В среду на американской сессии на фоне скоординированных действий центральных банков снизить ставки по долларовым свопам на 50 базисных пунктов, индекс доллара упал на 1,5 процента. Кроме того надо отметить, что Народный Банк Китая решил понизить резервные требования для банков на 0,5%, что также оказало негативное влияние на американскую валюту. Европейские и американские рынки закрылись сильным ростом, и сегодня в четверг на валютном рынке наблюдается консолидация. С открытия европейской сессии слабые данные по Китаю и рост доходности по облигациям, сдержали активность продавцов доллара, поэтому фаза восстановления потерь может продлиться до выхода пятничного отчета по рынку занятости в США.

Производство в Китае в ноябре незначительно сократилось. Индекс Производственных Менеджеров по закупкам (PMI) снизился с 50,4 до 49,0. Результат оказался ниже прогноза в 49,7. Слабые данные из Китая и рост доходности по облигациям на время сдержали быков. После выхода данных по Еврозоне и выкупа облигаций ЕЦБ, все конкуренты доллара рванули вверх. До выстрела доходность по итальянским облигациям составляла от +0,5% до 1,5%, сейчас доходность по ним снизилась: 2-летние на -3,78% до 6,67%, 5-летние на -3,11 до 7,30%, 10-летние на -2,71% до 6,83% и 30-летние на -1,18% до 6,96%. Пошли резко, но движение находится в пределах прогноза. ЕЦБ помогает, но думаю, восходящий импульс от 1,3417 в преддверии NFP быстро угаснет.

Как я уже сказал выше, слабые данные из Китая и рост доходности по облигациям на время сдержали быков. После выхода данных по Еврозоне и выкупа облигаций ЕЦБ, все конкуренты доллара рванули вверх. Сейчас курс достиг отметки в 1,5727. Дневная линия Lb проходит через 1,5745.

Британский PMI в секторе обрабатывающей промышленности оказался выше прогноза в 47 пунктов и составил 47,6. Позитивные данные положительно отразились на фунте, кросс EURGBP не мешает. То, что падение было глубже, чем ожидал, сценарий отменил. А вот сопротивление расположено на прежнем уровне 1,5745. Участники ожидаю результаты аукционов по размещению испанских и французских долговых обязательств. Пока ЕЦБ выкупает облигации сбивает на них доходность, доллар останется под давлением.

Курс снижался до 1,01504 и на 14:23 мск. торгуется по 1,02324. Я считаю, что покупатели испытают проблемы с покупками на уровне 1,02675. Так как цена находится в верхней части МА канала, то откаты вниз будут резкими. Идеальный вариант, это до завтра откатиться к линии Lb. Не думаю, что сегодня в преддверии публикации NFP и выходных дней, будут открывать новые длинные позиции.

USDCHF на европейской сессии по основному сценарию снизился до 0,9083. Расчетный минимум достигнут. Сейчас перед открытием американской сессии курс USDCHf должен развернуться вверх. Рост выше 0,9105 подтвердит внутридневной минимум 0,9083. Ожидаю возвращение цены к линии Lb.

Сопротивление: 0.91425 | 0.91859 | 0.92293 | 0.92561 | 0.92995
Поддержка: 0.91157 | 0.90723 | 0.90289 | 0.90021 | 0.89587

EUR/USD, Прогноз на 1 декабря
Итак, евро после укрепления и отдыха в зоне консолиддации, продолжил укрепление.

Дневной график: экзамен быки будут держать возле уровня 1.3532 (средняя Боллинджера) плюс хай вчерашнего дня. Неспособность пробиться выше создаст предпосылку для формирования разворотного инсайд-бара и нивелированию успехов центробанков по усилению евровалюты. Если же обновление хая произойдет, то следующей станцией для роста можно будет ждать отметки 1.3619 и 1.3709.

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 30 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3535, Минимальное значение – 1,3260 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3436, Торговый диапозон (Range) – 275 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3436 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления - при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 30.11 имеет экстремальные значения выше и ниже позапрошлого дня 29.11, соответственно, но в пределах недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восходящего флета и возможной смене тенденции (выход из флета).
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,3330 (Weekly pivot), на границе 1,3435 (Daily pivot) и ниже 1,3523 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.

Кликните на График для Увеличения

В ходе вчерашних торговых сессий участники рынка Форекс пересмотрели свое позиционирование и увеличили покупки рисковых инструментов. В частности, это коснулось единой валюты. После нескольких дней торговли во флэте пара евро/доллар сделала рывок вверх и укрепилась практически на 200 пунктов — до уровня 1.3446. Стоит отметить, американская валюта снизилась по отношению не только к евро, но и ко всем основным конкурентам. Произошло это после того, как Банк Китая сообщил об уменьшении уровня требований к капиталу на 50 базисных пунктов. Такое решение центробанка стало настоящей встряской для рынка — ведь это первый случай за последние 3 года.

EUR/USD ПРОГНОЗ НА 1 ДЕКАБРЯ
Предположительно началось развитие восходящего импульса. В данный момент, предположительно идет развитие волны [2] of iii, восходящего импульса. Если это так, то в лижайшее время нас ожидает небольшое коррекционное снижение, после чего рост пары возобновится.

Кликните на График для Увеличения

Неторопливая торговля в диапазонах на сессии в среду была прервана резким падением доллара против всех majors. Американская валюта снизилась после того как появилась информация, что крупнейшие центральные банки мира объявили о скоординированных действиях по предоставлению ликвидности для поддержки мировой финансовой системы. До этого, некоторому росту оптимизма на рынке способствовало известие, что китайский ЦБ снизил на 0.5% норму резервирования для своих банков. Ближе к концу торгового дня доллар сократил часть потерь, но итог сессии был за его снижением. Данные по экономике, выходившие вчера, продемонстрировали противоречивые тренды – отчет ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе Штатов в ноябре выросло значительно сильнее прогноза – зафиксировано +206 тыс. после +130 тыс. и прогнозе +130 тыс. Это самый сильный месячный рост с декабря прошлого года, что настраивает на ожидание хороших результатов в главном отчете по занятости, выходящем в пятницу.