Доллар покажет йене кто в доме хозяин

13 января 2015, EUR/USD

В понедельник американская валюта продолжила своё укрепление против основных конкурентов – индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 91.96. Стоит отметить, что первый торговый день недели был крайне беден на важную макроэкономическую статистику и в этой связи трейдеры сфокусировались на динамике товарного рынка. Нефть сортов Brent и WTI на старте недели вновь продемонстрировали слабость, что поддержало спрос на доллар в первой половине дня. Однако затем участники рынка решили зафиксировать прибыль и мы наблюдали откат по основным валютным парам. В итоге, торговые сутки в паре EUR/USD завершились на отметке 1.1844, в паре GBP/USD на отметке 1.5180 и в паре USD/JPY на отметке 118.25.

Минувший 2014 год стал победоносным для доллара. Сможет ли американская валюта повторить свой успех в наступившем в2015? Присмотритесь к индексу доллара, DXY (с высокой долей евро), в прошлом году он вырос на головокружительные 12%. За последние полвека DXY демонстрировал годовой рост, исчисляемый двузначными числами, только семь раз, четыре из которых пришлись на беспокойные восьмидесятые. Статистически вероятность того, что DXY снова покажет двузначный рост в этом году составляет 8.5%, а вероятность того, что он будет превышать показатели предыдущего года всего 4%. Итак, каков же прогноз?

На европейской сессии курс евро/доллар растерял все заработанные очки на пятничном отчёте по американскому рынку труда. В понедельник цена часто движется против пятничного движения. Что мы сегодня и наблюдаем. С азиатского максимума 1,1869 курс евро снизился до 1,1787. Падение по тренду составило 82 пункта. Новый еженедельный отчет Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 09.01.2015. Отчет COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 31.12.14 по 06.01.15. Силы между группами фьючерсного и опционного рынка распределились следующим образом.

В условиях низколиквидного из-за японского праздника рынка доллар США столкнулся со свежим давлением продаж этой ночью, что вызвало корректирующий откат от сессионных максимумов Y118.51 к Y118.10. Падение привлекло новый спрос, и при открытии Европы пара находилась в середине диапазона Y118.25/30. Боковая торговля продолжалась до начала роста доходности трежерис (UST), что спровоцировало высокий фронтальный спрос на доллар, который способствовал прорыву локальных максимумов и переходу к Y118.60. Следующая волна роста зашла в тупик только перед Y118.90, однако к покупке подключились игроки, использующие импульсные (инерционные) стратегии, что продлило резкий рост выше Y119.00, вызывая по пути срабатывание стопов. Доллар/иена достиг сессионных максимумов на Y119.27, где находится сопротивление в виде 61,8% фибо от Y119.96-118.10.

В центре внимания финансового сообщества по-прежнему нефтяной рынок, котировки чёрного золота продолжают нисходящее движение. На момент написания обзора цена на баррель Brent опустилась до 48,76 доллара. Столь низкая цена на сырьё бьет не только по экономике России, но и по остальным нефтедобывающим странам. Позиция Саудовской Аравии пока остаётся неизменной, Венесуэла и Иран находятся в гораздо более слабом положении, звучат высказывания представителей стран о необходимости договориться и вернуть цены на более высокие отметки.

Российский фондовый рынок в понедельник открылся разнонаправлено, к текущему моменту ведущие биржевые индексы не демонстрируют единого направления движения. В числе рыночных лидеров спроса сегодня обращают на себя внимание акции «Полиметалла» и «Яндекса», в красной зоне торгуются бумаги «Полюс Золота» и ПИКа. Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские индексы завершили предыдущую торговую сессию снижением после выхода блока статистических данных по занятости в декабре. В целом статистика оказалась очень даже неплохой, уровень безработицы в прошлом месяце упал до 5,6%, расчеты ADP показали более сильный рост числа рабочих мест, чем ожидалось. Но инвесторов огорчил слабый компонент средней оценки почасовой зарплаты. Фьючерс на индекс S&P дорожает. Цены на нефть продолжают падать, сегодняшнее снижение цены Brent оценивается в более чем 2%.

EUR/USD: медвежий тренд не ослабевает

На прошедшей неделе мы увидели новые минимумы валютной пары в области 1.1750, после чего рынок скорректировался на фигуру выше – 1.1850. Здесь коррекцию остановило сопротивление горизонтальной линии Киджун-сен, которое сдерживает быков и сегодня. Осцилляторы покорно направились вверх, вслед за ценами. Гистограмма MACD приблизилась к нулевой отметке, а RSI снова оказалась в нейтральной зоне после снятия перепроданности. Индикатор Ишимоку же не меняет свою приверженность медвежьему тренду. Несмотря на боковое движение линий, облако Ишимоку имеет нисходящий характер, а линии Тенкан и Киджун по-прежнему не отменили мертвый крест.

12 января 2015, EUR/USD. Ждем проторговку между 1.1794-1.1885 и падение к 1.1721.

Дневной график: непростое место для торговых решений. Пятница закрыта внутренним баром. Неотработанным остается нижняя полоса Боллинджера (1.1721), коррекционная цель - на средней полосе (1.2160). Диапазон, как видим, очень широкий, поэтому необходимо идти на младшие фреймы за уточнениями и корректировками.

Технический анализ EUR/USD

Паре удалось стабилизироваться выше уровня 1,1845, однако, для подтверждения бычьего сценария на необходим пробой уровня 1,1900, что приведет к дальнейшему росту с целью 1,2000 и 1,2070. Имейте ввиду, что снижение ниже уровня 1,1785 приведет к отмене данного сценария.

Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1.1900 со Стопом 1,1785.

Поддержка 1.1800 1.1785 1.1760 1.1725 1.1680
Сопротивление 1.1845 1.1880 1.1900 1.1935 1.2000

12 января 2015, EUR/USD. Цель для пары - уровень нижней границы синего канала.

Пара Евро/доллар после стройного нисходящего движения в тренде достигла уровня нижней границы красного канала.

Валютная пара достигла цели, как и предполагалось ранее.

После чего цена оттолкнулась от нижней границы и направилась вверх против наклона красного канала.

Первая цель для цены – уровень нижней границы синего канала на отметке 1.202.

При достижении этой цели для пары откроются следующие восходящие цели.