EUR/USD, H1

Несмотря на то, что укрепление доллара США против единой валюты предполагалось в качестве альтернативы, снижение валютной пары в краткосрочной перспективе было ожидаемо. Пара евро/доллар окончательно откатилась от максимума среды – отметки 1.386. По-видимому, данный уровень стал пиком завершающего импульса пятиволновки «5». А ослабление евро, наблюдаемое вчера на торгах – развитие внутренней структуры в первой волне коррекции «а». Полагаем, достроены волны «а» и «b». Пара уверенно пробила нижнюю границу восходящего канала, что позволяет предположить дальнейшее снижение в качестве волны «с» в коррекции «а» в направлении отметки 1.35, где находится уровень 38.2% коррекции Фибо. Тем не менее, не исключено, что склонность инвесторов к риску в ожидании публикации данных по занятости вне сельского хозяйства США окажет поддержку курсу единой валюты и будет способствовать ее восстановлению. Это, в свою очередь, будет означать, что «тройка» «abc» в корректирующей волне «а» «достроена» и сегодня сможем наблюдать развитие волны «b» к уровню 1.3800.
Прогноз на понижение курса.

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,36 (1,3613) - 1,3650 (1,3658). Падение, о котором предупреждалось вчера, состоялось, и оказалось даже выше ожиданий. Пара едва не дотянулась до уровня 1,36. В рамках волатильности, связанной с публикацией данных по рынку труда США, возможна попытка восстановления пары, однако она видится ограниченной сопротивлением на уровне 1,3716. В целом понижательное давление сильнее, и более вероятен сценарий, согласно которому пару будут пытаться продавать при росте. Актуальность защиты 1,40 - 1,41 пока снизилась. Для долгосрочного периода продолжают создаваться условия для падения в направлении 1,32 - 1,30. При этом ключевым с точки зрения рискв является уровень 1,36. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,33 и 1,20, риски роста - с отметками 1,3950 и 1,40.
Активность как продавцов, так и покупателей.

На момент публикации продолжает сохраняться небольшое повышательное давление. Внимание привлекает область сопротивления 1,6221 - 1,6304. Ближайшая поддержка при снижении – 1,6072. Пока снижение видится ограниченным, однако сказанное ранее о том, что среднесрочное понижательное давление в направлении 1,58 - 1,56 присутствует, остается в силе. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,60, риски роста - с отметкой 1,63.
Низкая активность.

Начнем с того, о чем вчера говорил г-н Бернанке.
«Появляется все больше признаков устойчивого восстановления экономики. Рост потребительского доверия и улучшение финансовых условий ускорят темпы экономического роста в текущем году по сравнению с 2010 годом. Рост ВВП ускорился, правда, не настолько, чтобы существенно снизить уровень безработицы». Отсюда «восстановление не будет считаться полноценным до тех пор, пока мы не увидим активное и устойчивое создание новых рабочих мест». По прогнозам ФРС «безработица вернется к нормальным уровням лишь через несколько лет».

Единая валюта с уровня $1,3570 выросла до отметки 1,38607 на ожиданиях, что на фоне роста инфляции в Еврозоне, процентная ставка в скором времени будет повышена. Чтобы быть полностью уверенным в своей правоте, трейдеры ждали пресс-конференции Трише.

В четверг управляющий совет ЕЦБ на заседании принял решение оставить процентную ставку без изменения на уровне 1.00%. Решение ЕЦБ совпало с ожиданиями рынка. Инвесторы начали сокращать длинные позиции еще до выступления Ж.Трише. К 16:30 мск. курс евро/доллар с внутридневного максимума $1,3824 снизился до $1,3753.

Хоть по Великобритании вчера вышли положительная макростатистика, курсу GBPUSD на фоне заявлений Ж.Трише пришлось вернуться к уровню 1,6121. Что по евро/доллару, что по фунт/доллару, вчерашний разворот может поставить крест на дальнейшем росте. До 16:30 мск на валютном рынке по всем парам ожидаю флэт. Резкие колебания возможны в кроссах, как пересмотр портфеля перед публикацией отчета NFP. Новостей в европейскую сессию нет, поэтому ожидаю откат к линии LB.

Колебания USDJPY опять совпали с дополнительным сценарием. Я уже даже не знаю, какое сегодня выбирать направление. Последние два дня я основные сценарии выбирал на снижение, так как по доллару сохранялось давление. После вчерашних откатов сегодня я рассматриваю рост к Y82,14. Высокую активность стоит ожидать в 16:30 мск после публикации отчета NFP.

На фоне роста доллара США, курс USDCHF протестировал линию U4, а когда началась фиксация прибыли, которая совпала в кроссах с выкупом франка, курс USDCHF резко снизился до 0,9424. На сегодня по всем парам я рассматриваю рост доллара, но еще раз скажу. NFP плохо прогнозируемый показатель, поэтому и оказывает сильное влияние на валютный рынок. До 16:30 мск ожидаю флэт, после сильные колебания. Прогнозы на графике.

Опубликованные данные по США:
Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю составило 415K (прогноз 420K, предыдущее значение пересмотрено с 454К до 457К).
Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента в США за январь 59.4 (прогноз 57.0, предыдущее значение 57.1).
Индекс производственных заказов в США за декабрь +0.2% (прогноз +1.2%, предыдущее значение +0.7%).

В четверг на американской сессии индекс доллара на фоне заявлений Трише вырос до линии U3 – 77.88. Напомню, что вчера управляющий совет ЕЦБ на заседании принял решение оставить процентную ставку без изменения на уровне 1.00%. Решение ЕЦБ совпало с ожиданиями рынка. Инвесторы еще до выступления Ж.Трише начали сокращать длинные позиции по евро. К 16:30 мск. курс евро/доллар с внутридневного максимума $1,3824 снизился до $1,3753. Доллару это было на руку.

EUR/USD внутридневные: Под давлением.

Наша точка разворота находится на уровне 1.37.

Наше мнение: ПРОДАВАТЬ ниже 1.37 с целевыми точками 1.3605 и 1.357.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1.37 откроет путь к 1.375 и 1.383.

Анализ : RSI приостановлен нисходящей трендовой линией.