EUR/USD, H1

В течение торговых сессий среды была выполнена лишь первая часть основного сценария. Единая валюта немного ослабела против американской, что привело к снижению пары к отметке 1.4359 в рамках предполагаемой коррекции. По мере приближения публикации данных по рынку труда США участники рынка, вероятно, будут более осторожными. Поэтому придерживаемся мнения, что на торгах четверга оба сценария развития событий имеют равные шансы. В качестве основного варианта предполагается восстановление пары евро/доллар от текущих позиций. По всей видимости, корректирующая волна «4» достроена, и пара возобновит рост с целью формирования пятой волны в импульсе «3» к психологически значимому уровню 1.45. В то же время альтернативный вариант допускает дальнейшее укрепление позиций американской валюты. Подобное поведение пары и снижение ее ниже поддержки 1.43, к отметке 1.4250, может означать завершение восходящей тенденции. Максимум 1.4549 — пик импульса «(5)», и по его завершении началось развитие коррекционной волны «(а)», которая сегодня еще продолжится.
Прогноз на повышение курса.

EUR/USD ПРОГНОЗ НА 1 СЕНТЯБРЯ
Предположительно у данный момент началось развитие волны [3] of iii. Если это так, то в дальнейшем нас ожидает импульсное снижение пары.

Кликните на График для Увеличения

На сессии в среду торговля большую часть времени велась в диапазонах, и лишь с началом торгов в США, когда были опубликованы данные по экономике, интерес к доллару стал перевешивать. Это обеспечило очередное укрепление «бакса» против евро и фунта, в отношении же йены и франка, наоборот, «зеленый» зафиксировал снижение. Такого рода итог обозначает падение склонности к риску, но, в то же время, могла иметь место корректировка позиций в конце месяца. Вероятно, можно предположить и то, что рынок начинает учитывать перебалансировку ситуации в условиях, когда появились серьезные сигналы считать цикл ужесточения в Европе законченным, а начало нового QE в США вероятным к осуществлению в более отдаленные сроки.

В США Chicago PMI продемонстрировал снижение меньше, чем ожидалось в августе - 56.5 против 53.5 прогноза. ADP занятости измениться на 91K против 102k прогноза. В американских акции, DJIA +53 п. закрывшись на отметке 11613, S & P +5 пунктов, закрывшись на отметке 1218 и NASDAQ +3 закрывшись на отметке 2579. Аппетит к риску уменьшился. Рынки начали торговаться с бычьем настроем утром, но просели во второй половине дня. Президент ФРС Атланты Локхарт, один из ораторов ФРС вслед за Бернанке, внес свою лепту в укрепление американской валюты. Он сказал, что не исключено, что низкая ставка обещанная ФРС не будет длиться дольше 2-х лет, в зависимости от условий, и что он не исключает любых вариантов политики, в том числе и дальшей политики ослабление.

В среду по итогам торгов индекс доллара DXY закрылся незначительным ростом. Сегодня пошел 13 день консолидации. Трейдеры из-за противоречивой макростатистики из США не могут определиться с направлением. То выходят слабые данные, то сильные. Аналогичная ситуация наблюдается по Еврозоне и Великобритании. Из вчерашней статистики по США. Занятость в частном секторе США за август в целом была близкой к прогнозу, прирост рабочих мест составил 91 тыс., из которых 11 тыс. создано в производственном секторе и 80 тыс. в секторе услуг. Как отмечает Егор Сусин, текущие темпы создания рабочих мест недостаточны, чтобы удерживать безработицу на стабильном уровне. Поведение крупных компаний говорит о том, что конкурентоспособность американской рабочей силы остается низкой, и компании не торопятся увеличивать занятость в США. Доллар на данные отреагировал незначительным ростом. Затем вышел сильный индекс PMI Чикаго. Эти данные привели к дополнительному росту доллара против других основных валют. И когда был опубликован отчет по производственным заказам в США, рост индекса DXY усилился.

Неплохие данные по ADP и сильные отчеты по индексу PMI Чикаго и по производственным заказам в США, курс евро/доллар отступил к 1,4359. Текущая ситуация на рынке остается противоречивой. У трейдеров нет четких ориентиров. Торговля ведется в 12-дневном диапазоне между границами 1,4550 и 1,4257. На 4H индекс евро сигнализирует по готовности евро/доллар к росту. На часах по АО есть дивергенция. Курс евро/доллар может сходить до минимума 1,4330/25, но думаю, продавать евро у нижней границы канала не стоит. Через вершины 1,4532 – 1,4467 провел линию. На европейскую сессию она проецирует сопротивление в области 1,4407. Чуть выше проходит линия Lb. Так что это первый серьезный уровень на пути к верхней границе 1,4550.

От минимума 1,6255 фунт восстанавливал свои позиции до 1,6332. После выхода сильных данных по США растерял все. Сейчас пара торгуется по 1,6235. Уже по 1,6243 и быки пытаются раздуть зарождающийся восходящий импульс. Это у них может получиться, так как утром выходили данные по Австралии и Китаю. Отчеты хорошие, поэтому Европа может с открытия сразу начать продавать доллару.
Позиции по фьючерсу на легкую нефть сильные, но тоже при неудачной попытке пройти 89,44, может обернуться резким снижением. Напомню, что вчера был опубликован отчет по запасам нефти. Согласно еженедельным данным Министерства энергетики США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 5,3 млн баррелей. Нефть сильно не снизилась, так как сократились запасы бензина. Но в любом случае, эта новость в будущем может оказать на черное золото давление, а снижение цен на нефть окажет давление на фунт.

Австралийский доллар в течение 33 часов удерживает оборону выше уровня 23,6%. Перед выходом данных по Австралии курс AUDUSD снижался до 1,06588, а когда стало известно, что капиталовложения во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом выросли на 4,9%, а розничные продажи в Австралии выросли на 0,5% против прогноза 0,2%, вырос до 1,07198. Текущий курс 1,070. Есть вероятность, что верхняя граница будет сегодня пробита. Пока цены на нефть повышаются, для AUDUSD это сильная поддержка. Любой разворот, подорвет позиции AUD.

В среду трейдеры выкупали франк, так как пакет мер, озвученный правительством Швейцарии, не оправдал ожиданий. Вместо 2 млрд франков пакет помощи составит 870 млн франков. Об этом сообщил Министр экономики Швейцарии. Все это привело к резким колебаниям цен в парах с франком. На американской сессии курс USCHF снижался до 0,7994. Действий со стороны Банка Швейцарии не наблюдается. Пара торгуется по 0,8068. Есть мнение, что после вчерашнего падения рынок в течение дня будет консолидироваться.

EURUSD прогноз на 1 сентября
Четырехчасовой график EURUSD. Цена преодолела промежуточный уровень поддержки 1.4404[6/8] вниз. Для нас это важное событие, которое открывает дорогу дальнейшему снижению. Целью теперь служит главный уровень поддержки/сопротивления 1.4160[4/8]. По пути к нему находится дневной СуперТренд, но это не очень сильная поддержка и максимум, что от нее можно ожидать это локальная коррекция.