Глава РБА запугал быков тем, что для ослабления курса австралийского доллара ЦБ будет применять валютные интервенции. На этом фоне курс AUDUSD без откатов упал на 3 фигуры. Последние два торговых дня торги проходили в зоне зашкала. От минимума 0,9142 цена повышалась до 45-го градуса. Поскольку МА линии имеют крутой наклон, то на сегодня 45-й градус с линией lb являются ключевыми уровнями сопротивления.

За прошлую неделю у меня с рынком была отрицательная корреляция. Рынок ходил по альтернативным сценариям. Макроэкономические индикаторы по еврозоне выходили лучше ожиданий. В пятницу на фоне сильной европейской статистики и падения доллара США курс USDCHF снизился до 112-го градуса – 0,9061 (включая открытие).

EUR/USD, H4

Пара евро/доллар завершает формирование волны «с» коррекционной трехволновки «(2)» старшего порядка. Целевым уровнем для волны «с» будет отметка 1.3627, которая представляет собой 61.8% коррекции волны «(1)». После этого пара возобновит снижение в рамках первой волны пятиволновой структуры «(3)» старшего порядка.

Начнем с того, что наш последний форекс прогноз подтвердился - на торгах в прошлую пятницу пробой уровня сопротивления 1.3485 привел к усилению бычьих настроений и наша первая цель 1.3550 была достигнута в ходе американской сессии.

С токи зрения фундаментального анализа, евро (EUR) получил ощутимую поддержку после публикации новости о том, что индикатор условий деловой среды Германии от IFO достиг самого высокого значения с апреля 2012 года...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что рост британского фунта (GBP) вновь замедлился рядом с локальным max 1.6255...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что сегодня на торгах в Азии в данной валютной паре проявлялись слабо выраженные бычьи настроения...

USD/CHF

Теперь посмотрим на индикаторы:

Сумеет ли фунт установить свежий максимум года?
Минувшая пятидневка на валютном рынке отметилась ростом котировок 3 основных валютных пар. Протоколы последнего заседания ФРС оказали давление на котировки пары евро/доллар. Регулятор заявил, что может рассмотреть вопрос по сокращению программы QE3 на ближайшем заседании в декабре. Также масла в огонь подлили слухи от представителя ЕЦБ о возможном введении отрицательных процентных ставок в Еврозоне. Два этих фактора оказали поддержку американскому доллару, в следствии чего котировки EUR/USD опустились до отметки 1.3399. Позитивные данные по индексам PMI в производственном секторе и IFO из Германии поддержали спрос на пару евро/доллар, которая закрыла торговую неделю на отметке 1.3556. С одной стороны, положительная статистика из ведущей экономики Еврозоны это позитив для единой европейской валюты, с другой стороны на одной только Германии экономику Еврозоны не вытянешь.

EUR/USD. Быки обозначили свое превосходство.

Месячный график: итак, быки очень рьяно взялись за дело и даже не дают состояться полноценному откату. С точки зрения структуры тренда, им нужен еще один лоу в начале декабря, чтобы иметь завершенный откат (после чего можно будет производить полноценную импульсную атаку). Текущее сопротивление находится на верхней полосе (1.3809), поддержка на средней (1.3106). После возможного отката в зону средней и можно будет рассматривать очень выгодные входы в покупки со среднесрочными целями на 1.4260.

Сторонники ослабления контролируют Европейский центральный банк. Они уже во всю готовятся к стремительному наступлению на англо-саксонское QE, невзирая на то, что немцы, датчане, австрийцы и, возможно, финны думают о таком странном поведении своих соседей с романскими корнями. Начинается новый акт увлекательной трагикомедии под названием Единый валютный союз. Питер Прат из ЕЦБ – член Совета управляющих, ответственный за урегулирование споров по экономической политике дал интересное интервью Брайану Блэкстоуну из The Wall Street Journal, спровоцировав массовые покупки облигаций. Очевидно, что угроза дефляции и угасающее восстановление Европы в конечном итоге привело к мятежу. Романское (и не только) большинство в ЕЦБ попросту отказывается выполнять приказы Бундесбанка.

Ничего не подозревающие инвесторы спокойно ждут публикацию протокола заседания FOMC, и тут появляются слухи о том, что Европейский центральный банк подумывает о введении отрицательной ставки по депозитам (NIRP) - впервые эта идея всплыла в июне 2012 года, а слухи о ее воплощении в жизнь уже появлялись шесть месяцев назад. Увы, как и в прошлый раз, последняя реинкарнация сплетен о NIRP оказалась лишь пустой болтовней. Скорее рак на горе свистнет, чем ЕЦБ введет отрицательную ставку раньше, чем получит результаты стресс-тестов и оценки качества активов (AQR). В противном случае процесс отказа от заемных средств в банковском секторе лишь ускорится, усугубив уже мутировавший кредитный кризис и повысив риски дефляции в валютном блоке. Инвесторы перестанут доверять финансовым институтам Еврозоны, которые и так показывают не самые лучшие результаты на фоне конкурентов из других стран.