Распродажи S&P500? Не дождетесь!

На минувшей неделе золото (XAU/USD) установило свежий максимум текущего года, на отметке 1189.80, чему способствовали два главных ключевых фактора. Во-первых, предварительные данные по инфляции в Еврозоне продемонстрировали сокращение показателя CPI до уровня 0.3% в годовом исчислении. На фоне сжатия инфляционного давления трейдеры избавляются от драгоценного металла. Во-вторых, американская валюта (USDX) завершила торговую неделю на максимальных значениях с июля 2010 года, на фоне позитивной макроэкономической статистики по рынку труда за сентябрь. В этой связи “желтый металл” попал под волну распродаж, завершив торговую неделю в “красной зоне”, на отметке 1191.10.

Европейский центральный банк обещает запустить программу покупки активов частного сектора уже в этом месяце, чтобы оживить кредитование в Еврозоне и устранить угрозу дефляции. Управляющий совет Европейского центрального банка оставил учетную ставку без изменений, на уровне 0.5%. Ставка по депозитам по-прежнему находится на отрицательной территории (-0.2%), это значит, что банкам приходится платить штрафной процент за хранение избытка наличности на счетах в ЦБ. Между тем на пресс-конференции в Неаполе Марио Драги, глава Центробанка, сообщил о планируемых размерах и масштабах покупки активов и покрытых облигаций. Банк начнет скупать облигации в середине октября, а ценные бумаги – в последнем квартале текущего года. Эта программа рассчитана на два года.

По последним котировкам доллар США пытается развить восходящую динамику до публикации отчёта по американскому рынку труда. Фунт/доллар снизился на 60 пунктов, до 1,6072 после публикации данных из Еврозоны и Британии. Индекс Британии разочаровал покупателей своим значением. Показатель вместо 59,1 составил 58,7. Пройдёт 1,6051, отправится к следующему уровню 1,59. Европейские сервисные индексы PMI также показали снижение деловой активности. Это помогло паре евро/доллар снова приблизиться к минимумам четверга. Евро падает следом за британцем и держит курс к 1,2570.

03 октября 2014, EUR/USD. Коридор на день 1.2635-1.2696.

Дневной график: продолжается средней степени активности коррекция вверх, в направлении средней полосы Боллинджера (1.2833), после чего, предположительно, начнется отработка вниз, к нижней полосе (1.2586).

Другой возможной траекторий является изначальное касание 1.2586 и только затем полноценная отработка коррекции к 1.2833.

Предпосылки
Индекс доллара - сегодня день отчета по рынку труда в США.... честно говоря, его очень сложно прогнозировать! На недельном графике появилась свеча дожи на текущих уровнях, поэтому можно говорить о нерешительности на рынке.

Технический анализ EUR/USD

Вчера, рост пары последовавший за решением ЕЦБ и пресс-конференцией Марио Драги, был ограничен уровнем сопротивления 1,2710, что сохраняет негативные ожидания. Линии Линейной регрессии по прежнему отрицательные, что заставляет нас ожидать возобновления нисходящего движения с целью на уровне 1,2580 (113% коррекции Фибоначчи) и при его пробое движение к области 1,2405 (127,2% коррекции). Следует отметить, что сегодня выходят данные по безработице в США, что может привести к сильной волатильности.

Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 1,2660 со Стопом 1,2745.

Поддержка 1.2625 1.2580 1.2505 1.2485 1.2405
Сопротивление 1.2660 1.2685 1.2700 1.2745 1.2785

Заседание Европейского Центрального банка в очередной раз продемонстрировало сложности в финансовой системе региона. За последние пять месяцев единая европейская валюта утратила практически 10%. За это время понижены до минимально возможного уровня процентные ставки, ставка по депозитам и вовсе переведена на отрицательную территорию, запущена программы TLTRO, однако инфляция за эти 5 месяцев только уменьшилась. Слабый спрос, снижение цен на товарные активы – все это оказывает давление на инфляцию, и побороть этот процесс крайне сложно.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 октября 2014 года

4-часовой таймфрейм

4-часовой таймфрейм

4-часовой таймфрейм