Швейцарская валюта уверенно шагает вверх. Статус валюты-убежища обеспечивает ей спрос со стороны инвесторов в условиях высокой волатильности. С начала месяца франк вырос на 16% против доллара на фоне долговых проблем в США и решения Standard & Poor's понизить кредитный рейтинг США. Доллар, который также традиционно пользуется спросом в период рыночной нестабильности, сегодня оказался не удел - основной приток капитала, ищущего убежища, достается франку и иене. Национальный банк Швейцарии отчаянно пытается сделать хоть что-нибудь, чтобы остановить укрепление франка, которое вредит экспортному сектору страны.

EUR/USD, H1

В центре внимания рынка в среду находилась Франция, поскольку существовала вероятность понижения кредитного рейтинга этой страны. Единая валюта утратила часть позиций против доллара США. При этом вчерашнее снижение пары полностью нивелировало ее рост во вторник. По этой причине волновая разметка была пересмотрена в пользу доллара, и сегодня, предположительно, американец продолжит отыгрывать позиции. Вероятнее всего, пара евро/доллар продемонстрирует снижение в условиях нисходящей тенденции. Откат от локального максимума 1.4398 к отметке 1.4123 представляет вполне завершенную пятиволновую структуру волны «1» импульса «(3)». Сегодня в азиатскую сессию была достроена волна «2», и в ходе дальнейших торгов ожидается падение валютной пары к уровню 1.41 в качестве волны «3» третьего импульса. Если восстановление евро против доллара продолжится с началом европейской сессии, то выполнится альтернативный сценарий. Согласно ему, возможен рост пары к сопротивлению 1.4290, затем разворот и начало укрепления позиций американца. В этом случае вероятно снижение к отметке 1.4190.
Прогноз на понижение курса.

Доллар США вернул себе почти все позиции на торгах в среду, утерянные против высокодоходных европейцев после появления информации от Федеральной резервной системы о перспективах ее денежной политики. Более того, «зеленый» зафиксировал небольшой «профит» относительно швейцарского франка, что само по себе является «нетипичным» моментом для последнего времени, когда швейцарец уже каждый день отмечает новые максимумы к «баксу». Причиной такого рода «необычности» стало объявление ШНБ о принятии новых мер направленных на остановку роста своей валюты. Поводом же для продаж евро и стерлинга стали - в первом случае усилившиеся опасения, что Франция может стать следующей страной, которая потеряет рейтинг ААА, а во втором продолжающиеся беспорядки в городах Британии и довольно мягкий отчет по инфляции, исключающий какие – либо ужесточения в политики Банка Англии в ближайшее время.

В среду фондовыми рынками США снова овладел страх, отправивший индекс S&P 500 на 4% вниз на фоне тревоги инвесторов по поводу того, что европейский долговой кризис может добраться до французских банков и финансового сектора США.
Обеспокоенность кредитоспособностью французских банков, включая Societe Generale, спровоцировала падение акций банковского сектора Европы и США и вынудила SocGen выступить с официальным опровержением слухов о своем финансовом состоянии.
Торги снова были нервными и волатильными: так, индекс Dow Jones industrial average уже пятый день подряд провел сессию в диапазоне шириной свыше 400 пкт. и закрылся с понижением на 519.83 пкт. (4.62%) до 10 719.94. Индекс Standard & Poor's 500 потерял 51.77 пкт. (4,42%) до 1 120.76. Индекс Nasdaq Composite упал на 101.47 пкт. (4,09%) до 2 381.05.

EURUSD прогноз на 11 августа
Четырехчасовой график EURUSD. Как и ожидалось, на промежуточном сопротивлении 1.4404[6/8], произошел разворот. Коррекционное движение не обладает большой силой, поэтому для его завершения достаточно даже такого уровня. В целом преобладает нисходящая направленность и мы ожидаем дальнейшего развития нисходящего движения. Преодоление отметки 1.4160[4/8], откроет дорогу к следующей поддержке 1.3916[2/8].

ПРОГНОЗ EURUSD 11 АВГУСТА
Пробой уровня - 1.4395 не состоялся, в итоге евро снизился на 280 пунктов к поддержке, как видно из графика. После чего цена отбилась от последней на 110 пунктов, на данный момент. В этой связи: при пробое уровня - 1.4140 ожидаем eur/usd у цели - 1.4048. А пока сохраняется рост с целью - 1.4380.

В среду на американской сессии доллар США восстановил все потери, понесенные во вторник после заседания ФРС США. Рост доллара начался с падения британского фунта, который отреагировал снижением на квартальный инфляционный отчет Банка Англии. Потом от 1,43800 полетел вниз евро/доллар. Инвесторы начали закрывать длинные позиции по EURUSD на фоне слухов, что Франция потеряет наивысший кредитный рейтинг ААА и вероятном банкротстве Societe Generale. Позднее все три рейтинговые агентства Fitch, Moody’s и S&P, подтвердили Франции рейтинг ААА, прогноз стабильный. Это не помогло единой валюте, так как евро/доллар снизился до 1,4136. Давление усилилось из-за падения американских фондовых индексов.

Единая валюта не удержалась около линии U3 и от 1,4400 снизилась до 1,4163. Инвесторы начали закрывать длинные позиции по EURUSD на фоне слухов, что Франция потеряет наивысший кредитный рейтинг ААА и вероятном банкротстве Societe Generale. Позднее все три рейтинговые агентства Fitch, Moody’s и S&P, подтвердили Франции рейтинг ААА, прогноз стабильный. Это не помогло единой валюте, так как евро/доллар снизился до 1,4136. Давление усилилось из-за падения американских фондовых индексов. Акции Societe Generale вчера подешевели на 22,51%, но сам Банк опровергает рыночные слухи.

На фоне падения фондовых индексов и евро/доллара, курс GBPUSD скатился к линии D3. Курс GBPUSD торгуется по 1,6170. По всем парам формиурются коррекционные модели. Учитывая тот факт, что доминирующую роль в выборе направления валют играют фондовые индексы, то есть мнение, что диапазонная торговля продолжится и фунт вернется к 1,6270. Вчера фондовые индексы снизились, но почему сегодня растут валюты? На торгах в Азии фьючерсы на индексы выросли на 1,5%. Это указывает на то, что европейские индексы, без негативных новостей, могут пойти в рост. Это должно поддержать быков. Наступление ожидаю на американской сессии.

От линии U3 курс AUDUSD вернулся к линии D3 на 1,01108. Даже сложно представить, куда сегодня пойдем. Утром вышли слабые данные по занятости в Австралии. Рынок отреагировал продажами ауда, но как видим, цена быстро вернулась и установила новый внутридневной максимум 1,02764. Что случилось? Доллар в Азии снижается на фоне роста фьючерсов на фондовые индексы. Так как фондовые индексы играю ключевую роль, то рост фьючерсов это важный фактор для валютного рынка. Я пока не представляю, что будет формироваться, но предположу, что курс AUDUSD в четверг вернется к линии U3. Уровень фибо 38,2% будет выступать сильным сопротивлением.