Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 апреля 2014 года

Фондовые рынки США увидели солидный отскок во вторник, хотя позитивные риск - настроения были менее очевидны в других инструментах, которые остались преимущественно на прежних уровнях. Неплохой сезон корпоративной отчетности за первый квартал в США, а также техническая картина, которая, как оказалось, не стала такой отрицательной, как опасались ранее, способствовали покупкам акций. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся ростом на 0,40% до 16,514.37, а S&P 500 вырос на 0,41% до 1,879.55 после достижения ранее максимумов 16,565.71 и 1884,89, которые стали самыми высокими уровнями с 4 апреля, когда DJIA и S&P 500 достигли исторических максимумов на 16,631.63 и 1897,28. Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,97% до 4161,458.

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

• курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 0.8850,
• примерно с середины азиатской сессии в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...

USD/CHF

Теперь посмотрим на индикаторы:

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 3,80 коп., до 35,6885 руб., курс евро снизился на 6,75 коп., до 49,28 рубля. Центральный банк России с 23 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 0,97 коп, до 35,6785 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,2185, что ниже предыдущего дня на 7,93 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 3 копейки и составила 41,77 руб. Границы коридора остались неизменными и составляют 36,30-43,30 рубля. В пятницу 18 апреля объём продаж валюты составил 187 млн долларов. Минфин пополнил Резервный фонд на 97 млн долларов. С 20 февраля Минфин купил валюты на 1,562 млрд долларов.

Индекс доллара, несмотря на падение к 79,79, на торгах в Нью-Йорке смог полностью отыграть дневные потери. Курс EUR/USD с внутридневного максимума 1,3824 упал к сессионному минимуму 1,3788. Курс GBP/USD при достижении максимума 1,6838 перешел в боковое движение. Единая валюта отреагировала снижением на слабые данные потребдоверия Еврозоны и продажи на вторичном рынке жилья США, которые оказались чуть выше прогноза. Я не рассматривал потребдоверие за значимое событие, но его использовали для сокращения длинных позиций.

Курс евро/доллар закрыл день незначительным ростом. На 9:17 мск пара торгуется по 1,3815. Я уже в разделе DXY написал, что из-за того, что индекс доллара два дня топчется на месте, на среду рассматриваю рост до 1,3845. Может я слишком сильно задрал курс евро, но будем следить за тем, сможет ли евро пробить 1,3830 на европейской статистике или нет. Если 1,3830 удержит евробыков, тогда можно будет опять рассматривать цель 1,3746. Кстати падение AUD может сдержать рост фунта и евро.

На фоне падения кросса евро/фунт курс фунт/доллар поднялся до 1,6838. Сейчас кросс корректируется, чем давит на фунт. Курс фунт/доллар торгуется по 1,6825. По основному сценарию рассматриваю рост до 1,6870. Ключевым событием для британца выступят протоколы Банка Англии. В 12:30 мск фунт может отреагировать на протоколы, как резким ростом, так и снижением. Все будет зависеть от распределения голосов членов MPC и намерения Банка Англии в отношении будущего повышения процентной ставки.

Вчера в преддверии инфляционных данных курс AUDUSD вырос до 0,9377. Сегодня утром AUDUSD снизился на 100 пунктов, до 0,9272. Это была реакция на статистику из Австралии и Китая. Квартальная инфляция в Австралии в I квартале составила 0,6%, а годовая – 2,9%, тогда как прогнозировались значения 0,8% и 3,2% соответственно. Производственный индекс PMI Китая за апрель от HSBC составил 48,3 против прогноза 48,4 и предыдущего значения 48,0. Думал, что на фоне снижения доллара курс AUDUSD сможет восстановиться до линии lb. Сейчас думаю, что шансов у AUDUSD не больше 30%. Может пойти тройкой до 0,9250.

Доллар/франк, как и ожидал, обновил максимум, но опять не дотянул до цели. В Азии доллар снизился до 0,8834 и торгуется по 0,8841. Хочется и дальше рассматривать рост USDCHF, но ситуация между основными парами смешанная, поэтому на первую половину дня от USDCHF жду снижение до 0,8820 и на американской сессии рост до линии lb.

Здравствуйте, уважаемые трейдеры.
По основным валютным парам ключевые цели остались без изменения и мы ожидаем развития ситуации в масштабе Н1.

Прогноз на 23 апреля:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3904, 1.3864, 1.3833, 1.3818, 1.3775, 1.3748, 1.3704 и 1.3685. Здесь мы пересмотрели цели для нисходящей структуры от 11 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3775, в данном случае цель – 1.3748, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.3745 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае цель – 1.3704. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3685, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3818 – 1.3833, пробой последнего значения окажет негативное влияние на формирование нисходящей тенденции, здесь цель – 1.3864, этот уровень является ключевой поддержкой для низа.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3818 Take profit: 1.3830
Buy: 1.3835 Take profit: 1.3860
Sell: 1.3775 Take profit: 1.3755
Sell: 1.3745 Take profit: 1.3710