AUD уверенно держится против всех валют. На американской сессии AUDUSD вырос до 1,05072 и сегодня утром повышался до 1,05349. Австралийский доллар пользуется спросом в преддверии заседаний трех ЦБ. Дело в том, что на основании последнего отчета ВВП США и появившихся разговоров, Фед вряд ли в среду объявит о запуске QE3, а вот Драги может разочаровать инвесторов. От него ждут решительных мер в отношении покупок испанских и итальянских облигаций через EFSF. На вторник делаю один сценарий, так как ожидания по вчерашнему дню оправдались и сегодня есть все основания, что перед заседанием ФРС США доллар укрепится ко всем валютам. По AUDUSD моя цель находится на уровне 1,04498. Для начала необходимо пройти 1,05011.

В понедельник на американской сессии курс USDCHF повышался до уровня 0.9822. Курс USDCHF восстановил потерь более 38%, которые он понес на прошлой неделе после обещаний М.Драги спасти Евро. Трейдеры сейчас осторожничают в ожидании заседаний ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии и отчета по занятости в США, поэтому на рынке низкая активность. Сегодня на азиатской сессии курс USDCHF снизился до линии Lb. Это нормально, так как доллар отлично встал для сильного роста. Формирование ценовой модели перевернутая «голова-плечи» близится к завершению. На вторник делаю один сценарий, так как ожидания по вчерашнему дню оправдались и сегодня есть все основания, что перед заседанием ФРС США будет выстрел вверх. Почему должен быть выстрел вверх?

В пятницу до 16:30 мск. основные пары торговались разнонаправлено. Индекс доллара повышался на слабой статистике из ЕС до отметки 83.01. В Испании во 2-м квартале ставка безработицы выросла с 24,4% до 24,63%. В Италии снизился индекс делового доверия, а во Франции снизился индекс потребительского доверия. После заявлений представителя Бундесбанка индекс доллара вернулся к уровню 82,68.
Предварительное значение индекса валового внутреннего продукта в США за второй квартал 2012 года составило +1.5% (прогноз +1.4%-1,5%, предыдущее значение +1.9%). Показатель совпал с ожиданиями. Рост ВВП за первый квартал 2012 года был пересмотрен в сторону повышения - до 2% с 1,9%. На отчет по ВВП рынок отреагировал покупками доллара, однако закуп американской валютой длился недолго. На новости от Bloomberg индекс доллара с уровня 82,90 свалился до линии D3-82.34.

В пятницу с максимума $1.2388 курс EURUSD откатился и закрылся на отметке $1.2320. На часовом графике по АО есть дивер, а это есть сигнал к развитию глубокой коррекции (до 50% от роста). На дневном графике есть признаки разворотной модели для последующего роста. Понедельник для меня всегда является коррекционным днем, так что сильных колебаний на сегодня я не рассматриваю. Если рост евро и продолжится, то укрепление EUR до $1,2630 будет носить коррекционный характер (см. недельный график в еженедельном обзоре). На понедельник по основному сценарию я ожидаю консолидацию выше линии Lb, хотя если на днях рассматривать перевернутую голову плечи, то должен быть откат для формирования правого плеча. От роста $1,2041-1,2388 уровень 38,2% проходит через отметку $1,2257. Он и будет поддержкой на понедельник.

В пятницу после сообщения, что М.Драги для стабилизации финансовой ситуации в Еврозоне собирается обсудить с Вайдманом вопросы о снижении процентных ставок и увеличения покупки облигаций, курс GBPUSD повышался до $1.5766. На часовом графике быки уперлись в линию U3, но если посмотреть на дневной график, то через $1.5730 проходит сопротивление. Рост был ограниченным из-за роста EURGBP. Рынок закрылся на уровне $1.5743. Линия U3 на время удержала быков, однако настрой после обещаний Драги помочь евро остается бычьим. Про слабый ВВП в Британии уже забыли. О нем вспомнят, если Драги разочарует рынок и в четверг ЕЦБ не примет никаких решений по стабилизации ситуации в Еврозоне.

На фоне роста фондовых индексов, котировок на нефть и золото, австралийский доллар чувствует себя хорошо. Тут никакие слабые новости на него не повлияют. К закрытию недели курс AUDUSD повышался до 1,04854. Линия U3 сдерживает быков, но так как МА канала направлены вверх, то цели для роста сейчас находятся в районе 1,053. Как и по евро/доллару для AUDUSD строю канал. Проводим через вершины 1,04213 и 1,04854 линию. Выделяем линию на графике, нажимаем CTRL и левой мышкой снимаем копию линии и тянем до минимума 1,03836 (3:00 27.07.12). При снижении к 1,04481 курс AUDUSD пытается развить новый бычий импульс.
Если рост AUD замедлится, МА линии изменят угол наклона. Думаю, как раз к закрытию дня цена встретится с линией Lb. Если все-таки с открытия европейской сессии трейдеры предпочтут частично закрыться, то в этом случае смотрите альтернативный сценарий.

В пятницу до 16:30 мск. курс USDCHF повышался на слабой статистике из ЕС до отметки 0.98081. В Испании во 2-м квартале ставка безработицы выросла с 24,4% до 24,63%. В Италии снизился индекс делового доверия, а во Франции снизился индекс потребительского доверия. После заявлений представителя Бундесбанка индекс доллара вернулся к уровню 0.9765. Предварительное значение индекса валового внутреннего продукта в США за второй квартал 2012 года составило +1.5% (прогноз +1.4%-1,5%, предыдущее значение +1.9%). Показатель совпал с ожиданиями. Рост ВВП за первый квартал 2012 года был пересмотрен в сторону повышения - до 2% с 1,9%. На отчет по ВВП рынок отреагировал покупками доллара, однако закуп американской валютой длился недолго. На новости от Bloomberg курс USDCHF с уровня 0.9776 свалился до 0.9694.

Неделя с 23 по 27 июля завершилась падением американского доллара по всем фронтам. Все сильные движения были вызваны официальными лицами Еврозоны. Разворот пары евро/доллар строился на высказываниях члена Управляющего совета ЕЦБ Эвальда Новотны и главы ЕЦБ М.Драги. Остальные валюты укреплялись против доллара США за единой валютой. В пятницу после сообщения Bloomberg, что Драги для стабилизации финансовой ситуации в Еврозоне собирается обсудить с Вайдманом вопросы о снижении процентных ставок и увеличения покупки облигаций, курс евро/доллар приблизился к 24 фигуре. За неделю курс евро/доллар с минимума 1.2041 вырос до $1.2388 или на 2.88%. Теперь посмотрим, как развернулся рынок после обострившийся ситуации в Испании и Греции. В понедельник и вторник курс евро/доллар крутился вокруг 21 фигуры. Единая валюта находилась под давлением на разговорах о том, что Валенсия обратилась к правительству страны за финансовой помощью, и что Испании, как и Греции потребуется полный пакет помощи.

Время 13:04 мск. Посмотрим, какие произошли изменения на рынке в ожидании публикации ВВП США за второй квартал. Курс евро/доллар, доллар/франк и индекс доллара откатились больше чем на 23,6%. Это нормальная ситуация, так как после вчерашнего падения доллара, валюты находились в зонах зашкала и сегодня их тянет обратно к балансовой линии. После подъема к $1.23138 пара EUR/USD снизилась до $1,2241. Котировки снизились на новостях по ЕС. В Испании во 2-м квартале ставка безработицы выросла с 24,4% до 24,63%. В Италии снизился индекс делового доверия. Во Франции снизился индекс потребительского доверия. Вроде мелочь, а по сравнению с высказываниями Драги в преддверии публикации ВВП США, инвесторы боятся находиться в кротких позициях по доллару, так как ВВП может оказаться и лучше 1,5%. Прогнозная оценка находится в диапазоне 1,4-1,5%.

Оптимистичное выступление главы ЕЦБ М.Драги спровоцировало ралли фондовых индексов и валют против доллара. Заявление М.Драги расценили как сигнал к возобновлению покупок облигаций, хотя напрямую он об этом не говорил. Он заявил, что Центробанк сделает все, чтобы защитить единую валюту, а инвесторы и трейдеры использовали эту фразу для фиксации прибыли. Высказывания Э.Навотного и М.Драги вернули индекс доллара с уровня 84,10 на 82,59. Падение было резким и остановилось в зоне зашкала около линии D4. Текущий курс на 7:21 мск составляет 82,80. Цена вернулась в МА канал (выше линии D3), но после незначительного отката медведи вновь готовы перейти в наступление. Я считаю, что реакция на выcтупление М.Драги была чрезмерная, так как он не сказал ничего конкретного. Теперь участники рынка будут ждать заседания ЕЦБ, чтобы получить подтверждение своим ожиданиям. Если на этом заседании не будут приняты какие-либо по защите евро, то евро/доллар возобновит падение, а доллар укрепится.