Здравствуйте, уважаемые трейдеры.
По паре Евро/Доллар продолжаем следить за нисходящей структурой от 19 июня. По паре Доллар/Франк следим за восходящей структурой от 13 июня. По паре Фунт/Доллар продолжаем следить за нисходящим циклом от 17 июня. По паре Доллар/Иена следим за восходящим циклом от 13 июня. По паре Евро/Иена и Фунт/Иена ключевые цели пока остаются без изменения.

Прогноз на 1 июля:

Кликните на График для Увеличения

По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3165, 1.3141, 1.3095, 1.3069, 1.3009, 1.2983, 1.2935, 1.2909 и 1.2858. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3009–1.2983, в данном случае цель 1.2935, в коридоре 1.2935–1.2909 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2858, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3069–1.3095, отсюда высока вероятность разворота книзу, пробой уровня 1.3095 будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3141. Диапазон 1.3141–1.3165 шумовой.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3070 Take profit: 1.3095
Buy: 1.3097 Take profit: 1.3140
Sell: 1.2980 Take profit: 1.2935
Sell: 1.2933 Take profit: 1.2910

01 июля 2013, EUR/USD. Боковой флэт в данной ситуации наиболее вероятный сценарий развития событий.

Кликните на График для Увеличения

Цена находится вблизи стенки красного канала.

Не исключено, что сегодня будет достигнут уровень 1.297 - нижняя граница красного канала, от которого мы увидим отбой и восходящее движение к верхней гранце зелёного канала.

Так же мы можем увидеть боковой флэт, для которого нижняя красная граница будет являться уровнем поддержки.

Как быстро единая валюта будет падать по отношению к доллару?
Из последних событий рынка, мы видим укрепление доллара, EUR/USD снизился к 1.30 и USD/JPY восстанавливается к 100.00. Всплеск роста доллара США с середины июня и аналогично резкое восстановление доходности американских казначейских облигаций, предполагает, основным катализатором слухи о снижении Федеральной резервной системой стимулирующих мер. Центральный банк сам сказал нам, что ситуация сильно зависит от данных. После глобальной распродажи акций и роста доходности облигаций, кажется, что сокращение доли заемных средств на рынке усилилась идея сужения QE ФРС. Остановит ли Бернанке ралли USD?
Вовсе нет. Соображения обменных курсов не занимают видное место в расчетах Федеральной резервной системы. Для успокоения волатильности рынка облигаций, предприняты попытки риторических усилий от представителей ФРС, но FOMC не имеет привычку делать смелые заявления и после брать свои слова обратно. Сужение покупки активов явно политическая цель на данный момент, и это четко положительно для USD. Единственный вопрос, как долго доллар будет укрепляться и до какой степени.
Товарные валюты падают с мая. Продолжат ли они падение в ближайшее время, или, эта тенденция только начало?

Обзор США
Кроме пересмотров в сторону понижения, это была хорошая неделя
Мы узнали на этой неделе, что в первом квартале экономический рост был на самом деле слабее, чем первоначально сообщалось.
Кроме этого, большинство других показателей были лучше, чем ожидалось, что указывает на медленный рост.
Второй пересмотр экономического роста за первый квартал до 1.8 процента в годовом исчислении предполагает, что рост шел более медленными темпами, чем предполагалось ранее. Основной причиной пересмотра в сторону понижения были более медленные темпы роста потребительских расходов, чем впервые оценили. Исполнение бюджета, безусловно, разочаровало, но это уже третий взгляд показателя ВВП за первый квартал, а с учетом того, что третий квартал начинается на следующей неделе, финансовые рынки в целом проигнорировал отчет.

01 июля 2013, EUR/USD. Пространство фазы определенно как южное.

Кликните на График для Увеличения

По паре EUR/USD открытие прошло довольно спокойно, пространство фазы по прежнему определено как южное, так как выбит фрактал на продажи.

AC и AO - индикаторы силы и энергии фазы находятся в красной зоне, что говорит о наличии силы и энергии для продолжения тренда на юг.
Позиции открываем при пробое фрактала:
Buy Stop 1.3105, Take Profit 1.3140/1.3170/1.3200, Stop Loss 1.3051.
Sell Stop 1.2989, Take Profit 1.2960/1.2930/1.2900, Stop Loss 1.3151.
Стоп-приказ двигаем по зубам аллигатора каждые 4 часа.

EUR/USD, H4

Техническая картина в паре евро/доллар указывает на завершение коррекционной волны «2».
Поэтому в качестве основного сценария рассматривается возможность снижения котировок в направлении 28-й фигуры в рамках волны «3» нисходящего импульса. Альтернативный сценарий подразумевает возобновление роста котировок к отметке 1.3200 в виде усложненной структуры волны «2».

В пятницу после коррекционного движения на европейской сессии, евро и фунт снизились. После повышения до отметки 1.3102 курс евро/доллар упал на американской сессии до уровня 1.2991. Фунт/доллар обновил минимум на 1.5165. Поддержку курсу доллара оказало выступление члена Совета управляющих ФРС США Стейна (Jeremy Stein). Он заявил, что ФРС должен начать сокращение объема программы выкупа активов в сентябре этого года. Стейн считает, что экономический рост находится на пороге ускорения, так как исчезли ограничивающие факторы.

В пятницу единая валюта закрылась против доллара снижением. Поскольку пятница была последним днем месяца и квартала, смотрим на закрытие месячной свечи. Свеча указывает на дальнейшее снижение евро, но поскольку по доллару есть признаки для коррекции, до пейролса (пятница) буду рассматривать коррекцию.

За неделю британский фунт потерял около двух фигур. На дневном графике фунт находится в канале с границами 1,5763 до 1,5088. Отталкиваясь от этого канала, видим, что до 1.5088 все свободно (см. Графики из еженедельного обзора). А учитывая, какой свечой закрылся месяц, можно предположить, что будут проходить этот уровень. На что хочется обратить Ваше внимание. За неделю с 12.06 по 18.06 открытый интерес снизился на 32,96% до 153770. За неделю с 18.06 по 25.06 открытый интерес сократился на 9,05%. При этом, если на прошлой неделе крупные спекулянты увеличили длинные позиции на +46,36%, короткие позиции сократили на -21,27%, то на последней неделе они сократили длинные и короткие позиции на -28,01% и -21,47%. Набрали опционов и заняли выжидательную позицию. Что касается мелких спекулянтов и хеджеров, в этих группах зафиксировано сокращение short и long-позиций.

В пятницу поддержку доллар получил поддержку от выступления члена Совета управляющих ФРС США Стейна (Jeremy Stein). Он заявил, что ФРС должен начать сокращение объема программы выкупа активов в сентябре этого года. Стейн считает, что экономический рост находится на пороге ускорения, так как исчезли ограничивающие факторы. На фоне роста доллара, курс AUDUSD снизился до 0,9112. Утро началось позитивно для AUD. С минимума 0,9111 курс AUDUSD восстановился до 0,9165. По последним котировкам курс AUSUSD торгуется по 0,9187. Так как пара движется без отката и достигнута цель по прогнозу, то можно предположить, что сейчас надо брать цель выше в районе 0,9215. Сценарий AC отменяю.