06 октября 2015, EUR/USD. Понижающийся флэт.

Дневной график: по-прежнему доминирующей тенденцией остается флэт в диапазоне 1.1093-1.1372.

Фунт рано списывать со счетов

06 октября 2015, EUR/USD

В понедельник американская валюта смогла компенсировать часть утраченных позиций – индекс долларовой корзины USDX завершил торги на отметке 96.25. Пара EUR/USD по итогам дня похудела на 0.3% на фоне спроса на “рисковые активы”, что вызвало давление на евро, как валюту фондирования. Пара GBP/USD завершила торги снижением котировок на 0.23% на фоне негативного отчета по индексу PMI для сферы услуг Великобритании. Пара USD/JPY по итогам дня потяжелела на 0.50% на фоне роста на ведущих мировых фондовых площадках.

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

• курс валюты вновь встретил значительное сопротивление возле уровня 1.1285,
• со второй половины дня понедельника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения,
• снижение котировок замедлилось при подходе к зеркальному уровню 1.1160...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

• курс валюты вновь встретил значительное сопротивление возле уровня 1.5230,
• практически всю европейскую и американскую сессии понедельника в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения; с точки зрения фундаментального анализа, значительное давление на британский фунт (GBP) оказала новость о том, что индекс PMI для сферы услуг Великобритании неожиданно и значительно снизился в сентябре,
• снижение котировок замедлилось возле уровня 1.51375, после чего британский фунт (GBP) начал 'восстанавливаться'...

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

• практически всю вторую половину дня понедельника в данной валютной паре доминировали бычьи настроения,
• в тоже время, рост USD/CHF замедлился при подходе к сильному сопротивлению 0.9780...

USD/CHF

Теперь посмотрим на индикаторы:

На торгах в Европе американский доллар продолжил терять позиции к своим конкурентам. Курс фунт/доллар восстановился до 1,5244, после чего продемонстрировал коррекционное движение в ответ на слабый индекс PMI в сфере услуг Британии. Единая валюта получила поддержку от негативной британской статистики через кросс евро/фунт. Хотя по странам ЕС вышли аналогичные индексы PMI в сфере услуг и большинство из них оказались ниже ожиданий. Евро/доллар подскочил к 1,1288 и по последним данным торгуется на уровне 1,1229.

Доллар США продолжает терять в понедельник к корзине шести основных валют после выхода отчета о занятости в США в пятницу, который, по мнению инвесторов, снижает шансы на повышение процентных ставок ФРС в октябре. Индекс доллара опустился на 0.3 % до 95.58, а евро подорожал на 0,54 % до $1.1274. Число вновь созданных рабочих мест в экономике США, по официальным данным, в сентябре выросло на 142.000 при прогнозе увеличения на 203.000. Рост показателя за предыдущий период был пересмотрен с понижением. Пересмотр показателей за последние два месяца привел к сокращению оценки роста занятости на 59 000 рабочих мест. Эта статистика может заставить ФРС отказаться от повышения ставок на совещании в октябре.

Евро/доллар. Данные по рынку труда в пятницу спровоцировали резкий всплеск волатильности, однако, хотя евро сегодня вновь пытается подняться выше, ситуация не претерпела значимых изменений. Вместо медвежьего треугольника на краткосрочных графиках теперь наблюдается медвежий флаг, а пара по-прежнему держится в рамках более масштабного сходящегося диапазона. Характер последнего остается негативным для евро, и риски остаются смещены в пользу тестирования линии тренда с марта этого года. В SEB прогнозируют падение евро/доллара к $1.08 до конца года.

В понедельник ведущие российские фондовые индексы демонстрируют рост, индекс ММВБ прибавляет 1,6%, индекс РТС — 3%. Поддержку российскому рынку оказывает рост цен на нефть и, как следствие, укрепление рубля. Brent и WTI прибавляют чуть больше 1%. Причина роста котировок — позитивная статистика из США. Компания Baker Hughes опубликовала отчет, согласно которому общее число буровых установок в США за последнюю неделю, с 28 сентября по 2 октября, снизилось на 29, до 809 единиц. В годовом выражении показатель уменьшился на 1113 единиц.

Опубликованные очень слабые данные по количеству новых рабочих мест в американской экономике, вероятнее всего, похоронили надежды рынка на повышение ставки ФРС в этом году. Чрезвычайно слабые данные по занятости в сентябре - 142 000 против 136 000 после пересмотра месяцем ранее и прогноза в 203 000 - подвели своеобразную черту под реальностью повышения ставок в Штатах. Если и надо было это делать, то в августе или в сентябре, когда имелось более чем достаточное количество причин для этого. Но эта возможность уже безвозвратно упущена, и надежды некоторых инвесторов на то, что ставки будут подняты до конца года, стали еще более призрачными.