Греция отправляет евро в нокаут

29 июня 2015, EUR/USD

В последний торговый день минувшей недели пара EUR/USD похудела на 0.35% на фоне позитивного релиза по потребительской уверенности в США от университета Мичигана. Торги в паре GBP/USD также завершились в негативной области, однако снижение кросс-курса EUR/GBP не позволило британской валюте значительно ослабнуть к своему американскому конкуренту. Торги завершились снижением котировок на 0.04%. Пара USD/JPY по итогам дня потяжелела на 0.17% на фоне спроса на рисковые активы. “Быки” возвращаются на ведущие мировые фондовые площадки в надежде на позитивное решение по Греции.

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что сегодняшние торги открылись значительным (более 100 пунктов) гэпом вниз.

С точки зрения фундаментального анализа, причиной значительного дисбаланса стали негативные новости из Греции:

• на выходных парламент проголосовал за проведение референдума по вопросу соглашения с кредиторами (предварительно может состояться 5 июля),
• банки и фондовый рынок будут закрыты вплоть до 7 июля,
• правительство ввело контроль за капиталом и установило комитет по одобрению зарубежных переводов, а также ввело ограничение на снятие денежных средств в размере Е60 в день.

Две причины купить XAU/USD

По итогам минувшей недели XAU/USD похудело на 2.25% на фоне укрепления американского доллара на валютном рынке. Металлы платиновой группы прошедшую пятидневку также завершили в “красной зоне”: платина (XPT/USD) похудела на 0.06%, палладий (XPD/USD) на 4.09%. Инвесторы придерживались продаж в первой половине недели на фоне роста котировок доллара, однако затем начали фиксировать прибыли по коротким позициям. Американский фондовый рынок не смог воспользоваться спросом на рисковые активы на фоне позитивных ожидания по решению долговых проблем Греции. Виной всему рост доходности казначейских облигаций, что заставило быков покинуть рынок акций. По итогам недели фондовый индекс S&P500 похудел на 0.55%.

В воскресенье состоится заседание Европейского центрального банка, на котором будет решаться вопрос о том, давать ли греческим банкам кредиты, или уже не стоит? В конце минувшей недели министры финансов стран Еврозоны отклонили просьбу Афин продлить программу помощи, пока в стране не пройдет экстренный референдум. Несмотря решение Еврогруппы, голосование состоится в следующую субботу, 5 июля, при этом, по мнению экспертов, оно может спровоцировать масштабный экономический хаос и привести к выходу Греции из состава Еврозоны. Греческим избирателям нужно будет ответить на вопрос о том, согласны ли они принять условия, предложенные странами-кредиторами. Банки страны практически полностью зависят от финансирования со стороны ЕЦБ, поскольку вкладчики продолжают активно снимать миллиарды евро со счетов.

Американские фондовые рынки начали неделю ростом, причем индекс Nasdaq обновил рекорды, но потом переместились в зону снижения на опасениях по поводу безрезультатных переговоров Греции с кредиторами. Фондовые индексы США выросли в понедельник, а Nasdaq Composite достиг рекордного максимума закрытия на фоне роста акций сектора здравоохранения и финансового сектора, а также ввиду оптимизма инвесторов в отношении того, что Греция наконец-то сможет достичь соглашения со своими кредиторами.

Пошли третьи сутки как евро/доллар консолидируется на уровне 1,12 в ожидании разрешения ситуации с Грецией. В Брюсселе неожиданно прервалась встреча Меркель, Олланда и Ципраса. Во время встречи президент Франции узнал о теракте, произошедшем на химзаводе в 20 км от Леона, и был вынужден прервать переговоры и уехать на родину. В Париже он созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности. Курс евро/доллар вяло отреагировал на теракт. Пара торгуется по 1,12 и игнорирует все новости. Зато в ожидании очередной встречи Еврогруппы, запланированной на субботу, швейцарский франк выступил для трейдеров валютой-убежищем в преддверии выходных.

Вновь внимание к отметке 1,1234, торговля выше/ниже которой определяет риски. Пара остается зажатой в узком диапазоне в ожидании выхода из него. Наблюдается противостояние на уровне 1,1200, который определяет нижний ориентир среднесрочной границы рисков (верх представлен уровнем 1,1300). Сильное внутридневное сопротивление: 1,1202 – 1,1220. Далее – 1,1303 – 1,1326.

Российский фондовый рынок открыл пятничную сессию разнонаправлено. К текущему моменту ведущие биржевые индексы падают в среднем на 0,3%, в лидерах утренних продаж отметились акции «М.Видео» и «Роснефти». В положительной зоне удерживаются бумаги «Акрона» и «Башнефти». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию снижением, фьючерс на индекс S&P дешевеет. Внимание рынка сосредоточено на Греции: кредиторы обозначили жёсткие сроки для завершения переговоров. Теперь известно, что окончательный план Афины должны представить в понедельник, 29 июня. Если стратегия не удовлетворит кредиторов, вероятность дефолта нависнет над Грецией чёрной тучей.

26 июня 2015, EUR/USD. Покупки!

Дневной график: выраженная бычья конструкция - свинг вниз, затем внутренний бар, затем внутренний пинбар, плюс оставленная вверху зона входа по Over&Under на 1.1391. Все это говорит о подготовке северного рывка именно в эту зону.