Курс евро/доллар до открытия европейской сессии поднялся до уровня 1,3569. Резкий рост последовал на появление информации, что немецкий банк WestLB сумел договориться о реструктуризации. После роста на европейской сессии с уровня 1,3569 началась коррекция. К текущему времени пара торгуется по 1,3520. Прогноз отменяю, так как GBPUSD после публикации инфляционного отчета свалился. Сейчас единая валюта удерживается у линии Lb на фоне роста EURGBP, который вчера снижался после выхода данных по инфляции и комментариях Кинга. В данной ситуации сейчас надо следить за уровнем 1,3497, потому что в текущей ситуации резкое снижение фунта может спровоцировать участников по другим парам закрывать короткие позиции по доллару.

В паре евро/доллар нет устойчивой тенденции к росту. После роста к уровню 1,3550 курс снизился на американской сессии до 1,3476. Рост евро во вторник был ограниченным, так как союзники находились на стороне медведей. В паре EURGBP евро начали активно продавать после комментариев Кинга. Впоследствии, снижение котировок на нефть и американские фондовое индексы, как реакция на слабый отчет по розничным продажам в США, способствовали снижению спроса на рисковые инструменты и незначительному восстановлению курса доллара. Что опять же не дало быкам проявить активность на валютном рынке. Сегодня ключевым событием станет «отчет Банка Англии по инфляции», который будет опубликован в 13:30 мск. Фунт во вторник покупали на ожиданиях, что ставку придется повышать, чтобы обуздать инфляцию, и сегодня отчет Банка Англии прольет свет на ситуацию с инфляцией в Великобритании.

Опубликованные данные по Еврозоне:

• Предварительное значение индекса валового внутреннего продукта в Германии за четвертый квартал +0.4% кв/кв, +4.0% г/г (прогноз +0.5% кв/кв, +4.1% г/г, предыдущее значение +0.7% кв/кв, +3.9% г/г).
• Индекс деловых ожиданий немецкого центра экономических исследований в Германии за февраль 15.7 (прогноз 20.0, предыдущее значение 15.4).
• Предварительное значение индекса валового внутреннего продукта в Еврозоне за четвертый квартал +0.3% кв/кв, +2.0% г/г (прогноз +0.4% кв/кв, +2.1% г/г, предыдущее значение +0.3% кв/кв, +1.9% г/г).

Красиво пошли вниз с открытия европейской сессии, но успешные аукционы по испанским облигациям развернули рынок. Тут сложно сказать на какие именно события среагировали трейдеры продажами доллара, но я думаю, что это была первоначальная реакция на итоги аукциона, а затем на данные по Еврозоне и Великобритании. Данные по Еврозоне вышли нейтральные.

В понедельник в Азии евро укреплялся благодаря поддержке новости из Египта, что президент Хосни Мубарак ушел в отставку. Однако, после начала европейских торгов и роста до 1,3557, единая европейская валюта резко снизилась до 1,3427. Беспокойство по поводу финансового состояния немецкого банка WestLB вновь выдвинуло проблемы финансового сектора Еврозоны на первый план. Министры финансов еврозоны в понедельник договорились о том, что фонд помощи в еврозоне составит 500 млрд евро, однако не смогли согласовать конкретный размер и механизм действий европейского фонда стабильности.

После снижения единой валюты до 1,3427 курс евро/доллар вернулся на американской сессии до 1,3487 и сегодня утром до линии Lb - 1,3521. Картина между часовым и 4-часовым таймфреймом смешанная, поэтому находясь у линии Lb, медведи с быками имеют равные шансы. Роста от евро я ожидал вчера, но новости помешали евробыкам. Хоть сегодня пробита линия тренда, техническая картина на 4h указывает на снижение. Я выбрал снижение к 1,3413.

Из еженедельного обзора: «…Хосни Мубарак в пятницу покинул пост президента Египта. Это несильно помогло евро, так как параллельно обсуждалась отставка Акселя Вебера, которого считают приемником Трише. Уровень 1,3500 выступает сейчас поддержкой не только на часовом графике, но и на дневном. На дневном графике прогноз, который я делал ранее, исполнился и дорисовал новый прогноз. По нему сейчас должен быть откат вверх...»

Рынок открылся снижением по евро, но по последним котировкам EURUSD торгуется по 1,3542. Уход Мубарака с поста президента Египта снизит напряженность в Еврозоне. Это дает шанс евробыкам откатиться до 1,3600. Если будет пройден уровень 1,3480, то тут открывается дорога на 1,3290.

Евро/доллар выйдя на европейской сессии из восходящего канала на американской сессии продолжил снижение к 1,3577 и сегодня курс снизился до 1,3561. Рыночные наблюдатели сходятся во мнение, что евро показал резкие колебания в ответ на новости из Египта и рост доходности португальских облигаций выше 7%. Как я уже сказал выше, вчера появилось сообщение, что Хосни Мубарак уходит в отставку. Оказалось, что Хосни Мубарак складывает с себя полномочия на вице президента и пост покинет только в сентябре. Лидер оппозиции заявил, что своим решением Мубарак подтолкнул к новой волне беспорядков. Оппозиция требует от президента немедленной отставки. Протестующие не расходятся и ожидают, что Мубарак все-таки уйдет в отставку.

Вчера при снижении курса евро/доллара до линии LB, я отменил основной сценарий. Я не знал, на что реагировал рынок, так как обзор уже был готов. Оказывается, рынок отреагировал продажами евро на сообщение, что президент Бундесбанка Аксель Вебер не займет место президента Европейского центрального банка. Такое впечатление сложилось у одного из представителей властей Еврозоны, после заседания глав правительств 17 стран на прошлой неделе и он решил им поделиться с прессой. Кто это был не указывается.

На американской сессии курс евро уже штурмовал новые максимумы. Резкий рост евро последовал после комментариев Бернанке и высокого спроса на 10-летние Казначейские облигации США. По итогам среды, евро/доллар вырос до 1,3743. В метках по новостям я ввел такие знаки /\ - новости вызвали рост курса, \/ - новости вызвали снижение курса. Думаю, так будет информативней.

Непростой выдался денек для евробыков. Расчетная цель была достигнута, но пришлось ее достигать через откаты. Вчера против евробыков сработали два фактора. Первый, это слабые данные по Германии, и второй, повышение ставок Китаем. В понедельник данные по заказам в промышленности разочаровали рынок, вчера – данные по промышленному производству, которое сократилось на 1,5% в декабре против прогноза 0,3%. Евро снизилась незначительно, но перед закрытием европейской сессии курс евро/доллар поднялся до 1,3687. Сложилось такое впечатление, что участники рынка закрыли глаза на слабые данные по Германии. Кросс евро/фунт вчера поддерживал евробыков до закрытия европейской сессии. Правительство Великобритании ввело банковский налог, чем и спровоцировали продажи фунта против евро. По дополнительному сценарию я рассматриваю рост к 1.3675 через откат к линии Lb.

Ту модель, которую хотел увидеть, я увидел. Это нисходящий клин с тремя основаниями. При достижении уровня 1,3625 курс евро/доллар на слабых данных по производственным заказам в Германии снизился до 1,3508. В районе $1.3570/60 сработали стопы по длинным позициям.

Данные по Германии оказались хуже прогноза и предыдущего значения, но резкий отскок заставляет меня на сегодня рассматривать рост к 1,3681. Пара евро/доллар США восстановила утраченные позиции и теперь торгуется по 1,3607. Ценовая разворотная модель (для роста) по фунт/доллару поддерживает основной сценарий EURUSD.

Я доволен исполнением прогноза по основному сценарию. В 16:30 мск. курс евро/доллар дернулся вверх к 1,3675, но затем резко пошел вниз и отметился в зоне зашкала на уровне 1,3543. Перед закрытием торговой сессии в Европе, курс EURUSD отскочил от уровня 1,3543 и закрылся по 1,3580.

В еженедельном обзоре на понедельник я сделал основной сценарий на снижение. Курс евро/доллар сегодня откатился к линии тренда нисходящего движения. Пока линия не пробита и евро торгуется по цене 1,3613. Из еженедельного обзора: «… Расчетная цель по прогнозу не была достигнута и восходящее движение затухает. На днях попахивает разворотом, но пока цена находится выше поддержки (daily), есть вероятность отскока по дополнительному сценарию. Движение по дополнительному сценарию вновь вселит уверенность в быков…». Быки предпринимают попытки склонить чашу весов в свою сторону, но для этого надо сегодня подняться до 1,3675 и закрепиться выше 1,3600. Достаточно будет пройтись по дополнительному сценарию, чтобы сформировать разворотную модель для возвращения к 1,3824.