Торги на европейской сессии оправдывают мои ожидания. Рынок находится в ожидании оглашения решений по процентным ставкам. Банк Англии должен вынести свое решение по процентной ставке в 15:00 мск. и ЕЦБ в 15:45 мск. Ожидается, что центральные банки сохранят свои процентные ставки на прежних уровнях. В настоящее время процентная ставка у Банка Англии составляет 0,5%, а у ЕЦБ 1,5%.
Трейдеры также ожидают выступление Президента США Барака Обамы с планом по созданию рабочих мест и председателя ФРС США Бена Бернанке. По доллару настроен на рост.

В среду торги на валютном рынке завершились не в пользу доллара. На американской сессии колебания были слабыми, так как рынок сосредоточился на оглашении решений Европейского центрального банка и банка Англии. Ожидается, что ставки оставят на прежних уровнях. Для ЕЦБ это 1,5%, для Банка Англии – 0,5%. Помните, я писал, что ходили слухи о том, что ЕЦБ готов снизить процентные ставки на 0,25%, чтобы не загонять экономику Еврозоны в новую рецессию? Хоть по ожиданиям ожидается, что ставку не снизят, лучше быть готовым к сюрпризам.

После вчерашнего роста, сегодня в первой половине дня наблюдается коррекционное движение. Коррекция получилась глубже, чему способствовало решение Конституционного суда Германии по первому траншу помощи Греции. Индекс доллара снизился до 75,23 и сейчас торгуется по 75,64 пунктов. Смешанная динамика европейских фондовых индексов, а также отсутствие склонности к риску, заставляет трейдеров покупать американский доллар. По последним котировкам индексы теряют около одного процента: Euronext 100 (Europe) -0.82%, CAC 40 (France) -1.13%, DAX (Germany) -1.00%. Есть индексы, которые торгуются в плюсе: Swiss Market Index (Switzerland) +4.36%, FTSE 100 England +1.06%. По хвостатой свече, сегодняшний день напоминает вчерашний. Часовые индикаторы указывают на рост индекса, поэтому на американскую сессию ожидаю умеренное восстановление доллара.

Во вторник торги были очень волатильными и для кого-то, неприятными. Швейцарский национальный банк пошел на радикальную меру по ослаблению национальной валюты и заявил, что не допустит падения пары евро/франк ниже уровня 1,20, пообещав покупать иностранную валюту в больших объемах для защиты уровня. Пара евро/франк после резкого роста вот 19 часов торгуется в узком диапазоне выше 1,20.

Перед открытием европейской сессии индекс доллара повышался до уровня 75,39. А с открытия европейской сессии после снижения к 74,68 картина выглядит ужасной для быков, и неплохой для медведей. Швейцарский национальный банк во вторник пошел на радикальную меру по ослаблению швейцарского франка, заявив, что он устанавливает предельный уровень франка против евро на уровне 1,2 франка за евро. После этого сообщения последовали продажи швейцарского франка. Сколько Швейцарский Банк выкинул денег, неизвестно. EURCHF вырос на 11 фигур, USDCHF на 7 фигур. По другим валютам тоже не слабо.

В понедельник без американских участников индекс доллара прорвался к новому максимуму. Единая валюта снижалась до уровня 1,4060, фунт до 1,6061. В связи с праздниками в Канаде и США участники рынка отметили низкую ликвидность рынка, на котором легко сбить защитные стопы. Стоит также отметить, что евро/доллар протестировал значимую поддержку 1,4100. Тест указанного уровня, это серьезный сигнал для дальнейшего падения евро. Следующий значимый уровень 1,400, пробой которого повысит спрос на американский доллар. Золото опять вплотную приблизилось к историческому максимуму 1911$/ozt.

Утреннее окно не закрыли, индекс доллара торгуется выше цены открытия. В целом события на валютном рынке развиваются в соответствии с прогнозным сценарием. В США по случаю праздника «День Труда» рынки будут закрыты, поэтому активность на американской сессии ожидаю низкой. Сейчас самая обсуждаемая тема в интернете, как после появления сообщения, что Федеральное агентство по финансированию жилья США (FHFA) подало иск против 17 крупнейших кредитных организаций на 196 млрд. долл., откроется во вторник американский фондовы рынок. Информация вышла в пятницу после закрытия торгов, в ходе которых акции банков значительно снизились: BofA на 8.4%, Citi на 5.2% и т.п.

События на валютном рынке пока развиваются в соответствии с прогнозами. В исключение полпал USDCHF. Он уже отработал весь NFP, так как пролетел вниз 1600 пунктов (5 знаков). Все внимание приковано к NFP, европейские новости идут фоном.
Напомню про реакцию рынка на прошлые данные NFP от 5.08. Количество рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за июль составило +117K (прогноз был +85K, предыдущее значение пересмотрели с +18K до +46K). Уровень безработицы в США за июль составил 9.1% (прогноз 9.2%, предыдущее значение 9.2%). Доллар отреагировал снижением на новости, но падение было незначительное. Падение доллара усилилось после того, как стало известно, что ЕЦБ продолжил покупать португальские и ирландские гособлигации. Помните, что ожидал рынок до 02.08.

В четверг индекс доллара после выхода отчета США по производственному индексу ISM, который оказался выше ожиданий и выше уровня 50, укрепился до 74,71 пунктов. Так как сегодня выходит важный отчет для валютного рынка (NFP), перед закрытием европейской сессии курсы откатились. Фунт/доллар вчера пробил дневную линию тренда, евро/доллар вышел из диапазона вниз. Соответственно, индекс доллара DXY пробил верхнюю границу диапазона. Значение индекса вернулось к пробитой линии, где собственно сейчас и торгуется. До 16:30 мск ожидаю ровные торги выше уровня 74,40. После выхода отчета NFP рассматриваю дальнейший рост, хотя движение будет определяться фактическими значениями NFP и уровнем безработицы. Колебания ожидаю по амплитуде сильные, так как в понедельник в Канаде и в США по случаю праздника рынки будут закрыты.

На разочаровывающихся данных по европейским странам индекс доллара нарушил верхнюю границу торгового диапазона. Индексы менеджеров по снабжению для производственной сферы Италии, Франции, Германии и Еврозоны оказались ниже прогнозов. При такой макростатистики, и опубликованных вчерашних данных по США, от верхней границы даже не стал покупать евро. Хотя мысли были.
На европейской сессии уверенно держится против доллара фунт и австралийский доллар. CIPS по Великобритании вышел чуть лучше прогноза. Утренние положительные данные по Австралии поддержали AUD. Курс евро/доллар достиг линии D3 и значимого уровня поддержки, но при таких новостях янки могут продавить евро ниже. Тем более, что рынок перед длительными выходными тонкий, и если зацепят новые стопы, то падение евро ускорится. По индексу доллара цель сейчас находится на уровне 74,80.