В пятницу с максимума $1.2636 курс евро/доллар снизился до $1.2560. В пятничном сессионном обзоре я изменил прогнозные сценарии, так как евро сорвалась вверх до выступления Б.Бернанке, на чем и погорели евробыки, а S&P подлил масло в огонь и перед выходными снизил рейтинг Каталонии.
Из еженедельного обзора: «…Что ожидать от рынка в понедельник? Если бы не данные из Китая, то ожидал бы спокойное открытие рынка. В субботу вышел индекс PMI для производственной сферы за август, который составил 49.2 против прогноза 49,8 и предыдущего значения 50,1. Т.е. по открытию есть мысли, что AUDUSD откроется гэпом вниз в пределах 100-150 пунктов. Большого гэпа быть не должно, хотя кто его знает, так как в 5:00 мск будет опубликован индекс PMI в непроизводственной сфере, а в 6:30 мск индекс PMI для производственной сферы от HSBC…»

В пятницу глава ФРС США разочаровал участников рынка, поскольку воздержался от комментариев относительно конкретных сроков и решений. Курс GBPUSD достиг вершины $1,5894 и перешел в коррекционную фазу. Вчера на понедельник по основному сценарию ожидал снижение к линии Lb, и затем рост до $1,5885. Как и ожидал, фунт открылся снижением и на слабых данных из Китая взял направление к Lb. За счет кроссов падение получилось слабым. Текущий курс составляет 1,5870.

В пятницу на европейской сессии курс AUDUSD на фоне снижение доллара вырос до 1,03538, а сегодня открылся гэпом вниз и установил новый минимум 1,02384. Этому гэпу способствовал опубликованный 1 сентября производственный индекс деловой активности в Китае, который оказался ниже прогноза и предыдущего значения. Китайская экономика испытывает проблемы, страдает Австралия. Индекс в непроизводственной сфере вырос до 56,3 против 55,6. Существенной реакции на этот показатель не было, поскольку AUD в Азии значительно упал и по настоящее время остается под давлением. Ко всему этому стоит добавить порцию макростатистики из Австралии, которая не смогла помочь австралийскому доллару отбить потери.

В последнем сессионном обзоре я изменил прогнозы, так как все сорвались до выступления Б. Бернанке. Что в итоге получилось? Установили новый минимум и развернулись. В целом техническая картина указывает на дальнейшее снижение USDCHF. Но сегодня понедельник, а он для меня флэтовый, поэтому по основному сценарию рассматриваю боковик. Сильные движения возможны с 11:30 мск до 13:00 мск. В это время выходит порция статистики по ЕС. В 17:30 мск. рынок может сорваться в любую сторону на речь Драги. Закрытие рынка ожидаю в районе 0,9533.

Сопротивление: 0.95585 | 0.96000 | 0.96415 | 0.96671 | 0.97086
Поддержка: 0.95329 | 0.94914 | 0.94499 | 0.94243 | 0.93828

Коэффициенты склонились в пользу действий ФРС в сентябре
В Джексон-Хоул в пятницу глава ФРС Бен Бернанке был готов сделать решающий шаг и утвердить третий крупный раунд покупок активов на следующем заседании политики в сентябре. В то время как Бернанке произносил свою длинную речь в Джексон-Хоул, оценивая плюсы и минусы нетрадиционной политики и, используя выражения, которые бы удовлетворяли сторонников и противников действий, многие восприняли его речь как склонность в сторону увеличения количественного смягчения.
"Мы не думаем, что речь в Jackson Hole не представила никаких причин отклониться от нашей точки зрения, что ФРС может начать новую программу QE или простое QE в сентябре," сказал Джереми Лоусон, экономист BNP Paribas в Нью-Йорке.

Анализ EUR/USD 3 сентября
В своем пятничном прогнозе я писал, что сейчас наиболее удачны входы по D1, и идти в покупки я рекомендовал от 1,2700. Ситуация на лицо, по H4 в пятницу выбили фрактал на покупку, не достигли профитных зон, после чего рынок развернулся назад. Вполне типичный «развод» спекулянтов маркетмейкерами. Однако сейчас я рекомендую пользоваться сигналами от 2-5-х измерений рынка на H4.

Кликните на График для Увеличения

Сегодня актуальный ценовой уровень для входа на покупки: 1.2640 – по сигналу от четвертого измерения (сонаправленные зеленые зоны).

Уровни для фиксации прибыли 1.2685, 1.2730, 1.2775.

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что на торгах в прошлую пятницу пробой уровня поддержки 0.9585 привел к усилению медвежьих настроений и отработка ранее намеченных целей 0.9545 и 0.9510/00 завершилась в самом начале американской сессии...

USD/CHF

Теперь посмотрим на индикаторы

EUR/USD, H4

В первый торговый день сентября пара евро/доллар торгуется довольно сдержанно, консолидируясь выше скользящей средней с периодом 20. В преддверии открытия европейской сессии активность торгов остается низкой, и все попытки роста наталкиваются на локальное сопротивление в районе отметки 1.2590. Прорыв данного уровня способен открыть паре путь к пятничному максимуму 1.2637. Ключевой поддержкой служит уровень 1.2495.

MACD в положительной зоне.
Stochastic направлен вниз.
Прогноз на завершение консолидации и возобновление роста.

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что на торгах в прошлую пятницу пробой сильного уровня сопротивления 1.2575 привел к краткосрочному всплеску бычьих настроений и наша первая цель 1.2640 была отработана в самом начале американской сессии...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что на торгах в прошлую пятницу пробой уровня сопротивления 1.5820 привел к краткосрочному всплеску бычьих настроений и наша первая цель 1.5870 была отработана перед открытием торгов в Америке. Так же отметим, что курс валюты вплотную приближался к нашей второй цели - 1.5910 (локальный max)...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы: