Нефтяные фьючерсы начали неделю снижением, но позже смогли восстановиться и в среду заметно выросли после выхода данных Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Котировки фьючерсов на нефть в понедельник упали ввиду опасений относительно ослабления спроса в Китае и высокой нефтедобычи в США. Цены на нефть в США растут после достижения почти 6-летнего минимума в марте, однако им не удается закрепиться выше 60 долларов за баррель. Несмотря на масштабные сокращения расходов на разработку месторождений, нефтедобыча в США остается около многомесячных максимумов, что способствует избытку предложения на мировом рынке. Некоторые компании говорят, что они могут увеличить производство, если цены на нефть стабилизируются выше 60 долларов за баррель.

После трех месяцев неутешительной статистики по розничным продажам в США благоприятного отчета за май будет достаточно, чтобы успокоить волнения на рынке. Данные о первичных заявках на пособие по безработице также должны внести лепту в развитие оптимизма. А вот индекс потребительского комфорта, напротив, усилит обеспокоенность по поводу возможных проблем в экономике.

• В мае расходы в розничном секторе предположительно резко увеличились после череды неутешительных отчетов
• Индикатор заявок на пособие по безработице подтверждает обнадеживающие перспективы американского рынка труда
• Наступит ли стабилизация после восьми недель непрерывного снижения индекса потребительского комфорта в США?

Продолжается позиционирование в привязке к уровню 1,1300. Движение выше уровня блокируется внутридневным сопротивлением в диапазоне 1,1345 – 1,1374. Далее сильное сопротивление расположено на отметке 1,1445. Важно, что по итогам предыдущего торгового дня значительно усилен уровень 1,1450. Высока вероятность движения к нему, а также к уровню 1,1500, где накапливаются интересы продавцов. Автор напоминает, что сильнейшее сопротивление находится в районе 1,1471 – 1,1484 – 1,1518.

Сегодня все внимание инвесторов будет обращено к публикации важной экономической статистики из США. Влияние этих данных очень велико, особенно в преддверии заседания ФРС по денежной политике, которое пройдет на следующей неделе, 16-17 июня. Восстановление рынка труда к предыдущим темпам роста, о чем говорят вышедшие в начале этого месяца цифры по занятости, а также повышение расходов на оплату труда и рост зарплат американцев вселяют оптимизм и указывают на планомерное продолжение восстановления экономики после провального первого квартала.

11 июня 2015, EUR/USD. Держим шорты.

Дневной график: итак, имеем два свинговых пересечения вниз и только одно вверх. Так же имеем один убитый медвежий сетап (пинбар) и один актуальный (Over&Under). Медведям необходимо двигаться вниз, на пробой последнего дна (1.0818). А у быков задача противоположная - не дать паре уйти ниже 1.0818 и затем произвести атаку последней вершины (1.1466).

Наблюдаем.

Вчера официальный курс доллара снизился на 1,0881 рубля и составил 54,8219 рубля за доллар. Уже ближе к закрытию биржи рубль начал сильное движение в сторону укрепления, почти до 54 рублей за доллар. Стремительное укрепление рубля связанно с коррекцией после ослабления с 49 до 56 рублей за доллар. В понедельник состоится заседание правления Центрального Банка по кредитно-денежной политике, на котором, как ожидается, в очередной раз будет снижена ключевая ставка. Учитывая, что в мае инфляция замедлилась до 0,4% м/м и 15,8% г/г, а именно темпы инфляции являются для Банка России главным критерием для принятия решения по ставке, можно предположить, что ключевая ставка будет снижена на 100 б.п., до 11,5%.

4-часовой таймфрейм

Несмотря на попытки роста евро в первой половине дня в среду, 10 июня, крупные инвесторы не поддержали инициативу рынка, и закрыли длинные позиции по паре после теста крупных уровней сопротивления. Положительных результатов по соглашению Греции с кредиторами не вчера достигнуто так и не было, а отсутствие важной фундаментальной статистики ограничило спрос на рисковые активы.

Завершились торги в пользу доллара евро, который укрепился против доллара США на 43 пункта, волатильность торгов составила 129 пунктов.

Фундаментальный обзор:

11 июня 2015, EUR/USD. Цель не доработана.

EURUSD Н1. Максимум не обновлён, поэтому разворот коррекционный. Уже сегодня ожидается возобновление роста с прежними целями.

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 10:00, 15:00, 18:00.

Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 09 июня в 04:00, 11 июня в 12:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 05 июня, 09 июня, 23 июня.

Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.

Вывод: Покупаем в 10:00. Если в 11:00 минимум обновляется, то следующий вход в покупки рассматриваем только в 15:00.

На сессии среды давление на доллар не только сохранилось, но и усилилось. Американская валюта снизилась уже против всех своих главных оппонентов. Очевидно, отсутствие публикаций важных данных по экономике Штатов оставили «зеленый» без поддержки, а события на азиатской сессии вчерашнего дня, отметившиеся масштабными продажами доллара против йены на фоне заявлений Банка Японии, могли быть косвенным поводом для общих неприятностей. Сообщений по экономике США было мало, объявили лишь о результатах федерального бюджета в мае. Как оказалось, дефицит бюджета составил 82 млрд. долларов, что было лучше прогнозов, ждавших -97.4 млрд., причем доходы были на 6% выше уровня аналогичного периода предыдущего года.