28 октября 2014, EUR/USD. Ждем снижения.

Четырехчасовой график EURUSD. Пара остановилась и сейчас консолидируется в области сопротивления, между линей дневного Супертренда и уровнем (0/8). В качестве основного по-прежнему рассматриваем вариант с возобновлением нисходящего движения. Ближайшая цель находится на уровне (-1/8). Альтернативный вариант, пробой линии дневного Супертренда снизу вверх и рост в направлении промежуточного уровня сопротивления (2/8).

28 октября 2014, EUR/USD. Возможно начало снижения пары.

Вялый рост в рамках развития коррекции продолжился.

На данный момент можно выделить 2 варианта развития событий.

Первый вариант. Наблюдаемый небольшой коррекционный рост является волной [ii] of v, а значит в скором времени нас ждет возобновление импульсного снижения пары.

Второй вариант. Продолжается формирование коррекционной волны iv, а в ближайшее время нас ждет снижение к ценовому минимуму, возможен ложный пробой, после чего пара вновь отскочит вверх и развитие коррекции продолжится.

Таким образом, в сложившейся ситуации можно попробовать уже начинать продажи и при первой возможности переносить сделки в безубыток.

Forex замирает в ожидании ФРС

28 октября 2014, EUR/USD

В понедельник американская валюта находилась под давлением – индекс долларовой корзины (USDX) завершил торги на отметке 85.49. Пара EUR/USD несмотря на смешанный новостной фон завершил торговый день в “зеленой зоне”. Релиз от института IFO за октябрь вышел хуже ожиданий участников рынка, на уровне 103.2, показав минимальное значение с декабря 2012 года. В опубликованном пресс-релизе отмечается, что немецкая экономика испытывает серьезные трудности из-за геополитической напряженности в мире. Отчет по изменению агрегата М3 денежной массы в еврозоне уже 4 месяца подряд показывает восходящую динамику, что является позитивным фактором для инфляции. Мягкая монетарная политика ЕЦБ начинает давать первые плоды, однако говорить о росте CPI сейчас явно прежде временно. Тем не менее, трейдеры открывали “лонги” единой европейской валюте в расчете на развитие восходящего коррекционного движения после заседания ФРС США. В итоге, торговый день в паре евро/доллар завершился на отметке 1.2706.

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что в данной валютной паре возникло краткосрочное 'равновесие':

• с одной стороны курс валюты встречает существенное сопротивление возле уровня 1.2710,
• с другой - находит ощутимую поддержку возле уровня 1.2665...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что со второй половины дня прошлого четверга продолжается плавный рост GBP/USD...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Основное событие новой торговой недели - совещание Федрезерва Америки. Согласно ожиданиям, 29 октября Центробанк США свернет программу выкупа активов - QE3. Последствием этого события, безусловно, станет рост долгосрочных процентных ставок в Штатах. Предположительно, доходность 10-летних бондов Соединенных Штатов Америки поднимется с 2.26% до 3.00% в среднесрочной перспективе. На этом фоне формируется большая вероятность роста валютной пары доллар/франк.

Экономисты Goldman Sachs понизили прогнозы цен на нефть марок Brent и WTI, сославшись на рост предложения сырья со стороны США, отметив при этом, что Организация стран-экспортеров нефти утратит свое влияние на нефтяной рынок в связи с ростом конкуренции после сланцевой революции в США. В среднем, цена нефти сорта Brent в первом квартале 2015, по оценкам Goldman Sachs, составит $85 за баррель, хотя ранее банк прогнозировал ее на уровне $100, прогноз для WTI понижен до $75 с $90. Производство нефти в США вышло на максимумы за минувшие 30 лет, и GS не ждет замедления добычи. Реакцией крупнейших членов ОПЕК на падение стоимости нефти за последнее время на 40 % стало не сокращение добычи, а снижение цены в контрактах на поставку сырья в стремлении сохранить свои доли рынка, что говорит о возросшей конкуренции.

В Азии курс евро/доллар вырос до уровня 1,2713. Утром поддержку курсу единой валюты оказали результаты стресс-тестов европейских банков. Недостаток капитала оказался незначительным, чем подтолкнул азиатских трейдеров к покупкам единой валюты. Европейские участники рынка не поддержали своих коллег и после выхода статистики из Германии продали евро. К настоящему времени евро/доллар снизился до 1,2666.
Индекс делового климата немецкого института IFO в Германии за октябрь составил 103,2 по сравнению с прогнозом 104,5 и предыдущим значением 104,7. Индекс оценки текущей ситуации упал до 108,4 от 110,5 в сентябре. Прогноз составил 110,0. Индекс экономических ожиданий снизился до 98,3 против предыдущей оценки 99,3 и прогноза 98,9.

ЕЦБ в воскресенье опубликовал результаты стресс-тестов банковской системы еврозоны, согласно которым в 25 банках из 130 был обнаружен суммарный недостаток капитала в 25 миллиардов евро. При этом 12 банков уже покрыли дефицит на общую сумму 15 миллиардов евро в 2014 году. Остальным банкам необходимо подготовить планы докапитализации в течение двух недель. Эти данные дали инвесторам уверенность в устойчивости банковской системы и положительный импульс для евро.

• В Германии ожидается очередное ухудшение настроений в деловом секторе
• Индекс PMI в секторе услуг США покажет, что активность немного уменьшилась, но положительная тенденция сохраняется
• Ситуация в сегменте незавершенных сделок купли-продажи жилья в США в сентябре предположительно улучшилась

Главной новостью в области экономики Еврозоны сегодня станет индикатор делового климата от Ifo. Чуть позже мы узнаем предварительную оценку состояния макроэкономики США в октябре на примере индекса менеджеров по закупкам в секторе обслуживания. Индекс незавершенных сделок купли-продажи жилья в США поможет по-новому оценить перспективы жилищного сектора в этой стране.