Господин Навотный спровоцировал закрытие коротких позиций по евро. В интервью Bloomberg он сказал, что имеются аргументы в пользу выдачи банковской лицензии ESM. Европейские фондовые индексы перешли из красной зоны в зеленую, доходность по испанским и итальянским облигациям начала снижаться. Кто-то воспринял эти заявления так, как будто уже точно фонду ESM будет выдана банковская лицензия. После заявлений Э.Новотного, рынок проигнорировал слабые данные по IFO, вяло отреагировал на плохой отчет ВВП Великобритании. Индекс деловой активности немецкого института IFO Германии за июль составил 103.3 (прогноз 104.6, предыдущее значение 105.3). Оценка текущих условий ухудшилась от 113.9 до 111.6, а индекс ожиданий упал с 97.2 к 95.6.

После того, как прозвучали заявления Э.Навотного, курс GBPUSD повышался до 1,5550. В 12:30 мск. вышли данные по Британии. Предварительное значение индекса ВВП в Великобритании за 2 квартал 2012 года составило -0.7% кв/кв, -0.8% г/г (прогноз -0.2% кв/кв, -0.3% г/г, предыдущее значение -0.3% кв/кв, -0.2% г/г). После такого сокращения ВВП фунт вообще должен был штопором свалиться на 1500 пунктов (это как минимум). С 1,5550 курс снизился до 1,5467. Падение составило 830 пунктов. Еще столько же можно было пройти, но как видим настрой на рынке изменился после заявлений Э.Навотного. Текущий курс на 14:32 мск составляет 1,5507. Закрытие ожидаю около 1,5484.

На европейской сессии курс AUDUSD откатился до 1.02846. Резкий рост последовал после того, как член Управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны заявил, что видит ряд аргументов в пользу того, чтобы предоставить постоянному европейскому фонду спасения банковскую лицензию, чем спровоцировал закрытие длинных позиций по доллару. А учитывая, что инфляция в Австралии вышла выше прогноза, то быки нацелились на 1,03157. Индикатор АС и стохастик находятся в зоне продаж AUD. Часовой индикатор АО откатился к нулевой линии. Я считаю, что нет повода для разворота. Да, Новотны развернул рынок, но это может оказаться временным эффектом и на американской сессии на фоне снижения фондовых индексов курс AUDUSD вернется к утреннему минимуму 1,01762.

Ожидал падение до 23.6%, а курс снизился до 38,2%. Рынок отреагировал продажей доллара на заявления члена Управляющего совета ЕЦБ Эвальда Новотного. Рыночная ситуация сложилась так, что он своими заявлениями просто спровоцировал быков на частичное закрытие длинных позиций. Графическая картинка на часах сильно изменилась, так как переписали минимум 0,9887 на 0,9880. Это указывает на затухание ралли. Что касается фибо уровней, то бычий тренд жив и умрет после пробоя 0,9830. Пока цена находится выше 38,2%, тренд считается от 0,9747 умеренно-сильным. Когда цена откатывается только до 23,6% - это сильный тренд. Медведи давят, так как у них есть уверенность, что янки их поддержат. У меня такой уверенности нет. Индекс Доу Джонс демонстрирует в последние дни снижение. Есть мнение, что сегодня падение продолжится. Если индекс Доу Джонс пробьет 12520, то стоит ожидать рост доллара по всему рынку.

За время моего двухнедельного отпуска, индекс доллара торговался в диапазоне 127 пунктов 84.00-82.73. Единая валюта находилась в диапазоне 1500 пунктов восемь дней и только 20 июля, включая текущий понедельник и вторник, медведи расширили диапазон до 2580 пунктов. Сейчас границы флэта на часовом графике проходят через ценовые уровни H1.2324 и L1.2066. Графики готовил вчера, на американской сессии нижнюю границу сместили с L1.2066 на L1,2041. Пока я отдыхал, доллар испытывал слабое давление на фоне разговоров QE3 и роста фондовых индексов. При таких внешних факторах долларовые быки чувствовали себя неважно, курс евро/доллар с минимума $1.2162 повышался до $1.2321. Несмотря на то, что индекс доллара отступал к отметке 82,73, единая валюта не смогла значительно укрепиться против доллара.

За время отпуска единая валюта находилась в диапазоне 1500 пунктов восемь дней и только 20 июля, включая текущий понедельник и вторник, медведи расширили диапазон до 2580 пунктов. Границы флэта на часовом графике делал через ценовые уровни H1.2324 и L1.2066. Графики готовил вчера, а на американской сессии нижнюю границу с L1.2066 сместили на L1,2041. Евро/доллар во вторник торговался с понижением. Пара снизилась до 1,2073 после выхода слабых данных PMI Франции, Германии и Еврозоны. Несмотря на слабую статистику из ЕС, евробыки после испанского аукциона пытались откатить курс к линии Lb. Тенденцию переломить не удалось, курс EURUSD снизился. Если динамику вторника сравнивать со вчерашним днем, то можно сказать, что вчера рынок флэтовал. Участники рынка ожидают комментариев греческих кредиторов. А то ситуация по Греции обостряется.

На разговорах по QE3 курс GBPUSD повышался до 1,5735 и, начиная с 20.07, рынок развернулся вниз. Ситуация с Испанией и Грецией обострилась, и к текущему времени пара вернулась к минимуму от 28.06.12. При поддержке кросса EURGBP курс GBPUSD торгуется выше минимума 1,5484. Текущий курс составляет 1,5507. Чтобы фунту придать ускорение необходимо пройти 1,5480. А чтобы он обвалился нужно пройти 1,5227. В нижнем левом углы я привел срез с недельного графика. Новостной блок среды очень плотный, поэтому на европейской сессии готовьтесь к резким колебаниям. Стоит обратить внимание на индекс делового оптимизма IFO за июль и предварительный отчет по ВВП Великобритании за второй квартал. Согласно среднерыночным ожиданиям, темпы сокращения экономики страны замедлились с 0,3% к/к до 0,2% к/к. Куда рванет кросс EURGBP туда пойдет GBPUSD.

На фоне роста фондовых индексов, а также разговоров по QE3, курс AUDUSD повышался до уровня 1,04432. На возобновившихся проблемах у Испании и Греции, курс AUDUSD сегодня протестировал 1,01762. Как вырос, так и упал. На недельном графике формируется свеча с медвежьим поглощением. Это сильный медвежий сигнал к шортам AUD. Осталось дождаться закрытия. На азиатской сессии после публикации инфляционных данных по Австралии за второй квартал 2012 года курс снижался до 1,01762 и сразу же восстановился до уровня 23,6% -1,02379. Базовый индекс и индекс потребительских цен оказались выше предыдущих значений и ниже прогнозных. По ценовой модели откат может продолжиться до 1,02638. Учитывая негативный фон для единой валюты, фондового и долгового рынка, я думаю, что линия Lb и уровень 23,6% удержат покупателей. По основному сценарию моя цель находится на уровне 1,01760.

В прошлую пятницу курс USDCHF вырос до линии U3. В понедельник рост продолжился. Линия U3 является сильным сопротивлением, поэтому рост был ограниченным. С максимума 0,9950 началось коррекционное движение. По итогам вторника курс USDCHF обновил максимум на 0,9971 и сейчас торгуется по 0,9947. Новостной блок среды очень плотный, поэтому готовьтесь к резким колебаниям. Стоит обратить внимание на индекс делового оптимизма IFO за июль и предварительный отчет по ВВП Великобритании за второй квартал. Согласно среднерыночным ожиданиям, темпы сокращения экономики страны замедлились с 0,3% к/к до 0,2% к/к. Если ожидания оправдаются, сегодня увидим новый максимум. Индикатор АО плохо стоит для покупок, поэтому ожидаю сначала снижение к Lb, и затем рассматриваю новый рост к 0,9988.

Простите меня, что сегодня напутал с новостями по Китаю. Из-за не внимательности сам себя поставил в тупик. Оказывается данные по денежной массе М2, кредитованию, а также валютным резервам за 2-ой квартал будут опубликованы в среду 11 июля. Европа торгует против Азии. Азия покупала доллар, Европа продает. Несмотря на статистику из Китая и слабый индекс делового доверия NAB (-3.0 против -2.0 в июне), курс AUDUSD после падения к 1,01591 отскочил вверх. Обретя поддержку вблизи 1,01585 австралийская валюта против доллара отыграла все утренние потери, и по последним котировкам устремилась к 1,02791. Есть двойное основание и по нему пробита вершина 1,02119. Это есть подтверждение модели. На 13:37 мск. курс торгуется по 1,02374. Я не знаю, что вызвало такой рост, но судя по тому, как снижается доходность на испанские и итальянские облигации, то думаю, это связано со вчерашним заседанием министров финансов ЕС и Испанией. Доходность по 10-ти летним испанским облигациям снизилась на 2,69% до 6,87%, доходность по итальянским бумагам снизилась на 2,52% до 5,95%.