EUR/USD. 1 августа. Торговая система «Каналы регрессии». Что готовит нам Джером Пауэлл?

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

СCI: -18.8230

Валютная пара EUR/USD 31 июля в четвертый раз идеально отработала уровень 1,1745 и, как мы и предполагали, отскочила от него. Таким образом, на 1-2 дня инициатива по инструменту перешла в руки медведей. Сегодня состоится публикация итогов заседания ФРС. Собственно, рынки не ожидают, что монетарная политика США потерпит какие-либо изменения. Ставка, вероятнее всего, останется без изменений. Таким образом, основным вопросом, стоящим на повестке дня, является, какого характера будут комментарии Пауэлла относительно монетарной политики. Какие темы будут затронуты? Ожидается, что Пауэлл не оставит без внимания темы торговой войны между США и Китаем, а также тему перемирия между ЕС и США. Также, скорее всего, он даст комментарии по денежно-кредитной политике, однако тут все более или менее ясно. ФРС уже давно взяла курс на постепенное ужесточение монетарной политики, и на данный момент нет никаких причин отказываться от него. Таким образом, вероятнее всего, ничего сверхважного в комментариях представителей ФРС сегодня мы не услышим. Исходя из этого, главенствующим фактором для определения настроения трейдеров останется технический. А техническая картина допускает дальнейшее снижение пары в район уровня 1,1620.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1658

S2 – 1,1597

S3 – 1,1536

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1719

R2 – 1,1780

R3 – 1,1841

Торговые рекомендации:

Валютная пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, сегодня рекомендуется до заседания ФРС находится в коротких позициях с целями 1,1658 и 1,1620. Перед началом публикации итогов заседания ФРС рекомендуется либо передвинуть Stop Loss в безубыток, либо закрыть позиции.

Длинные позиции рекомендуется рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. В этом случае целью для движения вверх опять будет выступать уровень 1,1745. Вечером возможен рост волатильности.

GBP/USD. 1 августа. Торговая система «Каналы регрессии». Фундаментальный фон для фунта остается негативным.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: -86.0315

Валютная пара GBP/USD 31 июля не смогла развить восходящее движение и закрепилась обратно ниже скользящей средней линии. Если взглянуть на техническую картину в целом, то отчетливо видно, что каждый следующий максимум ниже предыдущего. А это говорит только об одном – нисходящий тренд по паре сохраняется. Сегодня состоится оглашение результатов заседания ФРС, а завтра – итоги заседания Банка Англии. Определенные шансы на укрепление у английской валюты есть. Например, если сегодня риторика представителей ФРС будет «мягкой» (хотя предпосылок для этого нет), а завтра – Банк Англии повысит ключевую ставку (вероятность чего достаточно высока). Однако даже если одно или оба этих условия будут выполнены, фунт получит поддержку лишь в краткосрочной перспективе. Проблемы Великобритании, политические и экономические, никуда не денутся. Вопросов по Brexit по-прежнему гораздо больше, чем ответов. Количество удовлетворенных политикой Терезы Мэй падает с каждым днем, как и рейтинги премьера. Таким образом, с нашей точки зрения, даже ужесточение монетарной политики не спасет фунт от дальнейшего снижения. Если же Банк Англии не пойдет на столь радикальные меры, это еще больше может разочаровать трейдеров, а фунт стерлингов может отправиться в новое свободное падение.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3062

S2 – 1,3000

S3 – 1,2939

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3123

R2 – 1,3184

R3 – 1,3245

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD закрепилась ниже мувинга. Таким образом, 1 августа рекомендуется открывать или поддерживать уже открытые шорты с целью 1,3062. Вечером возможно усиление движения или резкий разворот. Поэтому перед заседанием ФРС рекомендуется перевести уровень Stop Loss в безубыток или быть готовыми к закрытию шортов.

Buy-позиции станут вновь актуальными только после обратного закрепления быков выше мувинга. В этом случае пара получит очередной шанс сформировать восходящий тренд с первой целью 1,3184.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной– фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.