Осторожность рынка, проявленная в ожидании главного события недели, оказалась не напрасной. Европейский центральный банк объявил о более масштабной программе количественного смягчения, нежели предполагалось инвесторами. Глава ЕЦБ М. Драги сообщил на пресс-конференции, что ЦБ будет покупать облигации государственного и частного сектора на сумму 60 млрд. евро в месяц до сентября 2016 года, что вызвало масштабные покупки доллара, и американская валюта значительно укрепилась против всех своих главных оппонентов. Значимых данных по экономике Штатов публиковалось не много и их показания не помешали «баксу» наращивать свое преимущество.

Технический анализ EUR/USD

Пара резко снизилась пробив уровни поддержки 1,1470 и 1,1370, что укрепляет наш медвежий сценарий. Наши следующие цели находятся на уровне 1,1225, 1,1170 и 1,1100 но имейте ввиду, что пробой уровня 1,1370 ослабит медвежий сценарий, а пробой уровня 1,1470 отменит его.

Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,1370 со Стопом 1,1475.

Поддержка 1.1370 1.1300 1.1225 1.1205 1.1170
Сопротивление 1.1400 1.1470 1.1520 1.1580 1.1610

4-часовой таймфрейм

Предпосылки
Сформированный в среду медвежий перевернутый молот впоследствии проявил себя как ключевой фактор, задающий тон вчерашней ценовой динамике. Днем темпы продаж набрали обороты, что обусловило обновление парой почти 12-летнего минимума. EURUSD снова держится за нижнюю границу снижающегося канала Кельтнера, и хотя уровни крайней перепроданности должны обусловить небольшую фиксацию прибыли, мы ожидаем, что отскоки будут временными и ограниченными.

23 января 2015, EUR/USD. Ошибочные ожидания.

Вчерашнее предположение о развитии восходящего импульсного движения оказалось крайне ошибочным.

Причина этого весьма проста и банальна. Волна (iii) нисходящего импульса, формировалась удлиненной, а коррекция, которая ошибочно принималась как зарождение восходящего импульса, являлась волной (iv).

Сразу же по завершении развития указанной коррекционной волны, пара продолжила снижение для развития заключительной v волны импульса.

Таким образом, если указанное предположение верно, то в скором времени нас ожидает подготовка цены к росту.

Цены на нефть удерживаются вблизи достигнутых на прошлой неделе минимумов на фоне опасений относительно спроса на этот сырьевой товар в условиях слабого мирового экономического роста. Стоимость нефти снижается на протяжении нескольких месяцев, так как рынок перенасыщен запасами, а производители не хотят сокращать нефтедобычу. Хотя переизбыток запасов нефти в мире главным образом вызван увеличением нефтедобычи, особенно в США, опасения относительно слабого спроса также оказывают давление на рынок нефти.

Европейская валюта обвалилась к новым годовым минимумам против доллара США на торгах в четверг, 22 января, после того как Европейский центральный банк объявил о начале покупок государственных облигаций стран еврозоны. Сделано это было для борьбы со стагнацией экономики и чрезвычайно низкой инфляцией, которая представляет главный риск для восстановления мировой экономики.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 246 пунктов, волатильность торгов составила 333 пункта.

Фундаментальный обзор:

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 января 2015 года

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 123,00 коп., до 64,12 руб., курс евро снизился на 264,00 коп., до 73,10 руб. Центральный банк России с 23 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 15,58 коп., до 65,4 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 75,7724 руб., что ниже предыдущего дня на 4,94 коп. Доллар и евро находились в пятидневных диапазонах до начала пресс-конференции главы ЕЦБ М.Драги. Рубль вырос к евро на Московской бирже на 3,48%, когда единая валюта на форекс упала против доллара США на 300 пунктов до 1,1315.

По евро следующая цель 1,12

В четверг евро упал против американского доллара на 250 пунктов после запуска программы стимулирования ЕЦБ. Управляющий совет Европейского центрального банка оставил процентные ставки без изменения на уровне 0,05%. В 16:30 мск на пресс-конференции Марио Драги объявил о запуске новой программы ежемесячного выкупа облигаций на 60 млрд евро. Программа начнёт действовать с марта 2015 года и продлится до сентября 2016 года. Суммарные покупки облигаций составят 1,08 трлн евро.