EUR/USD, H1

На фоне резкого роста доходности итальянских бондов в европейскую сессию среды единая валюта начала стремительно снижаться по отношению к американской. Пара обвалилась более чем на три фигуры и протестировала минимум 1.3523. Сегодня торги также проходят с понижением, однако ожидаем небольшого коррекционного восстановления пары. Поскольку был пробит уровень 61.8% Фибо, предполагается разворот пары евро/доллар и начало восстановления курса единой валюты в качестве волны «2» в коррекции «(с)». Технические цели пары — 1.36 и 1.3689. Однако уверенное закрепление ниже уровня коррекции Фибоначчи может стать признаком усиления «медвежьих» настроений участников рынка и более значительного снижения валютной пары — к 1.3478 и в район 34-й фигуры.
Прогноз на повышение курса.

EURUSD прогноз на 10 ноября
Четырехчасовой график EURUSD. После длительной консолидации снижение продолжилось и цена преодолела главный уровень поддержки/сопротивления 1.3672[4/8]. Закрепление за ним является сигналом продолжения движения и предполагает снижение к промежуточному уровню поддержки 1.3184[2/8]. После достижения этой отметки возможна небольшая восходящая коррекция.

ПРОГНОЗ EURUSD 10 НОЯБРЯ
Цена отбилась от сопротивления, пролетев порядка 200 пунктов, цена пробила поддержку, после чего цель - 1.3620 была достигнута, в соответствии с прогнозом. И сейчас цель для евро - 1.3485 - нижняя стенка канала. Пробой - 1.3430 откроет путь к следующему минимуму - 1.3262.

динамику торгов определили события в Италии
- Рынки взбудоражены, так как доходность 10-летних итальянских облигаций достигла 7.5%
- Папандреу официально объявил о своей отставке
- Новым премьер-министром Греции может стать Пичальникос
- Итальянские власти рассчитывают, что пакет мер жёсткой экономии будет одобрен к воскресенью
- Штарк: ЕЦБ не станет кредитором последней инстанции
- Ходят слухи о том, что Италии может понадобиться финансовая помощь
- Немецкое издание Handelsblatt: партия Меркель рассматривает предложение разрешить странам покидать состав ЕС
- Швейцария, министр экономики: франк по-прежнему слишком переоценен
- Экономисты понизили прогноз по росту ВВП США после выхода данных по оптовым запасам
- Ведутся разговоры об экстренном заседании ЕЦБ
- Спред доходности 10-летних французских/немецких облигаций достиг рекордного значения 146 б.п.
- Канада: сентябрь, индекс цен на жильё +0.2%
- Агентство S&P подтвердило рейтинг Финляндии на уровне ААА
- РБНЗ заявил о растущих экономических рисках
- S&P 500 снизился на 3.65% до 1229
- Золото подешевело на $33 до $1765
- Цены на нефть опустились до $96.07 в ходе волатильных торгов
- AUD и EUR отстают, USD и JPY лидируют

В среду индекс доллара DXY залетел в зону зашкала. Укрепление доллара началось с выхода слабых данных по Китаю. Впоследствии рост усилился при срабатывании защитных стопов. Этому движению способствовал рост доходности 10-летних итальянских государственных облигаций выше ключевой отметки в 7 процентов.
Распродажи итальянских госбумаг последовали после того, как в среду британский клиринговый дом LCH Clearnet увеличил маржинальные требования по гособлигациям Италии с 6.65% до 11.65%. По итогам торгов доходность 10-летних итальянских бумаг выросла до 7,26% (график доходности смотрите на графике евро). Пробой уровня в 7% значительно повышает обслуживание госдолга. Не исключено, что Италии, как и Греции, придется обратиться за помощью к МВФ и ЕЦБ.

В среду курс евро/доллар на европейской сессии сначала стремительно упал до уровня 1,3553 и затем снизился до отметки 1,3523. Ослабление единой валюты началось с выхода слабых данных по Китаю. Впоследствии падение курса усилилось при срабатывании защитных стопов. Этому движению способствовал рост доходности 10-летних итальянских государственных облигаций выше ключевой отметки в 7 процентов. Распродажи итальянских госбумаг последовали после того, как в среду британский клиринговый дом LCH Clearnet увеличил маржинальные требования по гособлигациям Италии с 6.65% до 11.65%. По итогам торгов доходность 10-летних итальянских бумаг выросла до 7,26% (график доходности смотрите на графике евро). Пробой уровня в 7% значительно повышает обслуживание госдолга. Не исключено, что Италии, как и Греции, придется обратиться за помощью к МВФ и ЕЦБ.

В среду курс фунт/доллар на фоне резкого роста доллара США снизился до уровня 1,5910. Как я уже сказал, в других разделах, рост доллара начался с выхода слабых данных по Китаю и впоследствии, падение GBPUSD усилилось при срабатывании защитных стопов. Этому движению способствовал рост доходности 10-летних итальянских государственных облигаций выше ключевой отметки в 7 процентов.
Серьезная поддержка находится на уровне 1.5850. Точка пересечения линии D3, дневной линии Lb и линии канала. Я думаю к вечеру этот уровень будет протестирован. Так как американский доллар укреплялся на фоне роста доходности 10-ти летних итальянских облигаций, то динамика 10-летних бондов, будет сегодня ключевым фактором для валютного рынка. Если доходность снижается, идем откатываться вверх. Если нет, то падаем ниже.

Падение австралийского доллара против доллара США было таким же сильным, как евро/доллара. Падение составило 2,36%. Сейчас пара находится в коррекционной фазе. Этому движению способствовал рост доходности 10-летних итальянских государственных облигаций выше ключевой отметки в 7 процентов. AUDUSD торгуется в зоне зашкала по 1,01455. Цель для четверга находится на уровне S2, но при этом стоит следить за доходностью 10-ти летних итальянских бондов, т.к. при снижении доходности ниже 7%, коррекция продолжится. Текущая доходность составляет 7,26%.

В среду с минимума 0,8922, пара USDCHF на фоне резкого роста доллара восстановила все понесенные потери за вторник и установила новый максимум 0,9111. Цена торгуется у линии U3. Если вчерашний негативный внешний фон сохранится на европейской сессии, последует новая волна покупок доллара США.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ
- На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений (диапазон: 1,3054 - 1,3936).
- Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,3497 – 1,3642.
- Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3540.
- Высокая активность как продавцов, так и покупателей.
- Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,37 - 1,3850.
- Ближайшие целевые отметки - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".