В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 63,50 коп., до 51,69 руб., курс евро - на 28,50 коп., до 55,25 руб. Центральный банк России с 1 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 56,41 коп., до 51,1388 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 57,1578 руб., что выше предыдущего дня на 35,18 коп. В четверг по итогам заседания ЦБ РФ принял решение понизить ключевую ставку на 1,50% c 14,00% до 12,50% годовых. Решение было принято с учётом ослабления инфляционных рисков при сохранении рисков существенного охлаждения экономики.

Торговые возможности по валютной паре: Доллар отскочил от поддержки 50%, трендовой линии и нижней границы канала. На неделях сформировался молот или пинбар (разворотная свеча). Если доллар после коррекции ускорится, то можно в качестве целевой зоны можно рассмотреть область1,2350-1,2400. Последний обзор по канадцу я делал 6 апреля. Тогда на недельном периоде образовалась «двойная вершина». Слабые показатели NFP стали сигналом для трейдеров, что ФРС США не станет повышать ключевую ставку в ближайшее время.

После публикации предварительной оценки по ВВП США 29 апреля доллар США рухнул против большинства конкурентов, однако к концу недели сумел отыграть часть потерь. Неопределенность, которая сложилась после нейтрального комментария к заседанию ФРС США, рынок предпочел трактовать привычным способом, а именно – снижение ВВП носит сезонный характер, всему виной холодная зима и низкие цены на нефть, и, начиная со второго квартала, экономика США восстановится, а регулятор получит основания для того, чтобы поднять процентную ставку уже в текущем году.

Йена вспомнила о прошлом

04 мая 2015, EUR/USD

В пятницу американская валюта смогла компенсировать часть утраченных позиции – индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 95.38. Пара EUR/USD после того как достигла отметки 1.1289 продемонстрировала снижение в область 1.1174. Трейдеры фиксировали прибыль по длинным позициям перед выходными. По итогам дня котировки пары евро/доллар снизились на 0.2%. Пара GBP/USD в течение дня попала под мощную волну распродаж на фоне негативного макроэкономического релиза по индексу PMI для производственного сектора. Итоговый показатель опустился до минимального уровня с сентября 2014 года. По итогам дня пара фунт/доллар похудела на 1.35%. Пара USD/JPY проигнорировала слабый релиз из Соединенных Штатов по деловой активности в производственном секторе от ISM. Быки активно наращивали длинные позиции и на этом фоне торговые сутки завершились ростом котировок на 0.65%.

Палладий остался без опоры

Минувшую пятидневку XAU/USD завершило в “красной зоне”. Драгоценный металл вновь не пользуется спросом у инвесторов, несмотря на рост котировок нефти, а также снижения американской валюты на рынке Forex. Такая нелюбовь выражена низкими инфляционными ожиданиями в мире. В итоге, торговая неделя по “желтому металлу” завершилась снижением котировок на 0.14%. Металлы платиновой группы в течение недели торговались во флэте. Распродажи американского доллара выступили единственным фактором, которые сдерживали давлением медведей в обоих металлах. В итоге, торговая неделя по платине (XPT/USD) завершилась на отметке 1130.78, по палладию (XPD/USD) на отметке 773.98. Негативный релиз по ВВП за 1 квартал отправил американский фондовый рынок в нокаут. Экономический рост в первый три месяца текущего года увеличился всего лишь на 0.2%, вместо ожидавшихся 1%. В итоге, торговая неделя по фондовому индексу S&P500 завершилась снижением котировок на 0.55%.

S&P500

Месячный график: итак, в апреле получен ложный пробой вверх мартовского ИБ, что еще раз подтверждает накопление разворотного потенциала. Всё еще возможен тест 2200.1 (верхняя полоса Боллинджера), но затем мы можем ждать разворот с первой целью на средней линии Боллинджера (1941.0)

В апреле цены на нефть продемонстрировали самый стремительный рост за весь период с 2009 года, поскольку Америка снижает темпы объема добычи, а инвесторы убеждаются в том, что худшее для рынка нефти уже позади. Июньские контракты на нефть Brent за прошедший месяц подорожали более чем на 20 % и достигли отметки 66,93 долларов за баррель - это пятилетнй минимум, установленный в январе на уровне 45 долларов за баррель. Между тем, американская нефть WTI подросла на 25% за тот же период и в пятницу коснулась отметки 59,90 долларов за баррель. Рост цен на нефть заставляет задуматься о том, не достиг ли ОПЕК своей цели - сократить объемы добычи за пределами картели. По словам трейдеров, американские добывающие компании активнее хеджируют свою деятельность, стараются зафиксировать более выгодную цену на предстоящие годы. Число буровых установок, работающих на нефтяные компании, сократилось примерно в два раза по сравнению с начало 2014 года.

В мае стоит ожидать обострения ситуации вокруг Греции. В конце апреля парламент страны одобрил постановление правительства, обязывающее общественные организации и госучреждения перевести финансовые резервы в центробанк страны. Цели данной меры - срочно изыскать 3 млрд. евро, которые Афины должны выплатить в ближайшие недели. По всей видимости, подразумевается, что возмещение данных средств будет проведено за счет будущего транша от международных кредиторов, который все никак не могут разблокировать, и причин для оптимизма в этом вопросе особо нет. От греков требуется исчерпывающий и подробный перечень согласованных с кредиторами реформ и не в виде простого списка, а виде утвержденного парламентом страны пакета мер. Без этого следующие транши предоставляться не будут.

В работе Второго Международного Форекс Конгресса, который состоялся 23 апреля 2015 года, приняли участие более 400 человек из 50 зарубежных и российских компаний, включая руководство компаний, имеющих Кипрскую лицензию, компаний из Мальты, а также представителей регуляторов из России, Республики Беларуси, Украины. Организатором мероприятия выступил Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН), партнерами стали крупнейшие участники рынка: Alpari, TeleTrade, ForexClub, Exness и InstaForex.