подорожала на фоне восстановления цен на сталь. Ожидается, что сталепроизводители начнут использовать портовые запасы железорудного сырья.
На мой взгляд, восстановление цен будет неустойчивым. Как сообщает агентство Bloomberg, по оценке крупнейшего в мире судоброкера, компании Clarksons Platou Securities Inc., цены на железную руду могут опуститься до 35 долларов за тонну во второй половине года на фоне роста портовых запасов сырья. Аналогичное видение ситуации у Goldman Sachs Group Inc. Они тоже считают, что железная руда будет дешеветь в течение следующих четырёх кварталов.
На прошлой неделе запасы железной руды в китайских портах составляли 82,5 млн тонн. По оценке Australia & New Zealand Banking Group Ltd., в сентябре они могут вырасти до 95 млн тонн.
В субботу были опубликованы индексы деловой активности в Китае. В июле индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности снизился на 0,2 процентных пункта и составил 50,0. В то время как в секторе услуг индекс вырос с 53,8 до 53,9. Китай является главным торговым партнёром Австралии, поэтому негативные новости из Китая сильно влияют на австралийскую валюту.
За неделю индекс SHANGHAI COMPOSITE снизился на 10% до 3663,73, за 3 месяца – на 17,5%. Китайское правительство продолжает предпринимать попытки стабилизации ситуации на фондовом рынке. Слишком много факторов указывает на дальнейшее снижение австралийского доллара.
В пятницу курс AUD/USD поднимался до 0,7366 после выхода данных в США, свидетельствующих о значительном снижении темпов роста стоимости рабочей силы во II квартале. Покупателям не удалось удержать позиции на максимальных недельных отметках. К закрытию торговой сессии в Штатах курс AUD/USD вернулся к уровню 0,7301.
Австралийский доллар двигается в рамках нисходящего канала с мая месяца, и консолидация последних дней выглядит, как пауза перед очередным падением. Учитывая, как трейдеры отреагировали на американскую статистику, есть риски для восходящей коррекции. После я жду прорыв через зону 0,7204-0,71.
К тому же, согласно еженедельному отчёту Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC – Commodity Futures Trading Commission) от 31 июля, крупные трейдеры при растущем открытом интересе продолжают увеличивать по австралийскому доллару короткие позиции и сокращать длинные.
Длинные позиции сократились на 4 819 контрактов, до 46 572, короткие – увеличились на 4 062, до 96 318 контрактов. Чистая короткая позиция составляет 49 746 контрактов. Мелкие спекулянты и покупают, и продают австралийский доллар (больше продают). Моя цель на конец августа – 0,6829.
Владислав Антонов
www.alpari.ru
