Во вторник на европейской сессии курс евро/доллар резко поднялся до линии U3 – 1.3441. Ценовая зона 1.34-1.3410 являлась для евробыков сильным сопротивлением. При пробое этой зоны, выше 1,3410 сработали защитные стопы по коротким позициям. Чаша весов склонилась на сторону быков.

После пробоя 1,3410 я уже считал, что произошел разворот, но цена вернулась обратно к линии Lb – 1.3293, перекрыв весь рост. Резкий рост евро последовал после результатов аукциона итальянских бумаг. Несмотря на то, что облигации разместили под высокий процент, рынок отреагировал покупками евро, т.к. разместили очень быстро. ЕЦБ выкупал европейские облигации и сбивал на них доходность.

Курс GBPUSD на фоне падения доллара по всему рынку, восстановился до линии U3 – 1.5654. Рынок продажами доллара отреагировал на результаты итальянского аукциона и с позитивом восприняли заявление канцлера Казначейства Великобритании Джорджа Осборна. Хоть прогнозы по ВВП были снижены, по словам Осборна Великобритания не вернется к рецессии в ближайшие месяцы.

Заметки:

За счет снижения EURGBP, откат по GBPUSD был незначительный (38,2% от роста 1,5468-1,5654). Так как вчера евро/доллар и индекс доллара, вернулись обратно, то на сегодня я опять по основному сценарию рассматриваю снижение фунта, а рост до 1,5654 это восходящая коррекция. 0-ти процентный уровень фибо по-прежнему останется сильным сопротивлением для быков.

Во вторник на европейской сессии рост AUDUSD остановился на уровне 1,0076, чуть выше линии U5. Сегодня утром после выхода данных по Австралии, курс AUD вырос до нового максима 1,0083. Прямоугольниками я выделил похожие места. После свечей похожий на додж и падающая звезда, AUD снижался. Мне больше нравится не падающая звезда, а повешенный за ноги. Похожая ситуация наблюдалась и сегодня в Азии. После разворотной свечи AUDUSD снизился до 1,0007. AUD на коне, поэтому быки могут отыграть все потери очень быстро. Падение от вершины 1,0083 составляет более 700 пунктов и сейчас по состоянию на 9:27 мск. торгуется по 1,0019. Евро/доллар и индекс доллар вчера сильно откатились, поэтому по основному сценарию, как и вчера, жду падение. Значимые уровни выделил.

Вчерашний ШИП это разворотная фигура. Я не ожидал, что после падения к 0,9139 пара вернется обратно. ШИП это молот на старшем графике, поэтому вчерашний основной сценарий оставляю без изменений.

Сопротивление: 0.92215 | 0.92608 | 0.93001 | 0.93245 | 0.93638
Поддержка: 0.91971 | 0.91578 | 0.91185 | 0.90941 | 0.90548

Во вторник на азиатской сессии индекс доллара снизился до уровня 78,95. Негативный фон для доллара исходил от резкого роста AUDUSD. Австралийский доллар укрепился против доллара США после того, как рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте с "AA +" до "AAA". В то же время, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в австралийской валюте был подтвержден на уровне "ААА". Прогноз стабильный. На фоне роста доходности по европейским облигациям, доллар развернулся и сейчас опять теряет прибыль, так как доходность снижается. Это значит, ЕЦБ выкупает облигации. Чтобы рост доллара ускорился необходимо индексу пробить уровень сопротивления 79,24, а паре EURUSD – 1.33. Если доллар потеряет опору из уровня 78.72, то падение доллара ускорится, а гэп долго не закроют.

Евро/доллар после снижения до 1,3285 откатился к 1,3372. По последним котировкам пара торгуется по 1,3336. Начиная от минимума 1,3320 до 1,3285, есть модель перевернутая голова-плечи. Евробыки пытаются закрепиться выше уровня 1,34 (линия шеи). Пробой 1,3400 очень опасен для медведей, так как тут многие начнут закрывать короткие позиции по евро. На фоне роста доходности по европейским облигациям курс евро/доллар снизился до 1,3314, но ЕЦБ опять выкупает облигации и рынок позитивно реагирует на снижение доходности. На последних минутах началось падение доллара. Текущий курс 1,3360. Отскок от 1,3285 в данный момент нежелателен, т.к. сразу выростут риски для пробоя уровня 1,3380. Повышаются фондовые индексы, восстанавливают свои позиции быки по нефти и золоту. Основной сценарий уже отменен.

В настоящее время фунт/доллар вырос до 1,5590. Фунт поднялся до 1,5533, после чего начались продажи. Откатившись до 1,5495, фунт нарвался на покупки. Спрос в кроссе EURGBP позволил быкам пройти контрольную точку 1,5544. Сейчас в качестве сопротивления выступает вчерашний максимум 1,5593 и уровень фибо 38,2%. Основной сценарий отменен. Настал момент, когда продавать уже опасно. По паре евро/доллар и индексу доллара, сформировались разворотные модели. Если снесут важные ключевые уровни, то падение доллара ускорится. А учитывая, что рейтинговое Fitch повысило долгосрочный рейтинг Австралии, то своим ростом австралийский доллар заряжает всех медведей по доллару. Все 1,5599 прошли. Рост ускорился до 1,5643. Точно не скажу, что вызвало такой рост, но стопы выше 1,5599 собрали. Здесь уже можно говорить о развороте рынка. Продавать даже на отскок опасно.

Австралийский доллар сегодня утром резко укрепился против доллара США после того, как рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте с "AA +" до "AAA". В то же время, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в австралийской валюте был подтвержден на уровне "ААА". Прогноз стабильный.

Так как цена находилась в зоне зашкала, на продажу было два уровня 0,9930 и 0,9975. После резкого роста я первый уровень пропустил, и по двойной вершине открылся вниз. Прибыль видел более 400 пунктов, но цель моя находилась ниже, и закрывать не хотел. При +500 должна была встать безубытка, не встала. Несмотря на то, что AUD находится в зоне зашкала выше линии U3, короткую позицию от 0,9975 только что вынесли по стопу (1,0025). Максимум зафиксирован на уровне 1,00466.

Ожидания на отскок доллара не оправдались. Курс USDCHF сейчас уже торгуется по 0,9138 (ниже линии U3). Что смогли, медведи уже снесли.

Сопротивление: 0.92380 | 0.92881 | 0.93382 | 0.93692 | 0.94193
Поддержка: 0.92070 | 0.91569 | 0.91068 | 0.90758 | 0.90257

В понедельник валютный рынок открылся по доллару гэпом вниз. Американский доллар продавали на фоне опубликованной статьи в газете La Stampa, что МВФ для Италии готовит кредит от 400 до 600 млрд. евро. Позднее, представители Международного валютного фонда опровергли слухи о переговорах с Италией по поводу финансовой помощи. Тем не менее, утку схавали, и открытие торгов с разрывами, изменило баланс между участниками рынка. На европейской сессии на долговой рынок вышел ЕЦБ и агрессивно скупал облигации стран PIIGS. На момент написания обзора по европейской сессии, итальянские 2-х летние облигации снизились на -6,09% до 7,197%, 5-ти летние снизились на 4,366% до 7,402%,10-ти летние упали на 2,509% до 7,079%, и 30-ти летние до 1,819% до 7,125%. А вот как они закрылись: Итальянские 2-х летние облигации снизились до 7,107%, 5-ти летние снизились до 7,532% ,10-ти летние упали до 7,233%, и 30-ти летние до 7,148%. Видим, что 2-х летние еще снизились, все остальные выросли.