EUR/USD, H1

В пятницу в европейскую сессию наблюдалось ослабление единой валюты против доллара США в условиях формирования коррекции в направлении уровня 50.0% Фибо. Однако после выступления представителя ЕЦБ Бини Смаги, слова которого стали намеком на повышение процентных ставок, евро вернул большую часть утраченных позиций. Ожидание повышения процентных ставок, вероятнее всего, усилит желание инвесторов рисковать. Это может оказать поддержку курсу единой валюты и способствовать ее дальнейшему укреплению против американской. Полагаем, сегодня пара евро/доллар немного снизится в качестве коррекции «2» внутренней структуры в первом импульсе. Затем вблизи отметки 1.3890 произойдет разворот и начнется развитие следующего элемента структуры — «3» в направлении района 40-й фигуры. Отметим, что сегодня азиатская сессия прошла с понижением. Это позволяет предположить, что восстановление валютной пары в пятницу не что иное, как расширение коррекционной тройки «АВС». В ней «достроены» первые два элемента, и можно ожидать дальнейшего укрепления американца на сегодняшних торгах в качестве корректирующей волны «С» к уровню коррекции 50.0% Фибо.
Прогноз на повышение курса.

Слабые экономические показатели в Китае и США, землетрясение в Японии и возобновившиеся проблемы с суверенными долгами в Европе создали угрозу замедления экономического развития. На фоне снижения интереса к инвестициям в рисковые активы индекс DJ UBS понес тяжелейшие потери с ноября прошлого года. Наибольшие убытки в сельскохозяйственном секторе и секторе основных металлов.

Австралийский доллар упал до 6-недельного минимума против иены, а также ослабил свои позиции по отношению к доллару США на фоне снижения спроса на высокодоходные активы в связи с землетрясением в Японии. Банк Японии довел до сведения мирового финансового сообщества, что собирается в общей сложности влить в финансовую систему 12 трлн. иен (146 млрд. долларов США), чтобы стабилизировать рыночную ситуацию. Потоки, связанные с репатриацией в преддверии завершения финансового года в Японии, говорят в пользу роста иены. Однако ожидания интервенций со стороны Банка Японии, чтобы поддержать национальных экспортеров, дают некоторую поддержку высокодоходным валютам, в том числе и австралийскому доллару.

Доллар рос большую часть прошлой недельной сессии против всех majors и в результате зафиксировал преимущество против евро, фунта и швейцарского франка. Проблемы периферии ЕС вновь стали главными в повестке дня, оказывая давление на евро, разочарование же по стерлингу были продиктованы несбывшимися надеждами на повышение ставки, а также выплатами доходов по госдолгам Британии и их погашению. Относительно йены «бакс» отметил потери, хотя лидировал почти всю пятидневку. Решающей оказалась сессия в пятницу, когда рынок продемонстрировал массовый уход в убежище – йену на фоне сообщений о стихийном бедствии в Японии. Данных по экономике США публиковалось мало, были они, как обычно, разнонаправленными, но большей частью, как кажется, все-таки малообнадеживающими.

В пятницу индекс доллара смог подняться только до уровня 77,38 пунктов. Американский доллар в первой половине дня укреплялся против основных валют и ослаблялся до закрытия дня против японской йены. Японская иена в пятницу резко выросла против доллара США после того, как сильное землетрясение в Японии заставило японские компании и инвесторов выводить деньги на Родину, выкупая йену по всему рынку. Еще совпало и так, что 31 марта в Японии заканчивается финансовый год. Компаниям и инвесторам необходимо вернуть заработанные деньги домой, чтобы заплатить налоги и спать спокойно.

Во второй половине дня доллар снижался уже против всех валют. Тут сработал и технический момент, по евро/доллару и фунт/доллара были достигнуты расчетные цели, а также на саммите ЕС был ободрен «пакт о конкурентоспособности». Здесь мне кажется, уже перед выходными днями трейдеры закрывали длинные позиции по доллару.

На фоне снижения рейтингов Греции и Испании, а также событий в Ливии, курс евро/доллар на этой неделе терял около 2% и в пятницу отыграл 1,4%, закрывшись в минусе на 0,60%. Курс EURUSD после сильного землетрясения в Японии, на фоне выкупа йены и общего роста доллара США, снизился до 1,3751. Во второй половине дня евробыкам удалось отыграть все потери четверга.

В последнем обзоре я написал: «…Цель по прогнозу остается на уровне 1,3745. Почти уже достигли цель. Цена торгуется по 1,3755. При снижение до 1,3750/40 стоит следить за поведением цены. Если медведи нащупают стопы ниже указанного уровня, то это приведет к более глубокому снижению до 1,3680. Я считаю, что быки смогут удержать оборону около 1,3750…». Быки оттолкнулись от 1,3750.

Основной сценарий удачно вписался в пятничные события. После снижения к 1,59766 цена вернулась к Lb. Борьба между покупателями и продавцами ведется на уровне 1,6064. По основному сценарию я рассматриваю консолидацию на текущем уровне. После отскока от уровня 1,5976 рынку нужно отдохнуть. Сейчас часовые индикаторы на стороне медведей и если быки не смогут удержать оборону выше 1,6023, то есть вероятность возвращения курса к 1,5976. Сильный рост на понедельник не рассматриваю, так как часовой тренд по фунт/доллару медвежий и линия регрессии смотрит вниз. По евро/доллару тенденция сменилась на восходящую. Так что сегодня из-за противоречий между основными парами, могут быть резкие разнонаправленные колебания. Уровень фибо 38,2% проходит через 1,6114.

Японская иена в пятницу резко выросла против доллара США после того, как сильное землетрясение в Японии заставило японские компании и инвесторов выводить деньги на Родину, выкупая йену по всему рынку. Еще совпало и так, что 31 марта в Японии заканчивается финансовый год. Компаниям и инвесторам необходимо вернуть заработанные деньги домой, чтобы заплатить налоги и спать спокойно.

Курс USDJPY в пятницу снизился на 1,96% до 81,651. Сегодня утром в Азии курс снизился до 81,20. Рынок открылся снижением по доллару против йены, так как в выходные дни от цунами серьезно пострадали в Японии две АЭС. Землетрясение ускорило процесс репатриации. По разным оценкам ущерб от цунами приблизительно может составить около 35 млрд долларов.