16 ноября 2015, EUR/USD. Свинговые сценарии по евро.

Дневной график: пятница была закрыта неоднозначным внутренний баром. Его нельзя трактовать исключительно как окончание восходящего свинга ввиду очень высокой цены закрытия. Поэтому, несмотря на полное сохранение общей нисходящей структуры, возможен вынос вверх (в частности, в виде ложного пробоя ИБ).

Медведи могут пробовать торговать эту формацию на пробой нижней стенки ИБ (1.0713).

Евро. Ожидания действий ЕЦБ. Медвежий взгляд
Мы по-прежнему сохраняем медвежий взгляд на евро на фоне ожидаемого увеличения расхождения в денежно-кредитных политиках, что должно привести к ослаблению единой валюты. В перспективе, до декабрьского заседания ЕЦБ рынки, скорее всего, сосредоточат внимание на комментариях Центральных банков. Ранее мы в сторону понижения пересмотрели наши прогнозы по евро, но для этого аппетит инвесторов к риску должен оставаться на хорошем уровне, чтобы единая валюта продолжала использоваться в качестве финансирования в сделках carry.

NIKKEI

Месячный график: восходящий свинг укомплектован, явных сигналов к его остановке пока не было, но бар сформирован лишь наполовину и произойти еще может всякое. Для сохранения общего бычьего тренда необходимо пробивать последнюю вершину (20956), для разворота вниз - нужно пробить последнее дно (16883).

S&P500

Месячный график: как видим, нисходящая коррекция (грозящая превратиться в полноценный разворот) началась даже раньше, чем мы предположили - верхняя полоса Боллинджера (2169.5) осталась неотработанной. Впрочем, мы помним про пробитый ранее внутренний бар, поэтому ретест пробитой верхней стенки можно считать вполне техничным продолжением событий. Прямо сейчас происходит касание зоны средней полосы Боллинджера (2008.1). Если она не поддержит бычий настрой, то мы увидим дальнейшее снижение индекса к 1838.8 (нижняя полоса).

Золоту дорога только на юг

Прогноз на неделю 16-20 ноября:

XAU/USD:

Итак, на минувшей неделе драгоценный металл установил свежий минимум за последние пять с половиной лет и сейчас над золотом нависла угроза снижения к отметке 1000$/унцию. Увидим ли мы эту отметку на этой неделе? На мой взгляд, нет, однако этот уровень “желтый металл” может протестировать уже в декабре. Текущая конъюнктура рынка указывает на то, что следует торговать по золоту только от продаж. Открывать длинные позиции сейчас достаточно рискованно. Распродажи на рынке нефти, которые мы наблюдаем в последние две торговых недели, будут оказывать понижательное давление на инфляционные ожидания в странах G-7.

Минувшая неделя выдалась насыщенной в плане выступлений чиновников из Центробанка, а также некоторых американских политиков. Обсуждались различные вопросы, включая монетарную политику, состояние экономики и прогнозы на будущее. Мы обобщили полученные комментарии и сведения и представили их в виде краткой справки, которую инвесторам следует знать и учитывать перед ключевым декабрьским заседанием ФРС.

Часто в комментариях и в почте нас спрашивают: приносят ли прибыль прогнозы, которые ежедневно публикуются на сайте? Для того, чтобы ответить, мы провели небольшое исследование одного нашего торгового счета с 19.10.2015 по 12.11.2015. Торговля на данном счете ведется с использованием торговых рекомендаций, которые Еженедельно публикуются в разделе Прогноз Валют Форекс. Результат, чистая прибыль за три недели составила 17,026 USD, при торговле 1,000 долларов. А теперь подробнее.

Схватка за крупнейший нефтяной рынок России ужесточается. Сейчас все трубят о том, как Саудовская Аравия стремится отобрать у России европейский кусок пирога, однако самая большая угроза на самом деле исходит из другого региона Ближнего Востока, имя которому – Иран. Саудовская Аравия начала осуществлять отгрузки сырой нефти на такие традиционно «российские» рынки, как Польша и Швеция, однако поставки в Европу от крупнейшего мирового экспортера не увеличат объемы запасов настолько, чтобы обусловить снижение цен, считают в американской аналитической компании Stratfor.

В ходе европейских торгов курс евро/доллар снижался до отметки 1,0751. ВВП Германии и Франции за третий квартал совпали с прогнозами и почти не повлияли на пару евро/доллар. ВВП еврозоны оказался ниже ожиданий.

Внутри дня вновь наблюдаются 2 ключевые отметки - 1,0729 и 1,0855 (смещены вверх по итогам вчерашнего дня). Торговля выше/ниже будет определять риски. Внутри указанного диапазона особенно интересна с точки зрения среднесрочных рисков отметка 1,0786.