Торговые возможности по валютной паре: долларовые «быки» отыграли все потери, понесённые в «чёрный четверг» 15 января текущего года. Курс USD/CHF закрепился выше зоны сопротивления 0,9945-0,9971. На фоне растущего доллара к евро и фунту можно опять рассматривать цели 1,0312 и 1,1331. Последний раз я делал идею по швейцарскому франку 29 декабря 2014 года. Тогда я ожидал от доллара пробой сопротивления 0,9971 с расчётными целями 1,0312 и 1,1331. Достижение уровня 1,0312 ожидалось к концу марта 2015 года, 1,1331 – к концу октября 2015 года. Случился форс-мажор. 15 января Национальный банк Швейцарии (НБШ) шокировал всех своим решением. Курс франка против доллара США укрепился больше чем на 20%.

Трейдеры берут паузу

16 марта 2015, EUR/USD

В пятницу американская валюта продолжила своё победное шествие - индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 100.20, установив свежий 11-ти летний максимум. Пара EUR/USD в течение дня находилась под давлением на фоне снижения цен на энергоносители. Котировки нефти марки Brent в течение дня просели на 4.4%. На этом негативном фоне пара евро/доллар по итогам дня похудела на 1.2%, завершив торги на отметке 1.0493. Снижение доходности британских 10-летних государственных облигаций по отношению к аналогам из Соединенных Штатов и Германии усилили давление на пару GBP/USD. Распродажи на рынке нефти и мощный рост британской валюты по отношению к евро делают заявления Марка Карни в отношении смягчения монетарной политики на туманном Альбионе очень реалистичными. По итогам дня котировки пары фунт/доллар снизились на 1.24%, завершив торги на отметке 1.4743.

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

• на торгах в прошлую пятницу давление на евро (EUR) сохранилось и усилилось после пробоя сильного уровня поддержки 1.0530, и наша первая цель 1.0470 была достигнута в конце европейской сессии,
• уже возле уровня 1.0460 евро (EUR) нашел ощутимую поддержку, после чего началась коррекция, которая продолжается до сих пор...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Начнем с того, что наш последний форекс прогноз подтвердился - на торгах в прошлую пятницу пробой уровня поддержки 1.4850 привел к усилению медвежьих настроений и отработка наших целей (1.4770 и 1.4740) завершилась в ходе европейской сессии...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

В конце прошлого года старейшая международная финансовая организация опубликовала мрачный, безрадостный прогноз: если доллар продолжит расти, слабые места развивающихся рынков дадут о себе знать и обернутся серьезными проблемами, считают в Банке международных расчетов. Развивающимся странам не нужен сильный доллар, однако он продолжает укрепляться и, судя по всему, останавливаться в ближайшее время не собирается. Валюты многих стран из развивающегося сегмента - от южноафриканского ранда до индонезийской рупии - быстро обесцениваются. Индекс доллара, оценивающий стоимость американской валюты относительно корзины других валют, с начала года вырос на 11%. Сильный доллар - беда для большей части развивающихся стран, прельстившихся низкой ставкой по кредитам в США, и накопивших много долгов, деноминированных в мировой резервной валюте. Конечно, не все пострадали от укрепления доллара, например, Индия по-прежнему считается восходящей звездой и в основном зависит от состояния китайской экономики.

S&P500 готов к бою

Во вторую неделю марта XAU/USD вновь находилось под давлением - по итогам недели золото похудело на 1%. Основным виновником нисходящей тенденции в драгоценном металле стала американская валюта – в течение недели индекс долларовой корзины USDX достиг отметки 100.39, что является максимальным уровнем с апреля 2003 года. Медвежий тренд наблюдался и в металлах платиновой группы. Слабые данные по промышленному производству в Китае, Еврозоне и Великобритании в совокупности с ревальвацией американского доллара не оставила быкам ни единого шанса на успех. По итогам недели котировки XPT/USD и XPD/USD снизились на 3.66% и 3.22% соответственно.

Торги в Европе по единой валюте и швейцарскому франку проходят под флагом консолидации. Евро/доллар застрял в диапазоне 1,0575-1,0640. USD/CHF торгуется тоже в диапазоне, только зеркально отражая динамику EUR/USD. Британец после выхода данных по строительству возобновил нисходящее движение, которое вызвал в четверг глава Банка Англии Марк Карни. Объемы строительства в Британии неожиданно упали в январе на 2,6% против роста на 0,6% в декабре. Прогноз был 1,4%. Годовой показатель снизился на 3,1% против прогноза 2,1% и предыдущего значения 5,3%.

Основные фондовые индексы Соединенных Штатов по-прежнему находятся недалеко от своих рекордных максимумов. DJIA опустился на 3,6% со своего рекордного максимума 18288,63 пункта. S&P 500 также опустился на 3,6% с рекордного уровня 2117,39 пункта. Оба рекорда были установлены 2 марта.

Всю первую половину дня в пятницу участники рынка ждали заседания Центробанка РФ. Решение принято: ключевая ставка в России понижена на 1%, до 14% годовых с 15% годовых ранее. Мера носит лоббистский характер и особенного влияния на кредитные ставки не окажет. Думается, что следующий пересмотр ставки возможен к концу второго квартала. Реакции валютного рынка на понижение ставки оказались предсказуемыми. К текущему моменту доллар США стоит 61,30 руб. (+0,2%). Этот сценарий инвесторы полностью учли в биржевых котировках. Внимание обращают на себя прогнозы ЦБ по инфляции, которая в следующем году должна составить не более 9%, а также достаточно пессимистичный взгляд регулятора на падение ВВП в этом году. Ожидается, что отечественная экономика просядет на 3,5-4%, а это уже солидные цифры.

В четверг доллар оказался под небольшим давлением из-за выхода слабых данных по розничным продажам в феврале, которые опять очутились на негативной территории и упали на 0.6% в месячном выражении при прогнозе роста на 0.3%. Напомним, что с начала года розничные продажи показывают отрицательную динамику. Вероятно, это было связанно с очередной довольно снежной и тяжелой зимой в Северной Америке, которая вот уже второй год подряд сдерживает деловую активность в Штатах, а также желание потребителей покупать.