В пятницу курс USDCHF готовился к пейролсу на уровне 0.97. В 16:30 мск. после публикации отчета NFP курс USDCHF ушел в зону зашкала и остановился на уровне 0.9793 на линии U4. Сегодня рынок открылся гэпом верх. Я считаю, что это была реакция рынка на заявления В.Шойбле. На 8:21 мск. пара торгуется по 0.9770. Понижательные риски повышаются, так как цена находится у линии U3. Цена может откатываться до тех пор, пока индикатор АО не разгрузится до нулевой линии. Общий настрой остается позитивным для доллара. Если Европа поддержит пятничный рост, то моя цель 0,9830/40. Сразу предупреждаю, покупки с текущих уровней рискованные. Даже не думайте покупать доллар в больших объемах. Есть риски попасть под откат. Поддержка проходит через 0,9745.

Начнем с того, что наш последний форекс прогноз подтвердился - на торгах в прошлую пятницу пробой уровня поддержки 1.2360 привел к усилению медвежьих настроений и отработка ранее намеченных целей 1.2325 и 1.2285 завершилась в ходе американской сессии...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что с конца американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре проявляются слабо выраженные бычьи настроения...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Начнем с того, что наш последний форекс прогноз подтвердился - на торгах в прошлую пятницу пробой уровня сопротивления 0.9740 привел к усилению бычьих настроений и наша первая цель 0.9800 была отработана в ходе американской сессии...

USD/CHF

Теперь посмотрим на индикаторы:

Теперь Америка может брать кредиты на рынке облигаций под поразительно низкий процент, самый низкий за всю историю страны. Германия получила финансирование сроком на два года, за какие-то доли процента. Даже Великобритания, которая однозначно слабее Штатов и Германии, наслаждается рекордно низкой доходностью по своим 10-летним государственным облигациям. Между тем, государственные финансы поют романсы, коэффициенты долг/ВВП неустанно растут, значит облигаций для продажи хоть отбавляй. И все же, благодаря мировому экономическому спаду и европейскому долговому кризису, спрос на так называемые безопасные активы превышает предложение. По данным EPFR Global, в этом году инвесторы вложили в мировые фонды облигаций более 190 млрд. долларов, в то же время, отток средств из других фондов достиг 1.34 млрд. долларов. С начала 2009 года около 1 трлн. долларов ушло в фонды облигаций.

Минувшая неделя для единой валюты и британского фунта завершилась в красной зоне. Первые два дня недели были унылыми, так как рынок корректировался после пятничного роста доллара. Из-за праздника в США (4 июля - День Независимости) валютный рынок со среды начал готовиться к заседаниям ЦБ. Флэт затянулся. В четверг после смягчения денежно-кредитной политики тремя Центральными банками (ЕЦБ, Банком Англии и Народным банком Китая) американский доллар укрепился по всему рынку и продолжил укрепляться в пятницу после выхода NFP. В прошлую пятницу принятые на Евросаммите решения поддержали рост фондовых индексов, котировки на нефть, драгоценные металлы и рисковые инструменты. Было достигнуто соглашение, что как только будет создан надзорный орган, европейские банки получат прямой доступ к Европейскому механизму стабильности. Доходность на 10-ти летние испанские облигации снизилась на 8.82% до 6.32%. Доходность на 10-ти летние итальянские облигации снизилась на 6.07% до 5.81%. В пятницу доходность на испанские облигации снова вернулась к критическому уровню 7% и составила 6.95%.

На азиатской торговой сессии в пятницу инвесторы замерли в ожидании выхода отчета по уровню занятости в США, а валютные пары оказались прикованными к узким диапазонам. С утра вышел только лишь отчет по деловой активности в строительном секторе Австралии: индекс PMI за июнь почти не изменился (34,8 против 34,7), оставшись близ минимумов 2009 года. Отрасль находится в состоянии глубокого спада уже двадцать пять месяцев подряд, отражая отсутствие спроса на квартиры, коммерческую недвижимость и дома. Несмотря на снижения ставки РБА, дефицит спроса и затруднения с получением финансирования остаются главными проблемами в секторе, при этом опережающие индикаторы указывают на затяжной период спада.

В преддверии выхода отчета по рынку занятости в США (Non-Farm Payrolls) основные пары торгуются в узком диапазоне. Отчет является одним из центральных событий пятницы. Экономисты прогнозируют, что в июне месяце экономика США создала 90 000 новых рабочих мест после 69 000 по итогам мая. Уровень безработицы прогнозируется на уровне 8,2%. Чем выше NFP или Nonfarm Payrolls, тем лучше для доллара и фондового рынка. Чем меньше - тем хуже для доллара. Индекс доллара движется по основному сценарию, и на вечер жду выстрел вверх. Тем более евро находится под давлением, так как доходность на испанские облигации за сегодня выросла на 3% до 6,98%. Еще 0,02 процента и опять достигнут критический уровень.

На европейской сессии курс евро/доллар придерживается основного сценария. В преддверии выхода отчета по рынку занятости в США (Non-Farm Payrolls) курс EURUSD крутится около уровня 1,2380. Сначала курс евро снизился до 1,2365, затем откатился к 1,2379 и сейчас торгуется по 1,2375. Отчет NFP является одним из центральных событий пятницы. Экономисты прогнозируют, что в июне месяце экономика США создала 90 000 новых рабочих мест после 69 000 по итогам мая. Уровень безработицы прогнозируется на уровне 8,2%. Если отчет подтвердит улучшения на рынке труда в США, евро продолжит падение и усилится долгосрочный медвежий тренд. Если показатель NFP выйдет ниже 69к, думаю, евро/доллар вернется обратно на 1,2530/50. Ближайшая цель для снижения находится на уровне 1,2288. Это минимум от 01.06.12.

После выхода данных по Британии курс GBPUSD вырос до 1,5550. Текущий откат не нарушает общей картины по доллару, так как в 16:30 мск. будет опубликован отчет NFP. Когда выходит этот отчет, то тут уже не важно, что выходило до него. Чем сильнее разница между фактическими значениями и прогнозными, тем сильнее ценовые колебания.
Отчет NFP является одним из центральных событий пятницы. Экономисты прогнозируют, что в июне месяце экономика США создала 90 000 новых рабочих мест после 69 000 по итогам мая. Уровень безработицы прогнозируется на уровне 8,2%. Чем выше NFP или Nonfarm Payrolls, тем лучше для доллара и фондового индексам. Чем меньше - тем хуже для доллара. Прогноз остается в силе при сильных данных NFP.