Курс евро и австралийского доллара растет. Доллар и иена дешевеют. Также в пятницу укреплялись высокодоходные облигации, а США продолжают поставлять плохую статистику. В пятницу вышли отвратительные данные по рынку труда: количество рабочих мест за исключением сельскохозяйственного сектора сократилось на 263 тыс. Уровень безработицы вырос до 9,8%, средняя продолжительность рабочей недели сократилась до 33. Доля рабочей силы снизилась до 65,2% (-0,3%). Другими словами, если бы доля рабочей силы осталась без изменения, то уровень безработицы превысил бы отметку 10%. Таким образом, пока нет ни одного признака улучшения ситуации на рынке труда. Игроки валютного рынка по-прежнему не прочь рисковать. Курс евро и австралийского доллара растет. Доллар и иена дешевеют. Кроме того, высокодоходные облигации в пятницу отметились ростом.

Крепнут разговоры о возможном повышении процентной ставки РБА на завтрашнем заседании. Австралийский доллар растет. В пятницу все внимание рынка было приковано к отчету по занятости и безработице в США, который в целом не принес ничего хорошего. США в сентябре потеряли больше рабочих мест, чем ожидалось, а именно 263 000 (несмотря на то, что после отчета ADP и еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице прогноз и так был пересмотрен в меньшую сторону), при этом уровень безработицы вырос с 9,7% до 9,8%. Падение доли рабочей силы составило 0,3%, но если бы она осталась на уровне августовского значения, то безработица превысила бы отметку в 10%. Предварительный пересмотр исходных данных до марта, опубликованный Бюро статистики по рынку труда (Bureau of Labour Statistics), составил -824 000, или -0,6%, что усугубляет и без того пессимистичную картину на рынке труда, который переживает самый сильный спад в послевоенный период.

Товарные рынки встретили начало октября, отсиживаясь в обороне. Фондовые рынки также сдали позиции под влиянием экономических данных.
На ближайшие несколько дней королем рынка станет фондовый индекс S&P 500 после того, как в четверг он пробил отметку в 1,034 доллара. Результаты опросов менеджеров по снабжению из США, Великобритании и Еврозоны поставили рынки в непростое положение в преддверии сезона доходов за 3 квартал, который стартует 7 октября. Уровень безработицы в США достиг 26-летнего максимума, так как количество увольнений продолжает расти. В среду выйдет отчет по потребительскому кредитованию, который рынки с нетерпением будут ждать, учитывая, что в предыдущем месяце оно сократилось на целых 21,6 млрд. долларов.

Евро/доллар
Внутридневная стратегия Сопротивление проходит в области 1.4680. Пока пара держится ниже этого уровня, сохраняются риски снижения к поддержке в области 1.4565/25. Только прорыв выше 1.4680 станет опровержением медвежьего прогноза и обусловит рост к 1.4725.

Американская валюта завершила минувшую недельную сессию укреплением против всех majors. Однако стоит заметить, что это преимущество далось доллару достаточно не просто. Настроения рынка менялись, чередуя оптимизм с пессимизмом на фоне макроновостей из Штатов и других регионов, которые с одной стороны давали повод для улучшения настроений относительно процессов восстановления экономик, с другой, наоборот, увеличивали опасения связанные с вероятностью начала второй волны кризиса. Информация по рынку жилья США, представленная данными от S&P/Case-Shiller, показала рост цен в 20 мегаполисах страны в июле на 1.2% м/м и замедление падения по году до -13.3% г/г, незавершенные сделки по продажи жилья в августе выросли сразу на 6.4% м/м и на 12.4% г/г, порадовали ростом и августовские расходы потребителей, которые увеличились на 1.3% м/м. В то же время, другая часть статистики, которая в большей степени дает повод для предположений на перспективу, радужной картиной не обозначилась.

На торгах в прошлую пятницу консолидация в диапазоне 1.4515-1.4550 завершилась пробоем его верхней границы и уже в начале американской сессии ранее намеченные цели 1.4600/10 и 1.4650 был отработаны.
С точки зрения фундаментального анализа причиной агрессивных продаж американской валюты стали негативные новости из США:
- число рабочих мест в экономике сократилось на 263 тысячи против 201 тысячи месяцем ранее
- уровень безработицы вырос к 9.8%.
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что начиная с прошлого понедельника торги не выходят за границы диапазона 1.4500-1.4660. Это в свою очередь сигнал о том, что краткосрочная неопределенность участников рынка все еще сохраняется.
Теперь посмотрим на индикаторы:

Начнем с того, что прошлый прогноз подтвердился и на европейской сессии пятницы британский фунт продолжил снижаться по отношению к американскому доллару и локальный минимум 1.5780 практически был достигнут.
Уже возле уровня 1.5800 нисходящее движение замедлилось и с началом торгов в Америке начались агрессивные продажи доллара, причиной которых стали негативные новости из США.
Подчеркнем, что на 4х часовом графике по-прежнему сохраняется ярко выраженный нисходящий тренд, но продолжается коррекция после падения фунта в область локальных минимумов.
Теперь посмотрим на индикаторы:

На торгах в прошлую пятницу быкам так и не хватило сил для пробоя сильного уровня сопротивления 1.0450, который мог бы открыть путь к уровням 1.0470/90 и 1.0550.
Уже с началом американской сессии начались агрессивные продажи американской валюты, которые привели к снижению котировок к уровню 1.0310.
Возле данного уровня нисходящее движение закончилось и третью сессию подряд продолжается консолидация в диапазоне 1.0310-1.0360...
Теперь посмотрим на индикаторы:

График цены расположен ниже облака Ишимоку, но выше линии Киджун, при этом линия Тенкан параллельна оси времени и не подает четких сигналов. Осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) расположен выше нулевой линии, а последние столбцы повышались и были окрашены в зеленый цвет, тем самым указывая, что в данный момент графику цены легче двигаться вверх. Осциллятор RSI расположен в зоне перекупленности, направлен вверх и указывает на рост eur\usd. Поэтому в данный момент достаточно высока вероятность того, что рост eur\usd продолжится и в ближайшее время график цены протестирует линию Senkou Span B и 38.2% уровень Фибоначчи.

График цены закрепился выше линии Киджун и вошел в облако Ишимоку, при этом линия Тенкан растет и подает не четкий сигнал о возможном росте gbp\usd. Осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) расположен выше нулевой линии, а последние столбцы повышались и были окрашены в зеленый цвет, тем самым указывая, что в данный момент графику цены легче двигаться вверх. Осциллятор RSI расположен в зоне перекупленности, направлен вверх и указывает на рост gbp\usd. Поэтому в данный момент достаточно высока вероятность того, что рост gbp\usd продолжится и в ближайшее время график цены протестирует100% уровень Фибоначчи и линию Senkou Span B.