По итогам минувшей недели единая валюта против доллара потеряла 2%, фунт менее 1% (-0.73%). В понедельник рынок открылся ростом по доллару. На слабых данных по Австралии, курс AUDUSD снизился и утащил за собой вниз другие основные пары. Торговый баланс Австралии и отчет по выданным ипотечным кредитам оказались хуже прогнозных значений. Значимых новостей в этот день не выходило. С открытия европейской сессии медведи активно продавали единую валюту. На фоне снижения фондовых индексов и роста доходности по европейским облигациям, курс евро/доллар к открытию американской сессии снизился до уровня 1,3260. По итогам проведенного итальянского аукциона, пара евро/доллар пыталась восстановиться, но провалилась ниже уровня 1,3260.

Европа открылась ростом по доллару, но интерес к доллару быстро пропал. Я думаю это связано со снижением доходности на итальянские облигации и ростом европейских фондовых индексов. Порадовал сначала британский фунт, который против доллара с открытия европейской сессии снизился на 400 пунктов. Думал, глядя на него, сейчас все остальные дрванут. Нет, не пошли, фунт/доллар тут же отскочил обратно вверх и сейчас торгуется по 1,5532 против минимума 1,5492. Для индекса доллара DXY уровень 80,11 выступает поддержкой. Хоть по прогнозу есть отклонения, я по-прежнему настроен на рост доллара. Не вижу пока причин покупать другие валюты перед выходными днями. В 17:30 мск. в США будет опубликован индекс потребительских цен с учетом сезонности, а также индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (с учетом сезонности) за ноябрь.

С открытия европейской сессии курс евро/доллар снижался до уровня 1,3003. Вообще ни о чем движение, так как до закрытия азиатской сессии, цена должна была протестировать уровень 1,2980. Фунт/доллар отскочил от своего минимума, евро/доллар отскочил от Lb. Что это значит? Это значит, что коррекция может затянуться и увеличились риски для роста к 38,2%. Стимулом для покупок от 1,30 могла стать снижающаяся доходность по итальянским облигациям, а также рост фондовых индексов. Фондовые индексы показывают слабый рост. Это значит, что на фондовых площадках после вчерашнего снижения кредитных рейтингов 6 банкам, ситуация остается неопределенной. Евробыки отчаянно защищаются, пытаясь отбить желание продавать евро. Не исключаю, что гособлигации выкупает ЕЦБ. Сам настроен на снижение евро, но при текущих условиях возможен повторный тест 23,6% - 1,3060. Стоит заметить, фьючерс на легкую нефть не растет, золото на часах стоит для продаж. Учитывая, что вчера рынок отдохнул, рост для евро будет ограничен. Дилеры говорят, что за 1,3065 расположены защитные стопы.

Начиналось все прекрасно. С открытия европейской сессии курс GBPUSD снизился на 400 пунктов до 1,5492. Это падение соответствовало основному сценарию. Я ожидал, что фунт спровоцирует к ослаблению против доллара другие валюты, но от 1,5492 произошел отскок. Сейчас пара торгуется по 1,5536. За фунтом не пошли, медведи закрыли короткие позиции. Это поведение подходит под дополнительный сценарий. То, что медведи до американской сессии не смогли удержать курс около линии Lb, увеличивает риски для дальнейшего роста. Уровень 1,5550 является сильным сопротивлением, поэтому должен удержать быков.

В пятницу AUDUSD торгуется с повышением. На европейской сессии с открытия смог даже протестировать уровень 1,0017. Однако, несмотря на рост к 1.0017 австралийский доллар после падения к 0,9861 остается в коррекционной фазе. Сегодня был достигнут уровень 38,2%. Сейчас AUDUSD торгуется по 0.9997, демонстрируя бычий настрой. Американский доллар снижается ко всем валютам, поэтому быкам удалось подняться выше паритета. То, что я хотел увидеть в пятницу от AUD и в целом от доллара, не увидел. Рынок топчется на месте, поэтому прогнозы по этой паре отменил. Тенденция к снижению сохраняется, и на американской сессии ожидаю снижение к линии D1. Ниже под вопросом. Там надо смотреть общий настрой к доллару перед выходными днями.

Паре USDCHF пока подняться выше уровня 0,9412 не удалось, но и торговля ведется выше минимума 0,9375. Т.е. формируется флэт. Настрой к укреплению доллара сохраняется, и цель на уровне 0,95 еще актуальна. На фоне роста европейских фондовых индексов и снижения доходности по итальянским облигациям, планы изменились. Из-за этого доллар оказался под давлением. АО указывает на рост доллара, и сейчас важно быкам защищаться изо всех сил, иначе перед выходными днями, курс USDCHf может просесть еще ниже.

В четверг индекс доллара откатился к линии Lb. По всем основным валютным парам, кроме USDCHF основной сценарий отработался. Коррективы в торги внес своим решением Национальный Банк Швейцарии, который вчера оставил диапазон для трехмесячной ставки LIBOR на уровне 0.00%-0.25% и оставил минимальный уровень для курса евро/франк на уровне 1.2000. Резких движений в четверг на американской сессии не наблюдалось. Это даже при том, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта шести крупнейших в мире банков. Были понижены рейтинги Bank of America (до "A" с "A+"), Goldman Sachs (до "A" с "A+"), британский Barclays (до "A" с "AA-"), французский BNP Paribas (до "A+" с "AA-"), швейцарский Credit Suisse (до "A" с "AA-"), немецкий Deutsche Bank (до "A" с "AA-"). Подтвержденными остались Morgan Stanley, Societe Generale и швейцарского UBS.

Курс евро/доллар в четверг стабилизировался около 30 фигуры. Прогноз выполнился, курс евро/доллар закрылся у балансовой линии. Поддержку курсу евро против доллара оказали результаты аукциона по размещению испанских облигаций, а также положительные экономические данные в США. Влияние новостей было слабым, так как движение носило коррекционных характер. Сейчас курс евро/доллар торгуется по 1,3030. Пара готова к снижению до нового минимума. Меня только беспокоит одно, не растет USDCHF. Напомню, что вчера Национальный Банк Швейцарии оставил диапазон для трехмесячной ставки LIBOR на уровне 0.00%-0.25% и оставил минимальный уровень для курса евро/франк на уровне 1.2000. То, что уровень остался на уровне 1,20, на рынке вызвало резкие колебания по валютным парам с франком. По всем парам выкупали швейцарский франк. EURUSD на этом фоне снижался до 1,2956, но позже восстановился.

В четверг курс GBPUSD откатился до 1,5515. В предыдущих разделах я сказал, рынок готов к покупкам доллара, но есть один момент, после вчерашнего решения НБШ оставить для EURCHF минимальный уровень на 1,20, курс USDCHF резко снизился и не восстанавливается. Это может спровоцировать на рост фунта к 1,5620. Сейчас важно, чтобы цена вернулась к линии поддержки на 1,5480. Это снижение настроит медведей на дальнейшие продажи фунта. Так как индекс DJI при снижении еще не достиг расчетной цели, то сегодня есть вероятность снижения GBPUSD до уровня 1,54.

Курс AUDUSD на американской сессии откатился до уровня 0,9987, который соответствует уровню фибо 38,2%, а также линии Lb. После снижения к 0,9910 пара сейчас находится в росте и торгуется по 0.9972. Я считаю, что коррекция закончилась и жду от доллара сегодня рост по всем фронтам. Не исключаю, что коррекция может затянуться еще на сутки, так как меня беспокоит USDCHF, который даже не пытался восстановиться после резкого падения на решении НБШ оставить для EURCHF минимальный уровень на 1,20. Часовые индикаторы находятся в зоне продаж, так что жду падение AUDUSD. Моя цель находится на уровне вчерашнего минимума.