Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

• курс валюты встретил значительное сопротивление возле уровня 1.0240 (область 2-месячных max),
• с американской сессии прошлой пятницы медведи пытаются перехватить инициативу в свои руки...

USD/CHF

Теперь посмотрим на индикаторы:

Покупаем S&P500 и продаем XAU/USD

XAU/USD:

Январь драгоценный металл уверенно закрыл в “зеленой зоне”, что в очередной раз подтвердило сезонную закономерность, о которой мы более подробно говорили на вебинаре. Однако поводов для дальнейшего оптимизма достаточно мало. Во-первых, в первый месяц года доходности 10-летних государственных облигаций государств G-7 продемонстрировали значительное снижение. Явным аутсайдером были бумаги США, доходность которых на 34 б.п. На минувшей недели состоялись заседания ФРС и Банка Японии по кредитно-денежной политике и оба монетарных регулятора отметили снижение краткосрочных инфляционных ожиданий на фоне низких цен на энергоносители.

Евро. Временное проявление силы. Бычий взгляд
Мы имеем тактический бычий взгляд на евро, несмотря на то, что накануне ЕЦБ объявил о применении стимулирующих мер в марте. Многое из этого уже учтено рынками. Сокращение депозитной ставки на 10 базисных пунктов заложено в цены. Дополнительное количественное смягчение (QE) не будет достаточным, чтобы привести к снижению единой валюты. Для того, чтобы ЕЦБ, действительно, смог добиться значимого ослабления евро, ему необходимо изменить ожидания стоимости фондирования. И в настоящее время этот фактор сильней, чем ожидания сокращения депозитной ставки.

Наиболее интересные опционы, экспирация которых наступает сегодня в 18:00 мск. Вы можете наносить ближайшие к текущей цене опционные страйки на свой собственный график, используя их в качестве потенциально-возможных уровней поддержки и сопротивления.

В пятницу индекс доллара торгуется в плюсе по 99,07. Американец укрепился по всему рынку, особенно против японской цены, после решения Банка Японии ввести отрицательные процентные ставки. Затем внимание игроков переключилось на европейскую статистику.

Первый месяц года преподнес инвесторам немало сюрпризов, многие из которых их не обрадовали. Ключевой темой на рынках за этой период был Китай, который привлек к себе внимание уже первую торговую сессию года. Все началось с публикации статистики по деловой активности в промышленном секторе, которая не оправдала прогнозов и указала на ускорение темпов сокращения. Как стало известно, производственный индекс PMI от Caixin в декабре упал до 48,2 с 48,6, вопреки ожиданиям повышения до 49.0.

Ожидаемое не всегда ожидаемо. Так можно сказать о решении ЦБ Японии понизить ставку до отрицательного уровня в -0.10% с 0.10%. Почему мы говорим о том, что это оказалось неожиданным? Потому что рынок не был готов к такому резкому понижению процентной ставки – аж на 0.2%. Предполагалось, что банк может объявить о новых стимулах в русле предыдущих решений, но он пошел еще дальше.

4-часовой таймфрейм

К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,7%. В лидерах утреннего спроса отметились акции Сбербанка и «РусГидро». В «красной» зоне стоят бумаги НЛМК и «Северстали». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился позитивным. Американские рынки завершили предыдущую сессию укреплением, фьючерс на индекс S&P заметно растет. Цены на нефть держатся в хорошем плюсе. Баррель сорта Brent стоит сейчас $35,6 (+2,2%).

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 января 2016 года

4-часовой таймфрейм