США, безработица: что это за цифры?
Министерство труда США объявило в четверг, что первичные заявки безработице снизились на 1К на прошлой неделе с учетом сезонных колебаний до 388K. Данные были выше, чем прогноз. Необходимо отметить: предыдущие данные (на неделе, завершившейся 14 апреля) были пересмотрены с 386K до 389K (самого высокого уровня с первой недели января). Таким образом, комментарии положительные, ньюсмейкеры получили то, что хотели - улучшение. В то же время, это 10-я неделя подряд слабых данных, и 16 из последних 18. В среднем новые требования за последний месяц выросли на 6250 до 381K.

По итогам четверга индекс доллара вырос и закрылся на уровне 79,14. Резкий рост доллара последовал после того, как ночью рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании на две ступени - до "BBB+" с "A", прогноз негативный. Краткосрочный суверенный кредитный рейтинг понижен до "A-2" с "A-1". Учитывая, что вчера вышли слабые данные по Британии и Еврозоне, а Испании снизили рейтинг, на пятницу рассматриваю рост доллара. Сейчас индекс торгуется по 79,09. Оп, йена только что ослабилась против всех валют. Банк Японии решил увеличить объем покупок японских гособлигаций на 10 трлн иен. Хоть кроссы по йене сейчас оказывают поддержку евро и фунту, я склоняюсь к росту доллара.

В четверг после выхода слабых данных по Еврозоне быкам пришлось от максимума 1,3263 перейти в отступление. В качестве поддержки выступила балансовая линия Lb. От 1,32 евробыки на американской сессии вновь пытались раскачать рынок, чтобы уйти к новому максимуму. Не удалось, ночью рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании на две ступени - до "BBB+" с "A", прогноз негативный. Краткосрочный суверенный кредитный рейтинг понижен до "A-2" с "A-1". Это привело к резкому падению курса евро/доллар до уровня 1.3176.

Слабые данные по Еврозоне и слабые розничные продажи в Британии изменили настроение быков. За счет кросса EURGBP им удалось удержаться выше 1,6170, однако ночью евро/доллар резко снизился после понижения рейтинга Испании и следом за ним собирается фунт. Фунт на торгах в Азии торгуется в узком диапазоне. Это фунт черпает силы от кроссов. Помимо кросса EURGBP, фунт утром получил поддержку от кросса GBPJPY, который отреагировал ростом на решение Банка Японии увеличить объем покупок японских гособлигаций на 10 трлн иен. Текущий курс на 8:36 мск. составляет 1,6165. При пробое 1,6150 ожидаю падение до линии D1 и уровня S3-1.6115. Через этот уровень точно проходит фибо 23,6%. Так что поддержка на пятницу серьезная.

Из всех валютных пар, курс AUDUSD единственный, кто придерживался прогнозного сценария. На сообщении от S&P о понижении кредитного рейтинга на две ступени, курс AUDUSD пробил трендовую линию. Текущий курс 1,03698. Падение остановилось на уровне 23,6%, но думаю, пойдем ниже к 1,0319. Тем более, если начнется рост доллара по всему рынку, то сразу вспомнят последние инфляционные отчеты по производственным и потребительским ценам в Австралии. Остановки ожидаю на уровнях 38,2% и 50%. Пятидесяти процентный уровень проходит через 1,032.

Сопротивление: 1.03972 | 1.04271 | 1.04571 | 1.04756 | 1.05056
Поддержка: 1.03786 | 1.03487 | 1.03187 | 1.03002 | 1.02702

Ожидаемого падения не получилось увидеть. От минимума 0,9057 курс USDCHF оттолкнулся на слабых данных по Еврозоне и Британии. Ночью, франк укрепился против американского доллара на фоне снижения кредитного рейтинга Испании. Текущий курс на 8:57 мск составляет 0,9107. Цена находится у линии Lb и очень близко к трендовой линии. После ночного роста USDCHF, по прогнозу на европейскую сессию ожидаю пробой уровня 0,9155 и ускорение к 0,9130. Тормоза ожидаю в зоне между 38,2 и 50%.

Сопротивление: 0.90961 | 0.91231 | 0.91502 | 0.91669 | 0.91940
Поддержка: 0.90793 | 0.90523 | 0.90252 | 0.90085 | 0.89814

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что:

• уже длительный период времени торги не выходят за рамки восходящего клина,
• со второй половины дня четверга в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что:

• ярко выраженный восходящий тренд сохраняется и торги по-прежнему проходят в области 8ми месячных max,
• в то же время, с американской сессии четверга в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что:

• на торгах в четверг сильный уровень поддержки 0.9080 так и не поддался медведям,
• уже третью сессию подряд в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...

USD/CHF

Теперь посмотрим на индикаторы:

По некоторым историческим данным, в 1920 году билет на автобус в Берлине стоил 11 марок. А 22 ноября 1923 года тот же самый билет на тот же самый автобус продавался уже за 1.2 трлн. марок. К обеду 23 ноября того же года его стоимость возросла до не укладывающейся в голове суммы 4.8 трлн. марок. Гиперинфляция, накрывшая Веймарскую Германию в 1920-е годы, уничтожила сбережения всех добропорядочных немцев и сократила политический класс в стране до жалкой горстки беспомощных людей. Все остальное - часть ужасной политической истории. Разве можно осуждать немцев за страх перед дешевыми деньгами и инфляцией - страх, живущий в них на генетическом уровне.