Фондовые индексы США увидели скромный отскок во вторник, послуживший общему улучшению риск-настроений. В то же время, американские правительственные облигации пользовались спросом, что послужило в качестве основы для роста цен на сырьевые товары и давления на доллар по всем направлениям. Фондовые индексы США закрылись слегка на положительной территории, за исключением индекса Nasdaq Composite, который показал более уверенный рост, принеся долгожданное облегчение после недавней бойни. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся падением на 10 пунктов до 16,256.14, индекс Nasdaq Composite вырос на 33 пункта до 4,112.986, а S&P 500 прибавил 7 пунктов до 1851,96. В пятницу вскоре после открытия бирж (в реакции на NFP) DJIA достиг исторически рекордного уровня 16,631.63, S&P 500 обновил абсолютный максимум на 1,897.28. Распродажа акций в последние дни, особенно акций в технологическом секторе, объясняется аналитиками их чрезмерно завышенной стоимостью и потребностью в нисходящей коррекции. Эксперты Barclays проанализировали исторические данные, чтобы понять, как вели себя акции, входящие в индекс Russell, в последние два года, а также в период с 1 по 27 марта текущего года.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 апреля 2014 года

4-часовой таймфрейм

4-часовой таймфрейм

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчётами «завтра» вырос на 5,75 коп, до 35,6995 руб., курс евро повысился на 28,50 коп, до 49,2550 рубля. День прошёл относительно спокойно. Снижение рубля наблюдалось ближе к закрытию торговой сессии, когда госсекретарь США Джон Керри обвинил Россию в раскачивании ситуации в восточной Украине и сообщил о готовности введения новых санкций в сфере финансов, энергетики и сырьевого сектора. На фоне роста внешнеполитических рисков цена на нефть марки Brent во вторник выросла на 1,5 доллара, до 107,50 долларов за баррель и сдержала рубль от резкого удешевления к доллару и евро.

Представители ЕЦБ неоднократно заявляли, что высокий курс евро вредит экономики Еврозоны. Евробыков это мало волнует и во вторник на фоне общей слабости американской валюты курс евро/доллар восстановился до 1,3811. Спусковым крючком к снижению американского доллара выступил британский отчет по промышленному производству, который превзошел прогнозные оценки и предыдущие значения.

Во вторник после 15 часовой коррекции курс евро/доллар следом за британцем ушел вверх к 1,3811. Как только пара пробила 1,3760, мой основной сценарий на снижение был отменен. Курс евро/доллар отбился от дневной трендовой линии и техническая картина для меня сейчас противоречивая. Лучше день подождать, чем сейчас принимать решение. Так как между АО и ценой отсутствует дивергенция, допускаю, что евробыки обновят максимум, после чего начнется коррекция. Пробой поддержки 1,3780 будет указывать, что быки сдают позиции, и падение евро может ускориться до 1,3745. Такая вероятность есть, поэтому я лучше понаблюдаю за рынком со стороны.

Британец против доллара США закрылся ростом +135 пунктов. Сильные данные по промышленному производству в Великобритании оказали мощную поддержку покупателям. Без новостей мы вряд ли увидели бы такой стремительный рост фунта. Рост остановился на одном из уровней сопротивления, и в настоящий момент пара торгуется в узком диапазоне. Все как вчера.

На фоне слабости американского доллара курс AUD/USD восстановился до 0,9365, и сегодня утром пара обновила максимум на 0,9381. Свинг от 0,9253 до 0,9381 составляет 128 пунктов. Этого достаточно, чтобы перейти в коррекционную фазу. Я по прогнозу рассматриваю обновление максимума до 0,9390. По часовым индикаторам нет завершенности восходящей волны, хотя условия для коррекции выполнились по амплитуде отклонения цены от lb и минимума 0,9253.

Быки не смогли удержать оборону на уровне 0,8870. С открытия европейской сессии началось снижение американского доллара и усилилось после публикации сильного отчета по промышленному производству Британии. Курс USDCHF снизился до 0,8825. На 9:46 мск курс составляет по 0,8837. Так как вчера по евро и фунту на дневках были нарушены важные ценовые уровни, то по основному сценарию на первую половину дня жду тест уровня 0,8815/10 и отскок к линии lb.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 апреля 2014 года