S&P500

Месячный график: медведи,похоже, уже начали программу по развороту этой грандиозной безоткатной истории с S&P. Получен мартовский внутренний бар. И хотя потенциал сохранен северный (верхняя полоса Боллинджера нацелена на 2193.1) есть большая евроятность ложного пробоя вверх в апреле и начале падения в мае.

Отчет по рынку труда - самый слабый за весь период с 2013 года - спровоцировал падение курса доллара почти на 2 процента, поставив под сомнение жизнеспособность текущего бычьего тренда длинной в девять месяцев. Все основные валюты сумели укрепиться за счет ослабления доллара в условиях низколиквидных рынков, при этом евро вернулся к отметке 1.10, а канадский доллар упал ниже 1.25 в паре доллар/канада; иена пронеслась сквозь 119.00. Индекс доллара - общий критерий стоимости валюты против корзины валют крупнейших торговых партренов Америки - обосновался чуть выше 50-дневной скользящей средней на 96.13. Он не опускался ниже этого индикатора моментума с июля прошлого года, когда экономика США росла более чем на 4 процента в годовом исчислении, а на рынках ходили слухи о том, что ФРС собирается поднять ставки.

Аналитики Morgan Stanley отмечают, что восстановление евро/доллара после мартовского заседания FOMC оказалось ограниченным, что лишний раз подчеркивают силу медвежьего тренда. По их словам, количественное ослабление в Еврозоне и рост привлекательности евро как валюты фондирования обеспечивают медведям прочную опору под ногами. Вместе с тем, пара пока находится в фазе консолидации, и участники рынка ищут повод для возобновления активных продаж. В MS полагают, что повод для таковых может дать ситуация в Греции.

На торгах в Европе, как и в апреле 2012 года, основные пары консолидируются в узких диапазонах в ожидании публикации отчёта по американскому рынку труда. Пары евро/доллар и фунт/доллар торгуются в диапазоне 30 пунктов. Интересно то, что пейролс совпал с пасхальными праздниками. 3 апреля отмечается Страстная пятница, в связи с чем биржи США и большинства европейских стран будут закрыты. Сегодня не работают банки Франции, Великобритании, Германии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. Ликвидность и активность игроков на низком уровне. Активность может возрасти за час до выхода новости.

О сокращении уровня реальных зарплат россиян в январе-феврале 2015 г. на 9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства. Это связано с тем, что рост номинальных доходов отстаёт от темпов инфляции, а ведь именно динамика номинальных зарплат, скорректированных на инфляцию, и даёт представление о реальных суммах. Перед правительством встаёт непростая задача: сдержать падение реальных зарплат и, в идеале, обеспечить их рост хотя бы до прежнего уровня. Сложность этой задачи связана с замедляющейся экономикой, на этом фоне падение реальных доходов выглядит практически неизбежным, влиять можно лишь на величину этого падения.

По итогам вчерашнего дня сформирована нейтральная зона (одновременно – зона сопротивления (1,0889 – 1,0997)), к которой цена вплотную подошла перед публикацией данных по рынку труда США. Либо пара преодолевает указанную зону, либо отталкивается от нее и снова идет вниз.

Среднесрочные сильные поддержки: (1,0840 – 1,0830) и (1,0654 – 1,0639).

Защита маркетмейкеров: 1,0389 – 1,0331 – 1,0217.

При прорыве зоны 1,0889 – 1,0997 вверх ближайшее сильное сопротивление будет расположено в районе (1,1140 – 1,1154). Далее – (1,1349 – 1,1391 – 1,1470).

Очень сильное сопротивление расположено на отметке 1,1663.

Данная информация будет актуальной в течение месяца.

Текущую сокращенную неделю американские фондовые рынки завершили небольшим подъемом, несмотря на снижение в течение двух сессий подряд. Фондовый рынок будет закрыт в пятницу в связи с пасхальными праздниками. Американские фондовые индексы резко выросли в понедельник, восстановившись после потерь, понесенных на прошлой неделе. Они получили поддержку со стороны многочисленных объявлений о сделках в секторе здравоохранения. Акции UnitedHealth Group Inc. стали одними из лидеров среди компонентов Dow Jones Industrial Average. Бумаги медицинской компании подорожали на 2,5% на новостях о том, что она приобретет компанию-распределителя льгот на лекарства Catamaran Corp. примерно за 12,8 млрд долларов наличными. Котировки бумаг Catamaran взлетели на 24%.

Евро торговался на уровне $1.0905 вчера вечером в США на фоне некоторых опасений по поводу выхода в пятницу в США слабого отчета по рынку труда, но греческие проблемы несколько компенсировали влияние этих сил, и евро/доллар открылся на $1.0880 сегодня утром в Азии. Он снизился до $1.0869 в ранних сделках, так как настроения остаются слабыми, и какое-то время консолидировался после этого. Потери возобновились, и евро/доллар опустился до минимума $1.0864 на фоне очень тонкой ликвидности. Он увидел мягкое восстановление к $1.0880 в конце утра, и последний раз торговался на уровне $1.0879. Сегодня на $1.0800 и $1.0850 истекают опционы, что может предотвратить слишком далекие отклонения пары от текущего диапазона, учитывая ограниченные объемы из-за праздника сегодня. Ближайшая поддержка видится на $1.0750, а затем – на $1.0717, 76,4% от $1.0613 до $1.1052. Сегодня нас ждет довольно интересный день, с точки зрения его уникальности.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 апреля 2015 года

4-часовой таймфрейм

4-часовой таймфрейм