Снижение доллара продолжилось и в четверг. Сообщение от агентства S&P, которое пересмотрело перспективы экономики Великобритании в сторону ухудшения, не надолго поддержало «зеленый», поубавив «резвости» «медведям» по доллару. Однако, позже, продажи возобновились и в результате «бакс» зафиксировал минус против всех majors. Наверное, то, что происходило на сессии четверга, когда американская валюта продолжала снижаться на фоне падающих фондовых индексов и цен на нефть, можно назвать «супероптимизмом». Возможно, причиной такого разворота событий стали слухи, что под угрозу снижения поставлен кредитный рейтинг самих Штатов, а может быть «виной» тому стало сообщение Т.Гейтнера о возврате банками 2.5 млрд. долларов полученных в рамках программы выкупа проблемных активов (TARP). Правда в этом случае становится не понятным разочарования на фондовых рынках. Данные, вышедшие в четверг отметились некоторым снижением первичных заявок на пособие по безработице, -12 тыс. до 631 тыс., когда ожидалось сокращение на 7 тыс., зато количество повторных заявок поднялось до нового рекорда 6 662 тыс., зафиксировав +75 000.

Европейские фондовые рынки, вероятно, откроются с понижением, однако, на фоне текущих настроений, сумеют скорректироваться в ходе сессии. Единственным фактором риска сегодня является отчет по первичным безработным в США, который публикуется в 12.30 GMT. МВФ призывает Великобританию сокращать гос. расходы. Великобритания не может позволить себе растраты такого масштаба из-за проблем у домохозяйств и банков, которые остаются ключом для восстановления экономики. В этой ситуации фунт будет оставаться под давлением. BofA планирует выплатить средства в рамках TARP (45 млрд. долларов) к концу года, что намного быстрее, чем ожидалось. Такая возможность появится в результате привлечения капитала в размере 35 млрд. долларов к концу сентября. Это может оказать поддержку акциям финансовых компаний.

Нейл Джонс, глава продаж хедж-фондам из Mizuho Corporate Bank Ltd., в обращении к своим клиентам говорит, что инвесторы должны продавать фунт после пересмотра кредитного рейтинга Великобритании агентством Standard & Poor’s. Стоит отметить, что сообщению от S&P предшествовало предупреждение Международного Валютного Фонда о том, что многие британские банки в будущем могут оказаться подвержены процедуре национализации, однако игроки проигнорировали эту новость. После публикации S&P реакция оказалась очень стремительной. Сила реакции дополнительным образом возросла в связи с экстренным выходом из длинных позиций в связи с предстоящими праздниками (следующий понедельник).

Доллар продолжает «свободное» падение уже третью дневную сессию текущей недели. Рост цен на нефть и хорошее настроение на фондовых рынках сохраняют склонность к риску на высоком уровне, что провоцирует активные продажи американской валюты. Причем, подобная отрицательная динамика «бакса» наблюдается не только против европейцев, но и относительно йены, которая, как правило, в периоды всплеска желания рисковать утрачивала привлекательность, как валюта-убежище. Этот факт призывает к осторожности и располагает к мнению о кардинальных изменениях в стратегиях участников рынка. Новостная составляющая сессии среды добавила инвесторам настроения к риску. Заявления Т.Гейтнера о том, что банки США привлекли, требуемые по результатам стресс-тестов средства на сумму свыше 56 млрд. долларов и уже готовы вернуть займы, предоставленные им в рамках государственной помощи, а также то, что финансовые рынки начинают выздоравливать, придали импульс продажам «зеленого».

200-дневная скользящая средняя притягивает к себе как магнит, несмотря на вчерашний откат на фондовых рынках, мы думаем, что цены вернутся к ней. Рост на фондовых рынках прекратился после публикации данных по началу жилищных строительств и числу одобренных новых проектов, которые оказались хуже ожиданий. Мы подобрались к 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит в районе 942. Этот уровень будет притягивать инвесторов как магнит в течение ближайших двух дней - поэтому стоит покупать на спадах. ВВП в Японии вышел на уровне -15.2% г/г – однако, все же лучше прогнозов. Экспорт сократился на 50%. Цены на сырую нефть близки к прорыву вверх, несмотря на медвежью ситуацию вокруг запасов. Следите за данными DOE, которые будут опубликованы сегодня, а также за возможным прорывом цен выше 61.20.

Желания инвесторов рисковать сохранилось и на торгах во вторник. Растущие надежды на восстановление мировой экономики, подогретые более благоприятными, чем ожидалось, новостями из континентальной Европы и информацией, свидетельствующей об улучшении ситуации в банковском секторе США, добавили давления на американскую валюту, которая на этот раз снизилась не только против европейцев, но и уступила часть позиций японской йене. Доллар снижался почти всю сессию, сделав непродолжительный перерыв после выхода статистики, отразившей менее привлекательное положение дел в жилищном строительстве Штатов.

Видео: Эксперт-прогноз на неделю

Каждый вторник Кен Векслер, старший трейдер и аналитик Saxo Bank, дает оценку событиям прошедшей недели и делает прогноз для основных финансовых рынков.

Основы биржевой торговли. Биржевая торговля - одна из форм организованного рынка, т.е. рынка, функционирующего по установленным правилам, записанным в тех или иных нормативных актах. Возникновение организованного рынка в различных формах, или различных форм организованных рынков, объясняется потребностями развития как собственно производства, так и сферы обращения, которая связывает производителей между собой и с конечными потребителями товаров и услуг.

После вчерашнего мощного роста S&P500 нас, вероятно, ждет тестирование 200-дневной скользящей средней в районе 950. День разворота на всех рынках: Стремительный взлет на рынке акций, сырья, высокодоходных облигаций и кроссов с иеной. Похоже, что инвесторы продолжат покупать на спадах вплоть до тестирования 200-дневной скользящей средней (сейчас на уровне 944) по S&P500. 20-дневная скользящая средняя (сейчас на 885) с апреля служит прочной поддержкой. Moody’s понизило японский валютный рейтинг с ААА до Аа2. Индийские акции выросли на 10% на фоне темы выборов. Фьючерсы указывают на возможность дальнейшего роста еще на 6%. Возможно, рынок нашел поддержку в новостях об убийстве лидера Тамильских тигров.

Американская валюта снизилась на торгах первого дня начавшейся недели, вернув часть утраченных позиций европейцам, но, отвоевав оные у йены. Причем британский фунт отвоевал все потерянное и восстановился до максимумов текущего года. Рост фондовых индексов в Европе, а затем и в США известил о готовности инвесторов к риску, что в условиях малонасыщенного макростатистического фона стало главным ориентиром для инвесторов. В числе прочих причин всплеска оптимизма называют и победу на выборах действующего правительства в Индии, что сопроводилось ростом индийского фондового рынка на 17.2% по итогам дня. Новости, пришедшие из Штатов, также, вполне могли способствовать подъему настроений и поддержке мнению о том, что во второй половине 2009 года экономика начнет восстанавливаться.